广济药业:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2022-065
湖北广济药业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”、“公司”或“本公司”）将截至2022年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020[85]号）核准，广济药业采用非公开方式发行人民币普通股（A股）37956203股，发行价格为每股9.59元。截至2020年3月24日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）37956203股，募集资金总额363999986.77元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用5896986.80元后，实际募集资金净额为人民币358102999.97元。上述资金已于2020年3月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目募集资金发生额（元）
1.募集资金总额363999986.77
减：保荐及承销费用5423599.80
2.实际银行到账余额358576386.97
减：募集资金置换已支付的项目29627097.02
减：募集资金置换已支付的发行费用339500.00
减：补充流动资金73393655.97
减：2020 年募投项目支出（维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造） 60049368.81
加：2020年利息收入减去手续费及发行费用的净额1951287.66
减：2021 年募投项目支出（维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造） 26977637.23
- 1 -减：2021 年募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目） 34607584.26
加：2021年利息收入减去手续费的净额4190414.73
减：2022 年 1-6 月募投项目支出（年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利
66201870.99用项目）
加：2022年1-6月利息收入减去手续费的净额822106.35
3.截至2022年6月30日募集资金余额74343481.43
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司与国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行股份有限公司武汉分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行及上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行于2020年4月签署
《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）、国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司
武汉分行于2020年6月2日签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳
证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。截止2022年6月30日，募集资金余额为74343481.43元，其中：资金专户存款余额14343481.43元，银行保本型理财产品余额
60000000.00元。具体存放情况如下：
账户名称开户行账号账户余额（元）湖北广济药业股份中信银行股份有限公司武汉分
81115010126006974080.22
有限公司行湖北广济药业股份上海浦东发展银行股份有限公
701600788015000027352084.06
有限公司司武汉分行湖北广济药业股份中国民生银行股份有限公司武
63184073839630.17
有限公司汉分行
广济药业（孟州）兴业银行股份有限公司武汉东
41618010010017473610133267.68
有限公司湖高新科技支行
-2-广济药业（孟州）兴业银行股份有限公司武汉东
4161801002000500484168499.3
有限公司湖高新科技支行
合计14343481.43
注1：账户416180100200050048系募集资金专户416180100100174736下的工程保证金子账户，用于“年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目”。
注2：“兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行”为“兴业银行股份有限公司武汉分行”的下属支行，业务落地实施办理处，无对外签署合同权限，其对外签订三方监管协议只能以“兴业银行股份有限公司武汉分行”的名义签署。
上述募集资金余额不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额
60000000.00元。
三、2022年1-6月募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.募集资金投资项目的实施地点变更情况
2022年1-6月公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更。
2.募集资金投资项目的实施方式变更情况
2022年1-6月公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字
[2020]第2-00014号《验证报告》验证。截至2020年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计29627097.02元，公司已用自筹资金支付的发行费用为339500.00元。公司第九届董事会第二十八次（临时）会
议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金
29966597.02元置换预先投入募投项目自筹资金29627097.02元及已支付发
行费用339500.00元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。
2021年12月31日，前述募集资金已全部完成置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用。
-3-(六)超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。公司于2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及孟州公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过
1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审
批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下：
单位：人民币万元年化收益公司名称银行名称理财产品名称期限理财金额率广济药业（孟民生银行武汉光可转让定期存
2022/1/12-2025/1/123.55%1000.00
州）有限公司谷支行单广济药业（孟兴业银行武汉东可转让定期存
2021/11/4-2024/11/33.55%3000.00
州）有限公司湖高新科技支行单广济药业（孟兴业银行武汉东可转让定期存
2021/12/24-2024/12/233.55%2000.00
州）有限公司湖高新科技支行单
合计6000.00
(八)募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2022年8月17日
-4-附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额35810.30本年度投入募集资金总额6620.19报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额29085.71累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资更项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投入进项目达到预定可实现的到预计是否发生重
金投向（含部分诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期效益效益大变化
变更）承诺投资项目
1.维生素 B2 现代化升级 2022 年 12 月 30
否11259.2911259.2911297.70100.34不适用否与安全环保技术改造日
2.年产1000吨（1%）维2022年12月30
否17211.6517211.656620.1910448.6560.71不适用否
生素 B12 综合利用项目 日
3.补充流动资金否7339.367339.367339.36100.00不适用否
承诺投资项目小计35810.3035810.306620.1929085.71超募资金投向不适用
合计35810.3035810.306620.1929085.71
募投项目“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”、“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”两项目进度有所延缓，推迟的原因主要是2020年受新冠肺炎疫情影响，两项目土建工程施工、供应商选取、设备采购等均受到一定影响；且两项目的部分设备为定制化的专用设备，相关采购工作未能按预期实施。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项公司已于2021年7月29日召开的第十届董事会第四次（临时）会议、第十届监事会第四次（临时）会议审议通过了
目）《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，将“维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造”项目达预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月 30 日，将“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”达预定可使用状态的日期延期至2022年12月30日。
-5-项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用因公司公告的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-011）中仅明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”的实施主体为孟州公司，未对项目的实施方式进行明确，因此 2021 年 8 月 11 日公司第十届董事会第六次（临时）会议及第十届监事会第六次（临时）会议和8月27日公司2021年第一次临时股东大会审议通募集资金投资项目实施方式调整情况过了《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司明确“年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目”的实施方式为按照扣除发行费用后实际募集资金净额，由公司向孟州公司增资，增资额为180000000.00元，其中募集资金172116480.00元，自有资金7883520.00元。
公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第二十四次（临时）会议审议批准公司以募集资金2996.66
募集资金投资项目先期投入及置换情况万元置换预先投入募投项目自筹资金2962.71万元及已支付发行费用33.95万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至2021年12月31日，已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议尚未使用募集资金用途及去向案》，同意公司及孟州公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无