科德数控:科德数控2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688305证券简称：科德数控公告编号：2022-065
科德数控股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”或“科德数控”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号）核准，截至2021年7月6日，本公司已发行人民币普通股22680000股，每股发行价格11.03元，共募集资金人民币250160400.00元，扣除不含税发行费用人民币58635940.84元，实际募集资金净额为人民币191524459.16元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额250160400.00
1减：支付发行有关费用58635940.84
募集资金净额191524459.16
减：募投项目支出124322314.69
其中：2021年置换预先投入募集资金项目自筹资
金31864144.74
2021年直接投入募投项目的金额20478810.23
2021年永久性补充流动资金金额40000000.00
2022年1-6月直接投入募投项目的金额31979359.72
加：利息收入扣除手续费2130035.24
其中：2021年利息收入扣除手续费758335.76
2022年1-6月利息收入扣除手续费1371699.48
截至2022年6月30日募集资金余额69332179.71
其中：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额30000000.00
其中：截至2022年6月30日募集资金账户余额39332179.71
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
2根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司、实施募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司陕西科德数控科技有限公司（以下简称“陕西科德”）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况如下：
2021年7月5日，公司与保荐机构和中信银行股份有限公司大连分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为8110401013200549706；同日，公司与保荐机构中信证券和中国工商银行股份有限公司大连自由贸易试验区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，银行账号为
3400210929003323627。
2021年11月26日，公司、公司全资子公司陕西科德与保荐机构和招商银
行股份有限公司咸阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，银行账号为910900426210123。
截至2022年6月30日，募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元账户名称银行名称账号截止日余额中信银行大连经济技术开发
科德数控股份有限公司811040101320054970636344524.29区支行中国工商银行股份有限公司
科德数控股份有限公司3400210929003323627192.80大连自由贸易试验区支行陕西科德数控科技有限招商银行股份有限公司咸阳
9109004262101232987462.62
公司分行
合计39332179.71
注：除上述募集资金账户，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额
30000000.00元，具体情况详见本报告“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。截至2022年6月30日，合计募集资金余额69332179.71元。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况公司2022年半年度募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情
3况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年3月10日分别召开2022年第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年7月20日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至2022年6月30日，具体情况详见下表：
单位：人民币元预期收益受托机构产品名称投资金额认购日期到期日收益类型是否归还率中信银行大连保本保收已到期收
经济技术开发大额存单30000000.002021-7-222022-1-221.976%益型回区支行中信银行大连共赢智信汇率
1.48%-保本浮动已到期收
经济技术开发挂钩人民币结60000000.002021-11-12022-1-28
3.4%收益型回
区支行构性存款
中信银行大连共赢智信汇率20000000.002022-2-212022-5-231.6%-保本浮动已到期收
4预期收益
受托机构产品名称投资金额认购日期到期日收益类型是否归还率
经济技术开发挂钩人民币结3.30%收益型回区支行构性存款中信银行大连共赢智信汇率
1.6%-保本浮动
经济技术开发挂钩人民币结30000000.002022-5-282022-8-26未到期
3.35%收益型
区支行构性存款
（五）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
科德数控股份有限公司董事会
2022年8月24日
5附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额19152.45本年度投入募集资金总额3197.93变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额12432.23变更用途的募集资金总额比例无已变更截至期项目可项目，截至期末累计投末投入募集资金截至期末项目达到预是否达行性是承诺投资项含部分调整后投本年度投截至期末累计入金额与承诺投进度本年度实现承诺投资承诺投入定可使用状到预计否发生
目变更资总额入金额投入金额(2)入金额的差额（%）的效益
总额金额(1)态日期效益重大变
（如(3)＝(2)-(1)(4)＝化
有）(2)/(1)面向航空航天高档五轴
数控机床产否46178.2313152.4513152.453129.636432.23-6720.2248.912024年4月不适用不适用否业化能力提升工程航空航天关键主要部件
整体加工解否13853.55----------决方案研发验证平台新一代智能化五轴数控
系统及关键否12602.512000.002000.0068.302000.000100.002024年4月不适用不适用否功能部件研发补充营运资
否24990.004000.004000.0004000.000100.00不适用不适用不适用否金
6合计97624.2919152.4519152.453197.9312432.23-6720.2264.91
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三、2022年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因详见一、募集资金基本情况（二）募集资金使用及结余情况募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本报告期实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
7