智洋创新:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2022-052
智洋创新科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文
件的规定，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”、“公司”或“本公司”）将2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2021年3月2日出具的《关于同意智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614号），公司获准公开发行人民币普通股（A 股）38261512.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币11.38元，共计募集人民币435416006.56元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币39056603.77元（不包括本公司前期已支付的不含税保荐费用943396.23元）后的余款人民币396359402.79元，已由承销机构民生证券股份有限公司于2021年4月1日汇入到本公司募集资金专户。
本公司募集资金总额为人民币435416006.56元，扣除保荐承销费（不含税）人民币40000000.00元，扣除其他发行费用（不含税）人民币17110117.96元后，实际可使用募集资金为人民币378305888.60元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其
出具信会师报字［2021］第 ZE10079 号验资报告。
（二）募集资金本报告期使用及期末结余情况
募集资金使用及余额情况如下表：
金额单位：人民币元
实际到账的募集资金净额396359402.79减：扣除发行费用18053514.19
减：募投项目支出金额283800406.17
减：以超募资金永久补充流动资金金额16800000.00
加：募集资金利息理财收入扣除手续费净额5258175.34
减：以结项资金永久补充流动资金金额25440140.19
截至2022年6月30日募集资金余额57523517.58
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司分别与专户储存募集资金的中国银行股份有限公司淄博高新支行、中国工商银行股份有限公司淄
博高新支行营业室、兴业银行股份有限公司淄博分行、齐商银行股份有限公司淄
博支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行账号存款方式余额中国工商银行股份有限公司淄博高新支
1603001129200236797活期6894623.94
行营业室
兴业银行股份有限公司淄博分行379010100100760839活期37996329.50
中国银行股份有限公司淄博高新支行228643769774活期632564.14
合计--45523517.58
注：截至2022年6月30日，上述募集资金存放专项账户的存款余额中不含存放于中国银行228643769774账户的1200.00万元理财产品。
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2022年6月30日，募集资金使用情况对照表详见附表1《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年6月1日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金57377698.91元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金10760420.80元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金68138119.71元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《智洋创新科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10484 号）。
民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于智洋创新科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之核查意见》。
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2022年4月20日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2022年半年度累计购买银行理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等）合计13040.00万元，到期收回11840.00万元，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益598721.72元。截至
2022年6月30日，公司尚未收回的募集资金现金如下：2022年4月22日，公
司使用募集资金购入中国银行股份有限公司淄博支行1200.00万元结构性存款，将于2022年7月26日到期收回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司将部分超额募集资金
840.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.30%，用于与
主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至2022年6月30日，本公司累计使用1680.00万元超募资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司于2022年4月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分项目“智慧线路可视化及智能管理系统建设项目”结项，结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）。截至2022年6月30日，该项目尚未使用募集资金金额2544.01万元（含利息收入扣除手续费后金额239.56万元）已全额转出永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等
相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2022年8月23日附表1：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：智洋创新科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额37830.59报告期内投入募集资金总额3083.17
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额30060.04
0.00%
总额比例截至期末截至期已变更累计投入末投入项目达项目可项目，募集资金截至期末截至期末金额与承进度到预定本年度是否达行性是含部分调整后投本年度投
承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金（%）可使用实现的到预计否发生变更资总额入金额
总额金额(1)金额(2)额的差额(4)＝状态日效益效益重大变
（如
(3)＝(2)-(2)/(1期化
有）
(1))智慧线路可视化及
2022
智能管理系统建设无12375.0012375.0012375.00941.5110070.54-2304.4681.38不适用不适用不适用年4月项目
2023
研发中心建设项目无9763.309763.309763.301144.689160.41-602.8993.82不适用不适用不适用年4月智能变电站全面巡2023
无4825.094825.094825.09156.981153.68-3671.4123.91不适用不适用不适用视系统建设项目年4月补充营运资金项目无8000.008000.008000.007995.41-4.5999.94不适用不适用不适用不适用
超募资金无2867.202867.20不适用840.001680.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计—37830.5937830.5934963.393083.1730060.04——————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明
募集资金投资项目详见本报告三之（二）说明先期投入及置换情况用闲置募集资金
详见本报告三之（三）说明暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
详见本报告三之（四）说明
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金
详见本报告三之（五）说明或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三之（七）说明募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。