乐凯新材:保定乐凯新材料股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

保定乐凯新材料股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司单位：万元
2022年上半年2022年上2022年上2022年6
2022年期
占用方与上市公上市公司核算度占用累计发半年度占用半度偿还月30日占用形占用性非经营性资金占用资金占用方名称初占用资司的关联关系的会计科目生金额（不含资金的利息累计发生占用资金成原因质金余额
利息）(如有)金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2022年上半年2022年上2022年上2022年6
2022年期
往来方与上市公上市公司核算度占用累计发半年度占用半年度偿月30日往来形往来性其他关联资金往来资金往来方名称初占用资司的关联关系的会计科目生金额（不含资金的利息还累计发占用资金成原因质金余额
利息）(如有)生金额余额
航天科技财务有限责任公司同一最终控制方银行存款2310.5211499.3421.7311494.252337.34银行存款经营性往来
航天新商务信息科技有限公司同一最终控制方预付账款17.6517.928.7426.84货款经营性往来
航天新商务信息科技有限公司同一最终控制方其他非流动资产50.8076.6685.3242.14货款经营性往来
航天新商务信息科技有限公司同一最终控制方其他应收款6.2639.4831.8913.86货款经营性往来
控股股东、实际控制乐凯胶片股份有限公司同一母公司应收票据99.6352.03127.1424.51货款经营性往来
人及其附属企业乐凯胶片股份有限公司同一母公司应收账款82.9524.8561.5646.23货款经营性往来
乐凯医疗科技有限公司同一母公司应收账款36.0010.3625.64货款经营性往来
乐凯医疗科技有限公司同一母公司预付账款2.630.582.05货款经营性往来
中国航天报社有限责任公司同一最终控制方其他应收款0.060.060.00手机报经营性往来其他关联方及其附属企业
总计2567.8611748.9021.7311819.892518.60
公司法定代表人：张云飞主管会计工作的公司负责人:王科赛公司会计机构负责人：王乐