蓝焰控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西蓝焰控股股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市公司上市公司核算的会2022年初占2022年上半年占用累计发2022年上半年占用资2022年上半年偿2022年上半年末非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
的关联关系计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业
小计-----其他关联方及其附非经营性占用属企业
小计----
合计-----往来方与上市公司上市公司核算的会2022年初占2022年上半年占用累计2022年上半年占用资2022年上半年偿2022年上半年末其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
的关联关系计科目用资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额
晋能控股装备制造集团有限公司实际控制人应收账款14240.350.000.001937.4512302.90煤层气款经营性往来实际控制人直接控
晋城蓝焰煤业股份有限公司应收账款24615.240.000.000.0024615.24煤层气款经营性往来制的法人
实际控制人直接控晋城天煜新能源有限公司应收账款25647.036559.540.007241.7424964.83煤层气款经营性往来制的法人
实际控制人直接控山西晋城煤层气天然气集输有限公司应收账款10214.405230.610.004973.2710471.74煤层气款经营性往来制的法人
实际控制人直接控煤层气款、电力、山西三晋新能源发展有限公司应收账款11867.146125.250.004670.0013322.39经营性往来制的法人房屋租赁实际控制人直接控
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司应收账款2462.520.000.000.002462.52工程款经营性往来制的法人
实际控制人直接控瓦斯治理服务、气
山西长平煤业有限责任公司应收账款5583.740.000.00230.305353.44经营性往来制的法人井施工实际控制人直接控
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司应收账款1598.520.000.0064.111534.41煤层气款经营性往来制的法人山西晋煤集团技术研究院有限责任公实际控制人直接控
应收账款2607.790.000.0020.002587.79技术服务经营性往来司制的法人实际控制人直接控
山西压缩天然气集团晋东有限公司应收账款325.222.090.00105.30222.01煤层气款经营性往来制的法人
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司同受国运控制应收账款1666.90105.000.00240.001531.90技术服务费经营性往来霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤
同受国运控制应收账款593.130.000.00593.130.00工程款经营性往来矿
同煤大唐塔山煤矿有限公司同受国运控制应收账款430.180.000.00156.29273.89工程款经营性往来
西山煤电（集团）有限责任公司同受国运控制应收账款17.770.000.0017.770.00运行维护费经营性往来
山西汾西矿业（集团）有限责任公司贺
同受国运控制应收账款0.000.000.000.000.00工程款经营性往来西煤矿晋能控股装备制造集团有限公司寺河实际控制人直接控
应收账款2356.780.010.001552.28804.51煤层气款经营性往来煤矿制的其他附属企业大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限
同受国运控制应收账款281.000.000.0015.00266.00工程款经营性往来公司实际控制人直接控
陵川县惠民煤层气利用有限公司应收账款100.000.000.000.00100.00煤层气经营性往来制的法人
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责实际控制人直接控工程款、技术服务
应收账款2.480.000.002.480.00经营性往来大股东及其附属企任公司制的法人费业实际控制人直接控
左权燃气有限责任公司应收账款0.00413.830.00160.86252.97煤层气经营性往来制的法人山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城实际控制人直接控
应收账款0.000.000.000.000.00工程款经营性往来煤矿制的其他附属企业实际控制人直接控
晋中晨光物流有限公司应收账款0.000.000.000.000.00煤层气款经营性往来制的法人
实际控制人直接控煤层气款、车辆租
晋城市银焰新能源有限公司应收账款137.41142.350.00252.6827.08经营性往来制的法人赁费晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限
同受国运控制应收账款1940.270.000.00200.001740.27工程款经营性往来公司实际控制人直接控
山西晨光物流有限公司应收账款4.930.000.004.930.00煤层气款经营性往来制的法人
山西石港煤业有限责任公司同受国运控制应收账款269.34147.700.0032.30384.74煤层气款经营性往来实际控制人直接控
山西晨光物流有限公司商贸分公司应收账款83.470.000.0047.4236.05煤层气款经营性往来制的法人
山西燃气产业集团有限公司同受国运控制应收账款52.380.000.000.0052.38煤层气款经营性往来实际控制人直接控
太原天然气有限公司应收账款29.5871.070.0098.632.02煤层气款经营性往来制的法人实际控制人直接控
