希荻微:希荻微关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688173证券简称：希荻微公告编号：2022-048
广东希荻微电子股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》的规定，广东希荻微电子股份有限公司（简称“公司”）
2022年半年度募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3934号）同意注册，并经上海证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股4001万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.57元，募集资金总额为人民币134313.57万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币122140.85万元。上述募集资金已全部到位，并已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了普华永道中天验字(2022)第0095号《广东希荻微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司2022年1-6月募投项目实际使用募集资金98934389.22元，2022年1-
6月支付发行费用11458478.44元，2022年1-6月补流账户结余利息转出
32499.13元，2022年1-6月收到的募集资金利息收入扣减手续费净额
1266602.45元；截至2022年6月30日，公司募集资金余额为945861499.29元。其中，募集资金专户存储余额133861499.29元，用于现金管理金额为
812000000.00元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目金额实际收到的募集资金金额1244057386.80
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额-
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额-
减：以超募资金永久补充流动资金金额189037123.17
减：累计至2022年6月30日募投项目实际支出金额98934389.22
减：累计至2022年6月30日支付发行费用金额11458478.44
减：累计至2022年6月30日补流账户结余利息转出32499.13
加：累计至2022年6月30日募集资金利息收入扣减手续费
1266602.45
净额
等于：截止2022年6月30日公司募集资金余额945861499.29
其中：截止2022年6月30日现金管理余额812000000.00
截止2022年6月30日募集资金专户余额133861499.29
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，制定了《广东希荻微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该《管理制度》已经公司股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司分别在广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行、招商银行佛山分行、佛山农
商银行雅居乐支行、招商银行深圳分行与广东南海农村商业银行股份有限公司开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：人民币元银行名称募集资金专户账号截至2022年6月30日账户余额广东南海农村商业银行股份
8002000001761882759274880.30
有限公司里水支行
招商银行佛山分行75790167241063625662137.93
佛山农商银行雅居乐支行800200000176149028355569.09
招商银行佛山分行757901672410727445.46招商银行佛山分行75790167241081821130.07
招商银行深圳分行75790167241082140502525.27广东南海农村商业银行股份
8002000001761766344811.17
有限公司
总计/133861499.29
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2022年6月29日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6796.91万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1090.38万元（不含增值税）。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。
具体情况详见公司于2022年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-043）。
截止2022年6月30日，公司尚未完成募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。公司于2022年1月27日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币90000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司以及中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体情况详见公司于2022年1月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币万元截至报告银行名称产品类别金额起息日到期日年化收益率期末是否完成赎回
广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行定期存款10000.002022/2/72022/8/71.95%否
佛山农商银行雅居乐支行定期存款23000.002022/1/302022/10/302.15%否
招商银行佛山分行定期存款2000.002022/1/302022/7/302.05%否
招商银行佛山分行结构性存款4000.002022/6/72022/9/61.65%-3.05%否
招商银行佛山分行定期存款8000.002022/1/302022/7/302.05%否
招商银行佛山分行定期存款2000.002022/2/182022/8/182.05%否
招商银行深圳分行定期存款5000.002022/2/182022/8/181.82%否
广东南海农村商业银行股份有限公司定期存款27200.002022/1/302022/7/301.95%否
截至2022年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为812000000.00元。（五）使用超募资金永久补充流动资金情况在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司于2022年3月24日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币19000.00万元用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别出具了明确的核查意见。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
具体情况详见公司于2022年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。
截至2022年6月30日，公司已使用超募资金人民币189037123.17元永久补充流动资金；募集资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2022年6月29日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别出具了明确的核查意见。
具体情况详见公司于2022年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-044）。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022年8月24日
附表1：募集资金使用情况对照表附表1募集资金使用情况对照表
编制单位：广东希荻微电子股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额1221408526.25本年度投入募集资金总额287971512.39
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额287971512.39
变更用途的募集资金总额比例-项目项目已变更截至期达到可行项目，截至期末累计投末投入预定本年度是否达性是含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投
承诺投资项目调整后投资总额进度(%)可使实现的到预计否发
变更资总额入金额*额投入金额*入金额的差额*
*=*/用状效益效益生重
（如=*-**态日大变
有）期化
一、承诺投资项目高性能消费电子和通信设备
2024
电源管理芯片否167156600.00167156600.00167156600.007984389.227984389.22-159172210.784.78不适用不适用否年研发与产业化项目新一代汽车及
2024
工业电源管理否85315600.0085315600.0085315600.00---85315600.00-不适用不适用否年芯片研发项目总部基地及前
2024
沿技术研发项否239217900.00239217900.00239217900.00950000.00950000.00-238267900.000.40不适用不适用否年目2024
补充流动资金否90000000.0090000000.0090000000.0090000000.0090000000.00-100.00不适用不适用否年承诺投资项目
-581690100.00581690100.00581690100.0098934389.2298934389.22-482755710.7817.01小计
二、超募资金投向永久补充流动不适
否不适用190000000.00190000000.00189037123.17189037123.17-962876.8399.49不适用不适用否资金用不适
其他超募资金否不适用449718426.25449718426.25---449718426.25-不适用不适用否用
超募资金小计-不适用639718426.25639718426.25189037123.17189037123.17-450681303.0829.55
合计-581690100.001221408526.251221408526.25287971512.39287971512.39-933437013.8623.58
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化。
2022年6月29日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
人民币6796.91万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1090.38万元（不含增值税）。截止2022年6月30日，公司尚未完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。2022年1月27日，公司召开了开第一届董事会第十八次会议、第一届对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币90000.00万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，2022年3月24日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况案》，同意公司使用人民币19000万元超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年6月30日，公司已使用超募资金人民币189037123.17元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。公司于2022年6月29日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户募集资金其他使用情况
划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司分别出具了明确的核查意见。截止2022年6月30日，公司尚未进行募集资金后续等额置换。