倍轻松:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市倍轻松科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）以及相关格式指引的规定，将深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1965号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 15410000 股，发行价为每股人民币
27.40元，共计募集资金422234000.00元，坐扣不含税承销和保荐费用
31556380.00元后的募集资金为390677620.00元，已由主承销商安信证券股份
有限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用31767205.91元后，公司本次募集资金净额为358910414.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕3-43号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 35891.04
项目投入 B1 14837.36截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 144.56
本期发生额 项目投入 C1 3965.87项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 214.75
项目投入 D1=B1+C1 18803.23截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 359.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 17447.12
实际结余募集资金 F 17447.12
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别于2021年10月
28日与建设银行罗湖支行、2021年7月12日与民生银行桃园支行、2021年7月12日
与招商银行四海支行、2021年7月12日与浦发银行深圳分行、2021年10月13日与
招商银行广州万博支行、2021年10月13日与招商银行武汉雄楚支行、2021年11月
1日建设银行北京光华支行、2021年10月15日与招行上海虹桥天地支行、2021年
10月14日与招行西安朝阳门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
建设银行罗湖支行442501000028000314417327720.60开户银行银行账号募集资金余额备注
民生银行桃园支行63314069124904166.36
招商银行四海支行755913787510503222.45
浦发银行滨海支行791900788014000021865170748.67
建设银行罗湖支行44250100002800003209308847.29
招商银行广州万博支行12091865641066090310.92
招商银行武汉雄楚支行127906217410618323306.96
建设银行北京永安支行11050162530000001177309833.80
招行上海虹桥天地支行755951173810502436640.37
招行西安朝阳门支行129913047610919443214.59
建设银行罗湖支行44250100002800003242156206.77
合计49471218.78
注：募集资金结余余额174471218.78元与募集资金专户存储49471218.78元差异
125000000.00元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买理财产品所致。理财产品明细如下：
金额单位：人民币元截止
产品购买日06/30受托机构产品名称金额终止日期类型期是否赎名称回保本最晚不超过广东华兴
固定2022/05/
定期存款45000000.00股东大会决否银行深圳收益23议有效期分行型利多多公司稳上海浦东保本
利 22JG3595 发展银行
浮动2022/06/
期(3个月早鸟30000000.002022/09/06否股份有限收益06
款）人民币对公司深圳型公结构性存款分行固定收益中国民生
类非2022/06/银行股份
大额存单50000000.002024/01/20否保本20有限公司净值桃园支行型
合计----125000000.00----三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级建设项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高，有利于公司开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，为公司带来潜在经济效益。
信息化升级建设项目建设完成并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务高速发展提供强力支撑。
补充营运资金项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且将有利于公司扩大业务规模，减少财务费用，优化公司财务结构，从而提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2022年8月18日附件1
募集资金使用情况对照表
（2022年1-6月）
编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额35891.04本年度投入募集资金总额3965.87
变更用途的募集资金总额018803.23已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例0是否已截至期末累计截至期末项目可截至期末截至期末变更项募集资金投入金额与承投入进度项目达到预本年度是否达行性是承诺投资调整后承诺投入本年度累计投入金
目（含承诺投资诺投入金额的（%）定可使用状实现的到预计否发生项目投资总额金额投入金额额
部分变总额差额(4)＝态日期效益效益重大变
(1)(2)
更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化营销网络
否27862.0215089.9615089.963413.878744.64-6345.3257.952023年12月不适用不适用否建设项目研发中心
升级建设否8801.088801.088801.08460.841480.69-7320.3916.822023年5月不适用不适用否项目信息化升
级建设项否5010.004000.004000.0091.16577.90-3422.1014.452023年4月不适用不适用否目补充营运
否8000.008000.008000.000.008000.000.00100.00不适用不适用不适用否
资金合计－49673.1035891.0435891.043965.8718803.23-17087.8152.39－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年10月26日，公司召开公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用5364.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2021年9月6日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币
2亿元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时进行现金管理。
2022年8月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金购对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币
2亿元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时进行现金管理。
截至2022年06月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为12500万元，具体情况见本报告“二、募集资金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用2021年8月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，增加部分全资子公司为募集资金其他使用情况募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
2022年4月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换。
2022年4月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“营销网络建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。