金陵药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金陵药业股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：金陵药业股份有限公司单位：万元
2022年1-6月占2022年1-6月2022年1-6月偿2022年半年度
非经营性资金占资金占用方占用方与上市公上市公司核算2022年期初占用形成
用累计发生金额占用资金的利还累计发生金期末占用资金占用性质用名称司的关联关系的会计科目占用资金余额原因（不含利息）息（如有）额余额
控股股东、实际控制人及其附属无非经营性占用企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附无非经营性占用属企业
小计----其他关联方及其无非经营性占用附属企业
小计----
总计----
2022年1-6月占2022年1-6月2022年1-6月偿2022年半年度往来性质
其他关联资金往资金往来方往来方与上市公上市公司核算2022年期初往来形成用累计发生金额占用资金的利还累计发生金期末占用资金（经营性往来、非来名称司的关联关系的会计科目占用资金余额原因（不含利息）息（如有）额余额经营性往来）
控股股东、实际南京医药股受同一控股股东
控制人及其附属份有限公司预付款项0.4采购经营性
控股0.4-企业及其子公司南京医药股受同一控股股东份有限公司应收账款936销售经营性
控股3160.323610.25486.07及其子公司南京医药股受同一控股股东
份有限公司其他应收款22.32往来经营性
控股22.32-及其子公司南京艾德凯腾生物医药控股股东的联营
预付账款-采购经营性
有限责任公企业1029.001029.00司南京艾德凯腾生物医药控股股东的联营
其他应收款-往来经营性
有限责任公企业450.00450.00司南京新工投
资集团有限控股股东应收账款0.97销售经营性
2.513.48-
责任公司南京医药产业（集团）受同一控股股东
其他应收款-往来经营性
有限责任公控股5.915.91司南京梅山医受同一控股股东
院有限责任应收账款3.36销售经营性
控股3.36-公司
小计963.05-
4647.74-3639.811970.98池州东升药
子公司其他应收款-往来经营性
业有限公司3.223.22河南金陵金银花药业有子公司预付账款采购经营性
1515.912000.002447.951067.96
限公司湖州市福利中心发展有子公司其他应收款往来经营性
-16.8216.82限公司金陵药业南京彩塑包装子公司预付账款采购经营性
313.13313.13
有限公司上市公司的子公南京鼓楼医司及其附属企业院集团仪征子公司应收账款18销售经营性医院有限公18司南京鼓楼医院集团仪征
子公司其他应收款-往来经营性
医院有限公38.1138.11司南京鼓楼医院集团安庆子公司应收账款销售经营性
市石化医院3.65.933.65.93有限公司南京鼓楼医院集团安庆子公司其他应收款往来经营性
市石化医院16.4416.44有限公司南京金鼓医院管理有限子公司其他应收款往来经营性
1.046.727.76
公司
小计-
1851.682087.24-2451.551487.37
南京益同药其他关联方及其业有限责任联营企业应收账款销售经营性
3709.2310013.875423.368299.74
附属企业公司
小计--
3709.2310013.87-5423.368299.74
总计----
6523.9616748.85-11514.7211758.09
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。