神火股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南神火煤电股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年度占2022年半年度占2022年半年度
占用方与上市公上市公司核算2022年期初占2022年期末占非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额用资金余额（不含利息）（如有）金额
控股股东、实际控制无无无无无无无无无无人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控无无无无无无无无无无制人及其附属企业
小计----------
总计----------
2022年半年度往2022年半年度往2022年半年度
往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年期末往来往来形成其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息偿还累计发生往来性质司的关联关系的会计科目来资金余额资金余额原因（不含利息）（如有）金额
河南神火集团有限公司大股东其他应收款-1759.44-1759.44-政府补助非经营性往来
控股股东、实际控制河南神火集团有限公司大股东应收账款-41802.96-41802.96-销售商品经营性往来人及其附属企业河南神火集团新利达有大股东直接控制
应收账款-2868.12-2868.12-销售商品经营性往来限公司的法人神隆宝鼎新材料有限公
非全资子公司其他应收款24276.30-503.282609.9722169.61借款非经营性往来上市公司的子公司司及其附属企业河南神火能源开发有限
非全资子公司其他应收款3.99---3.99代垫款非经营性往来公司河南神火铁运有限责任
全资子公司其他应收款2927.61---2927.61代垫款非经营性往来公司郑州神火金源矿业有限
非全资子公司其他应收款10.50---10.50代垫款非经营性往来公司郑州神火昶达矿业有限
非全资子公司其他应收款0.40---0.40代垫款非经营性往来公司禹州市昌隆煤业有限公
非全资子公司其他应收款705.00---705.00代垫款非经营性往来司许昌神火矿业集团有限
全资子公司其他应收款83092.12--43600.0039492.12往来款非经营性往来公司许昌神火矿业集团有限
全资子公司其他应收款-8.97--8.97代垫款非经营性往来公司河南省许昌新龙矿业有
全资子公司其他应收款120840.1052367.411328.9637805.89136730.58借款非经营性往来限责任公司禹州神火隆源矿业有限
非全资子公司其他应收款5883.50-94.02-5977.52借款非经营性往来公司新疆神火炭素制品有限
全资子公司其他应收款8.12---8.12担保费非经营性往来公司
郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款263557.052098.726277.445.41271927.80借款非经营性往来
郑州裕中煤业有限公司非全资子公司其他应收款257.62--115.64141.98代垫款非经营性往来新密市超化煤矿有限公
非全资子公司其他应收款90109.33-2365.45-92474.78借款非经营性往来司
上海神火铝箔有限公司全资子公司其他应收款58703.97--3102.2655601.71往来款非经营性往来禹州神火隆祥矿业有限
非全资子公司其他应收款559.93-10.87-570.80借款非经营性往来公司禹州神火隆庆矿业有限
非全资子公司其他应收款141.75---141.75代垫款非经营性往来公司
云南神火贸易有限公司全资子公司其他应收款10.00--10.00-借款非经营性往来河南有色金属控股股份
非全资子公司其他应收款24661.54---24661.54借款非经营性往来有限公司
新密市恒业有限公司非全资子公司其他应收款335.505.32--340.82代垫款非经营性往来民权县绿洲投资有限公
非全资子公司其他应收款6246.40---6246.40代垫款非经营性往来司河南神火炭素新材料有
全资子公司其他应收款25737.68381.54-6175.7619943.46往来款非经营性往来
限责任公司郑州天宏工业有限公司非全资子公司其他应收款8.959.77--18.72代垫款非经营性往来河南神火永昌矿业有限
非全资子公司其他应收款-14.50-7.347.16代垫款非经营性往来公司新密市超化煤矿有限公
非全资子公司其他应收款-12.21--12.21代垫款非经营性往来司大磨岭煤矿河南省新郑煤电有限责
联营企业应收股利28425.339410.70--37836.03分红款非经营性往来任公司河南省新郑煤电有限责
联营企业其他应收款-15.99-9.616.38代垫款非经营性往来任公司郑州裕中能源有限责任
子公司少数股东应收账款1098.482307.44-3405.92-销售商品经营性往来公司
河南神火运输有限公司联营企业预付账款986.98--986.98-预付商品款经营性往来
河南神火运输有限公司联营企业预付账款-13564.18-13564.18-预付商品款经营性往来
河南神火运输有限公司联营企业应收账款-1.61-1.61-销售商品经营性往来其他关联方及其附
属企业商丘阳光铝材有限公司联营企业预付账款5000.0023611.92-25201.553410.37预付商品款经营性往来
商丘阳光铝材有限公司联营企业预付账款17000.0050888.32-67888.32-预付商品款经营性往来
商丘阳光铝材有限公司联营企业应收账款-108255.78-108255.78-销售商品经营性往来广西龙州新翔生态铝业
联营企业预付账款1400.0045900.00-45661.181638.82预付商品款经营性往来有限公司广西龙州新翔生态铝业
联营企业其他应收款-22.64-7.6415.00代垫款非经营性往来有限公司河南有色汇源铝业有限其他关联方其他非流动资
281784.81--45.00281739.81预计债权受偿款非经营性往来公司（注）产
总计---1043772.96355307.5410580.02404890.561004769.96--
注：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团下属子公司，现处于破产重整阶段，本集团对其债权金额合计28.17亿元；截至2022年6月30日，预计受偿金额合计人民币1.64亿元。
法定代表人：李宏伟主管会计工作负责人：刘德学会计机构负责人：李世双