新元科技:关于2022年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300472证券简称：新元科技公告编号：临-2022-047
万向新元科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况经中国证监会于2020年09月27日核发的《关于同意万向新元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382号）核准，公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、
深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、
抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共8家定向发行合计59628202股（以下称“本次发行”），共募集资金人民币465099975.60元，扣除券商承销费用和保荐费用合计9800000.00元（此处为含税金额），公司实际收到募集资金455299975.60元，公司为本次股票发行累计发生1400000.00元的其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费250000.00元、律师费
1000000.00元以及信息披露费150000.00），扣除上述发行费用包含可抵扣
增值税进项税额为人民币633962.26元，公司实际募集资金净额为人民币
454533937.86元，其中计入股本人民币59628202.00元，计入资本公积人
民币394905735.86元。上述募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 2月 26日出具容诚验字[2021]100Z0005号验资报告。
2、报告期内募集资金使用金额及期末余额截至2022年6月30日，公司已对募集资金项目累计投入413495805.01元，其中：用于支付定增项目建设款290293135.57元，用于置换募投项目前期已投入资金24032400.00元，用于补充流动资金99170269.44元。募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为439431.27元，临时补充流动资金40000000.00元，截止报告期末，募集资金余额为人民币1477564.12元。
截至2022年6月30日止，公司募集资金使用及节余情况如下：
项目金额（万元）
募集资金净额45453.39
加：收到银行利息43.99
减：支付银行手续费0.05
减：临时性补充流动资金4000.00
减：置换募投项目前期已投入资金2403.24
减：补充流动资金9917.03
减：支付定增项目建设款29029.31
2022年6月30日账户款项余额147.76
注：2022年6月30日账户款项余额与各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件制定了
《募集资金使用管理办法》，根据《募集资金使用管理办法》的要求，2020年
11月—2021年2月，公司在杭州银行北京中关村支行、中信银行南昌新建支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、兴业银行北京大兴瀛海支行分别开立了募集资金专项账户，并与独立财务顾问宏信证券有限公司及开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金进行专户存管，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：元银行名称账号初时存放金额报告期末余额银行名称账号初时存放金额报告期末余额
525978.76
杭州银行北京中关村支行1101040160001271500455299975.60
181225.20
中信银行南昌新建支行8115701012000261236
83972.40
中信银行南昌新建支行8115701012800261224
兴业银行北京经济技术开发31715.07
321130100100442704
区支行
654672.69
兴业银行北京大兴瀛海支行321590100100028379
合计——455299975.601477564.12
注1：募集资金尚未使用资金余额1038132.85元与募集资金账户余额1477564.12元之
间的差异439431.27元，系银行利息收入扣除手续费的金额。
三、2022年1-6月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
2022年8月17日附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：万向新元科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金净额454533937.86本年度投入募集资金总额27747073.88变更用途的募集资金
——总额
已累计投入募集资金总额413495805.01变更用途的募集资金
——总额比例项目达到已变更项截至期末累计投入金截至期末是否项目可行预定本年度
承诺投资目，含部募集资金承诺投资截至期末承诺投入截至期末累计投入额与承诺投入金额的投入进度达到性是否发调整后投资总额1-6月投入金额可使实现的
项目分变更总额金额(1)金额(2)差额（%）(4)预计生重大变用状效益（如有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益化态日期废旧轮胎循环利用
否500000000.00354533937.86354533937.8627747073.88314325535.57-40208402.2988.66%———否智慧工厂项目补充流动
否100000000.00100000000.00100000000.000.0099170269.44-829730.5699.17%———否资金
合计—600000000.00454533937.86454533937.8627747073.88413495805.01-41038132.85—————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
在本次发行募集资金到位前，公司已根据实际需要预先投入了24032400.00元自筹资金。2021年3月2日，公司2021年第二次临时董事会、2021年第一次临募集资金投资项目先
时监事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24032400.00置换预先投入募集资金投资项期投入及置换情况目的自筹资金。
2021年5月4日，公司2021年第6次临时董事会会议、2021年第二次临时监事会会议，审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用闲置募集资金不超过80000000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过12个月截止2022年4月30日已经全部归还至募集用闲置募集资金暂时资金专户。2022年1月12日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充流动资金情况议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过40000000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过12个月。截止2022年6月30日，使用募集资金暂时补充流动资金的余额40000000.00元。
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关不适用产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况
扣除公司使用募集资金暂时补充流动资金40000000.00元外，募集资金专用账户余额为1477564.12元。
募集资金结余的金额原因：（1）公司根据生产经营需求，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，依据公司董事会决议，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及形成原因40000000.00元。
（2）募集资金存放期间产生的利息收入。
募集资金其他使用情不适用况