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司应收账款559.720.000.000.00559.72工程款经营性往来制的法人实际控制人直接控
山西铭石煤层气利用股份有限公司应收账款125.326699.330.005950.00874.65煤层气款经营性往来制的法人晋能控股装备制造集团有限公司天溪实际控制人直接控
应收账款21.380.000.0014.956.43煤层气款经营性往来煤制油分公司制的其他附属企业
晋能控股煤业集团有限公司四台矿同受国运控制应收账款0.000.000.000.000.00工程款经营性往来
晋能控股煤业集团有限公司同受国运控制应收账款601.12756.890.00448.57909.44工程款经营性往来
古交市国新燃气综合利用有限公司同受国运控制应收账款0.700.000.000.700.00煤层气款经营性往来
华阳新材料科技集团有限公司同受国运控制应收账款6.000.000.006.000.00技术服务费经营性往来
山西国化能源有限责任公司同受国运控制应收账款0.000.000.000.000.00煤层气款经营性往来
山西国化燃气有限责任公司同受国运控制应收账款445.620.000.000.00445.62煤层气款经营性往来实际控制人直接控
山西煤层气有限责任公司应收账款10.500.000.0010.500.00设计经营性往来制的法人
山西西山矿业管理有限公司同受国运控制应收账款0.000.000.000.000.00提供维护服务经营性往来
太原燃气集团有限公司同受国运控制应收账款0.001441.050.001400.0041.05煤层气款经营性往来实际控制人直接控
武乡县森众燃气有限公司应收账款15.000.000.0015.000.00煤层气款经营性往来制的法人实际控制人直接控
山西燃气集团有限公司应收账款173.14230.020.00394.568.60煤层气、车辆托管经营性往来制的法人
大同煤业股份有限公司煤峪口矿同受国运控制应收账款673.150.000.00300.00373.15工程款经营性往来
沁水县鑫海能源有限责任公司同受国运控制应收账款11.5038.900.0050.400.00车辆租赁费经营性往来实际控制人直接控
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司应收账款0.0035.270.0035.27运营服务费经营性往来制的法人实际控制人直接控
山西能源煤层气有限公司应收账款0.0056.830.0056.83煤层气款经营性往来制的法人实际控制人直接控
山西能源产业集团有限责任公司应收账款0.007787.844900.002887.84煤层气款经营性往来制的法人
山西华新燃气销售有限公司同受国运控制应收账款0.0041657.3341657.330.00煤层气款经营性往来实际控制人直接控
山西宇光电缆有限公司应收账款0.009.005.004.00煤层气款经营性往来制的法人
小计-----
109770.7277509.910.0077768.95109511.68
大股东及其附属企实际控制人直接控
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿其他应收款1.000.000.001.000.00电费押金经营性往来
业制的法人山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司同受国运控制其他应收款16.170.000.0016.170.00仲裁款经营性往来山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公实际控制人直接控
其他应收款0.000.000.000.000.00社保费经营性往来司社会保险管理中心制的法人
山西太长高速公路有限责任公司同受国运控制其他应收款0.008.000.008.00保证金经营性往来
小计---17.178.000.0017.178.00--实际控制人直接控
山西铭石煤层气利用股份有限公司应收款项融资6484.895540.000.0010933.891091.00煤层气销售经营性往来制的法人实际控制人直接控
山西三晋新能源发展有限公司应收款项融资971.16660.010.001611.1620.01煤层气销售经营性往来制的法人
山西国化能源有限责任公司同受国运控制应收款项融资0.000.000.000.00煤层气销售经营性往来实际控制人直接控
山西煤层气有限责任公司应收款项融资300.000.000.00300.00煤层气销售经营性往来制的法人实际控制人直接控
山西能源煤层气有限公司应收款项融资760.000.000.00760.00煤层气销售经营性往来制的法人实际控制人直接控
晋城天煜新能源有限公司应收款项融资1185.0350.000.001167.7967.24煤层气销售经营性往来大股东及其附属企制的法人业实际控制人直接控
山西晋城煤层气天然气集输有限公司应收款项融资2021.402584.490.004445.19160.70煤层气销售经营性往来制的法人实际控制人直接控
山西能源产业集团有限责任公司应收款项融资1775.004900.000.006675.00煤层气销售经营性往来制的法人
山西华新燃气销售有限公司同受国运控制应收款项融资18068.8719655.880.0033564.754160.00煤层气销售经营性往来霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤
同受国运控制应收款项融资410.000.000.00410.00煤层气销售经营性往来矿
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司同受国运控制应收款项融资200.000.000.000200.00技术服务费经营性往来实际控制人直接控
山西压缩天然气集团晋东有限公司应收款项融资140.00100.000.00240.00煤层气销售经营性往来制的法人
小计---32116.3533690.380.0060107.785698.95--
晋能控股煤业集团有限公司同受国运控制合同资产30.8749.600.0080.47工程款经营性往来
同煤大唐塔山煤矿有限公司同受国运控制合同资产768.580.00768.58工程款经营性往来大股东及其附属企晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限
