激智科技:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

宁波激智科技股份有限公司
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司第三届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议、第三届董
事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3476号”文核准，公司向特定对象发行27920000股（每股面值1元）人民币普通股，每股面值1元，增加注册资本人民币27920000.00元，变更后的注册资本为人民币262087850.00元。截至2021年12月8日止，公司实际已发行人民币普通股27920000股，发行价格25元/股，募集资金总额为698000000.00元，扣除发行费用（不含税）及印花税合计人民币9670238.68元，募集资金净额为人民币688329761.32元，其中计入注册资本27920000.00元，计入资本公积（股本溢价）660409761.32元。主承销商海通证券股份有限公司已于2021年12月8日将扣除含税承销费用后的余额
689012000.00元汇入公司在中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行开立的账号
为39160001040021150的募集资金专户内。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF11065 号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）2022年度1-6月募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：
明细金额（单位：人民币元）
2021年12月31日募集资金余额488645622.68
加：利息收入1043538.09
减：募集资金支出107094891.59
支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用0.00
银行手续费等425.26
购买理财230000000.00
2022年6月30日募集资金余额152593843.92
专项报告第0页宁波激智科技股份有限公司
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，公司对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。
2021年12月15日，公司及相关子公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与下述商业银行签订了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体情况如下：
1、公司和海通证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、公司及子公司宁波江北激智新材料有限公司和海通证券分别与交通银行股份
有限公司宁波鄞州支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银
行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。
3、公司及子公司安徽激智科技有限公司和海通证券分别与中国农业银行股份有
公司宁波高新区支行、国家开发银行宁波市分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元序募集资金专户户名开户行银行账号用途号余额
1宁波激智科技股份中国农业银行股份有限公
39160001040021150补充流动资金项目63763.90
有限公司司宁波高新区支行
2宁波江北激智新材交通银行股份有限公司宁光学膜生产基地建
33200630201300050568127523.50
料有限公司波鄞州支行设项目
3宁波江北激智新材中国建设银行股份有限公光学膜生产基地建
331501983679000068963789789.42
料有限公司司宁波市分行设项目
4宁波江北激智新材上海浦东发展银行股份有光学膜生产基地建
9401007880160000941450471903.12
料有限公司限公司宁波分行设项目
5安徽激智科技有限中国农业银行股份有限公太阳能封装胶膜生
3916000104002120070293540.99
公司司宁波高新区支行产基地建设项目
6安徽激智科技有限太阳能封装胶膜生
国家开发银行宁波市分行3302156000391220000027947322.99公司产基地建设项目专项报告第1页宁波激智科技股份有限公司
152593843.92
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022年度1-6月募集资金，公司募集资金使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况2022年度1-6月，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年度1-6月，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到账前，公司以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。截至2021年12月16日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为51922331.81元，预先支付的发行费用641509.44元，具体情况如下：
自筹资金预先募集资金投资项目情况：
单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额
光学膜生产基地建设项目41885191.81
太阳能封装胶膜生产基地建设项目10037140.00
合计51922331.81
自筹资金预先支付发行费用情况：
单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额
律师费用452830.19
会计师费用188679.25
合计641509.44根据公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，将上述预先投入募投项目的自筹资金进行置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在将暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。
专项报告第2页宁波激智科技股份有限公司
(五)节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
(六)超募资金使用情况
2022年度1-6月，公司募投项目不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币
40000万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会
审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本理财产品（未到期），具体内容如下：
金额预期年购买主体受托方产品名称产品类型起息日到期日
(万元)化收益率本金保安徽激智方正证券股金添利2022年2022年证型收80004.20%
科技有限公司 份有限公司 D194 1 月 18 日 12 月 29 日益凭证宁波江北本金保方正证券股金添利2022年2022年激智新材料证型收100004.20%
份有限公司 D194 1 月 18 日 12 月 29 日有限公司益凭证宁波江北交通银行宁结构性存款结构性2022年2022年激智新材料50003.20%波鄞州支行269天存款1月21日10月17日有限公司
(八)募集资金使用的其他情况
2022年度1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度1-6月，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题专项报告第3页宁波激智科技股份有限公司
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金违规使用及管理的情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2022年8月16日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表宁波激智科技股份有限公司董事会
2022年8月16日
专项报告第4页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波激智科技股份有限公司2022年度1-6月单位：万元
募集资金总额68832.98本年度投入募集资金总额10709.49报告期内变更用途的募集资金总额无
30684.67
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例无调整后投截至期末累是否达项目可行性是否
承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承本年度投入截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实资总额计投入金额到预计发生重大变化
金投向（含部分变更）诺投资总额金额(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益
(1)(2)效益承诺投资项目
1.光学膜生产基地建设12102.75
否30000.0030000.0013116.6643.72%尚在建设期注1注1否项目注3
2.太阳能封装胶膜生产
否20000.0020000.002084.142145.4110.73%尚在建设期注2注2否基地建设项目
承诺投资项目小计50000.0050000.0014186.8915262.0730.52%
补充流动资金19800.0019800.000.0018900.0095.45%
合计69800.0069800.0014186.8934162.0748.94%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具无体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明
超募资金的金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况募集资金投资项目先期
详见三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况；
投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
详见三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向；
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
注1：截至2022年6月30日，光学膜生产基地建设项目尚在建设期，未产生经济效益；
注2：截至2022年6月30日，太阳能封装胶膜生产建设项目尚在建设期，未产生经济效益；
注3：截止2022年6月30日，已支付未到期的信用证/保函金额为3477.40万元。