万年青:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年1-6月2022年1-6月
占用方与上市2022年1-6月2022年6月期
非经营性上市公司核算2022年期初占占用累计发生占用资金的利占用形成资金占用方名称公司的关联关偿还累计发生末占用资金余占用性质资金占用的会计科目用资金余额金额息原因系金额额（不含利息）（如有）
江西万年县万年青商砼有限公司子公司应收股利700.000.000.000.00700.00股利分配非经营性往来
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司子公司应收股利600.000.000.000.00600.00股利分配非经营性往来
江西乐平万年青水泥有限公司子公司应收股利0.0016400.000.000.0016400.00股利分配非经营性往来
上市公司经营性往来、非
江西德安万年青水泥有限公司子公司其他应收款41999.208000.00783.664000.0046782.85往来款的子公司经营性往来及其附属
企业鹰潭万年青新型建材有限公司子公司其他应收款9510.00400.000.000.009910.00往来款非经营性往来
九江广德新型材料有限公司子公司其他应收款6530.000.000.000.006530.00往来款非经营性往来
江西锦溪建材有限公司子公司其他应收款6303.820.0094.850.006398.67往来款非经营性往来江西黄金埠万年青水泥有限责任公
子公司其他应收款4900.000.00117.88117.884900.00往来款非经营性往来
司2022年1-6月2022年1-6月占用方与上市2022年1-6月2022年6月期非经营性上市公司核算2022年期初占占用累计发生占用资金的利占用形成资金占用方名称公司的关联关偿还累计发生末占用资金余占用性质资金占用的会计科目用资金余额金额息原因系金额额（不含利息）（如有）
经营性往来、非
万年县万年青新型建材有限公司子公司其他应收款4247.93400.000.000.004647.93往来款经营性往来
德安万年青电力有限公司子公司其他应收款3000.000.000.000.003000.00往来款非经营性往来
余干县商砼建材有限公司子公司其他应收款2793.750.0060.140.002853.89往来款非经营性往来
经营性往来、非
江西昊鼎商品混凝土有限公司子公司其他应收款2349.410.0046.430.002395.84往来款经营性往来
南昌万年青商砼有限公司子公司其他应收款1990.000.0050.050.002040.05往来款非经营性往来
万年县万年青电力有限公司子公司其他应收款2500.000.000.000.002500.00往来款非经营性往来
福建福清万年青水泥有限公司子公司其他应收款7000.000.00168.410.007168.41往来款非经营性往来
上饶市万年青新型建材有限公司子公司其他应收款1882.400.000.000.001882.40往来款非经营性往来
共青城万年青商砼有限公司子公司其他应收款1860.370.0038.490.001898.86往来款非经营性往来
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司子公司其他应收款2459.88800.0067.480.003327.36往来款非经营性往来2022年1-6月2022年1-6月占用方与上市2022年1-6月2022年6月期非经营性上市公司核算2022年期初占占用累计发生占用资金的利占用形成资金占用方名称公司的关联关偿还累计发生末占用资金余占用性质资金占用的会计科目用资金余额金额息原因系金额额（不含利息）（如有）
上饶市万年青商砼有限公司子公司其他应收款1000.000.000.000.001000.00往来款非经营性往来
江西万年青电子有限公司子公司其他应收款819.760.000.000.00819.76往来款非经营性往来
江西万年青工程有限公司子公司其他应收款819.510.000.000.00819.51往来款非经营性往来
江西于都南方万年青水泥有限公司子公司其他应收款0.0026400.0039.5326400.0039.53往来款非经营性往来
鄱阳县恒基建材有限公司子公司其他应收款358.260.007.220.00365.47往来款非经营性往来
江西赣州万年青新型材料有限公司子公司其他应收款0.0010000.0029.1810000.0029.18往来款非经营性往来
小计103624.2862400.001503.3240517.88127009.72
上饶市璞晶新材料有限公司实控人子公司应收账款286.470.000.000.00286.47货款经营性往来其他关联人及
江西恒立新型建材有限责任公司实控人子公司应收账款314.29356.870.00340.00331.16货款经营性往来其附属企业
江西璞晶新材料股份有限公司实控人子公司应收账款47.910.000.000.0047.91货款经营性往来2022年1-6月2022年1-6月占用方与上市2022年1-6月2022年6月期非经营性上市公司核算2022年期初占占用累计发生占用资金的利占用形成资金占用方名称公司的关联关偿还累计发生末占用资金余占用性质资金占用的会计科目用资金余额金额息原因系金额额（不含利息）（如有）
江西万华环保材料有限公司实控人子公司应收账款13.300.000.000.2613.03货款经营性往来
江西万都开发投资有限公司实控人子公司应收账款0.0042.090.0019.7222.37货款经营性往来
江西省非金属矿工业有限公司实控人子公司应收账款0.003.340.000.003.34货款经营性往来
货款（承兑江西恒立新型建材有限责任公司实控人子公司应收款项融资60.000.000.0060.000.00经营性往来
汇票）
小计721.97402.300.00419.98704.28
总计104346.2462802.301503.3240937.87127714.00
法定代表人：林榕主管会计工作负责人：彭仁宏会计机构负责人：李朝龙