同受国运控制合同资产249.740.00249.74工程款经营性往来业公司
晋能控股煤业集团有限公司四台矿同受国运控制合同资产0.000.000.00工程款经营性往来
晋能控股装备制造集团有限公司实际控制人合同资产660.280.00660.280.00工程款经营性往来小计---1709.4749.600.00660.281098.79--晋能控股装备制造集团有限公司寺河实际控制人直接控
其他非流动资产0.00660.430.00660.43工程款经营性往来煤矿制的法人
山西煤炭运销集团晋城有限公司同受国运控制其他非流动资产2376.000.002376.000.00工程款经营性往来实际控制人直接控
山西长平煤业有限责任公司其他非流动资产815.610.00815.61工程款经营性往来制的法人实际控制人直接控
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司其他非流动资产104.940.00104.94工程款经营性往来大股东及其附属企制的法人业实际控制人直接控
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司其他非流动资产1368.420.001368.42工程款经营性往来制的法人
晋能控股电力集团有限公司同受国运控制其他非流动资产0.002376.002376.00工程款经营性往来
晋能控股装备制造集团有限公司实际控制人其他非流动资产0.000.00工程款经营性往来
同煤大唐塔山煤矿有限公司同受国运控制其他非流动资产0.000.00工程款经营性往来
小计---4664.973036.430.002376.005325.40--
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公实际控制人直接控材料款、办公用品
预付账款8.110.000.002.415.70经营性往来司装备物资分公司制的其他附属企业款实际控制人直接控
晋城天煜新能源有限公司预付账款0.000.000.000.000.00煤层气款经营性往来制的法人山西汾西矿业集团供售电有限责任公
同受国运控制预付账款40.78269.850.00280.6330.00电费经营性往来司
山西国化能源有限责任公司同受国运控制预付账款9.5825.010.0024.699.89电费经营性往来实际控制人直接控
山西煤层气有限责任公司沁水分公司预付账款0.000.000.000.000.00煤层气款经营性往来制的其他附属企业实际控制人直接控
山西燃气集团有限公司预付账款0.000.000.000.000.00车辆保险费经营性往来大股东及其附属企制的法人业
山西太长高速公路有限责任公司同受国运控制预付账款0.000.000.000.000.00保证金经营性往来山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公受控股股东同一控
预付账款12.670.000.0012.670.00保险经营性往来司社会保险管理中心制晋能控股装备制造集团有限公司行政受控股股东同一控
预付账款88.980.000.0071.6317.35材料款经营性往来事务运营分公司制实际控制人直接控
武乡县森众燃气有限公司预付账款5.003.000.006.371.63燃气费经营性往来制的法人山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公受控股股东同一控
预付账款0.082.710.000.082.71材料款经营性往来司物业分公司制
左权燃气有限责任公司实际控制人直接控预付账款27.140.000.0027.140.00燃气费经营性往来制的法人晋能控股装备制造集团有限公司通信实际控制人直接控
预付账款0.000.120.000.12通讯费经营性往来分公司制的其他附属企业
山西华新阳光科技咨询有限公司同受国运控制预付账款0.000.000.000.00保证金经营性往来
小计---192.34300.690.00425.6267.40--
总计---148471.02114595.010.00141355.80121710.22-控股子公司及其控
漾泉蓝焰煤层气有限责任公司其他应收款4771.193449.430.003200.005020.63非经营性往来制的法人控股子公司及其控
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司其他应收款232.850.000.000.00232.85非经营性往来制的法人控股子公司及其控
晋城市诚安物流有限公司（本部）其他应收款1536.18168.010.000.001704.20非经营性往来制的法人控股子公司及其控
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司其他应收款3132.050.000.000.003132.05非经营性往来制的法人控股子公司及其控
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司其他应收款6343.916243.900.006000.006587.81非经营性往来制的法人上市公司的子公司控股子公司及其控
左权蓝焰煤层气有限责任公司其他应收款784.50877.790.00800.00862.30非经营性往来及其附属企业制的法人山西蓝焰煤层气集团有限责任公司机控股子公司及其控
其他应收款926.981.710.00749.36179.33非经营性往来电设备分公司制的法人山西蓝焰煤层气集团有限责任公司压控股子公司及其控
其他应收款306.4154.860.000.00361.26非经营性往来缩分公司制的法人山西蓝焰煤层气集团责任公司地质勘控股子公司及其控
其他应收款7853.370.007853.37非经营性往来探分公司制的法人山西蓝焰煤层气集团有限责任公司机控股子公司及其控
其他应收款17.870.0017.87非经营性往来电设备分公司制的法人山西蓝焰煤层气集团有限责任公司压控股子公司及其控
其他应收款57.690.0057.69非经营性往来缩分公司制的法人
小计---25963.0010795.700.0010749.3626009.36--其他关联方及其附属企业
总计---174434.02125390.710.00152105.16147719.58--
注：“国运”是指“山西省国有资本运营有限公司”