键凯科技:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2022-
035
北京键凯科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020]
1579号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，
北京键凯科技股份有限公司(以下简称“北京键凯”或“公司”)于2020年8月向社会公众发行人民币普通股15000000股，每股发行价格为人民币41.18元，股款以人民币缴足，计人民币617700000.00元，扣除承销费用含增值税金额人民币52380960.00元(不含增值税金额为人民币49416000.00元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民币565319040.00元(以下简称“募集资金”)。除上述承销费用外，本公司发生了其他发行费用合计人民币
15999182.92元(不含增值税)。上述募集资金总额在扣除不含增值税承销费用
以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币552284817.08元。
上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年8月19日出具了普华永道中天验字
(2020)第0737号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司天津键凯科技有限公司、辽宁键凯科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币27629644.58元，与实际收到募集资金金额人民币565319040.00元的差异金额为人民币
537689395.42元，具体情况如下：
单位：人民币元项目金额
实际收到的募集资金金额565319040.00
减：支付发行费用及增值税税金10488119.99
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额13736584.01
减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额6104751.42
减：以超募资金永久补充流动资金金额119000000.00
减：累计至2022年6月30日募投项目实际支出金额244191134.54
减：用于现金管理金额154649800.00
加：累计利息收入扣除手续费净额10480994.54
截至2022年6月30日募集资金账户余额27629644.58
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《北京键凯科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
（二）募集资金监管协议情况及专项账户存放情况
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2020年8月20日及21日分别
与北京银行股份有限公司东升科技园支行、招商银行北京西三环支行、杭州银
行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行、中国工商银行股
份有限公司北京大兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
公司于2020年12月10日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司天津键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》与《关于使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司进行增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向各募投项目实施主体子公司进行增资，同意对子公司分别开立募集资金专用账户，并与子公司、保荐机构及存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。2021年2月23日，公司及全资子公司天津键凯科技有限公司(以下简称“天津键凯”)、保荐机构中信证券分别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、杭州银行股份有
限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公
司辽宁键凯科技有限公司(以下简称“辽宁键凯”)、保荐机构中信证券与北京银行股份有限公司东升科技园支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
存款
开户单位专户名称募集资金专户账号期末余额（元）方式北京键凯北京银行股份有限公
200000029957000358030561952195.91活期
司东升科技园支行北京键凯北京银行股份有限公
2000000299570003591356079098.48活期
司上地支行北京键凯中国工商银行股份有
02002681192000339101613720.81活期
限公司北京大兴支行天津键凯招商银行股份有限公
1229108537107035312039.73活期
司北京西三环支行天津键凯杭州银行股份有限公
11010401600012815743021799.73活期
司北京分行辽宁键凯北京银行股份有限公
2000004684050003912546415650789.92活期
司东升科技园支行
合计27629644.58
注：实际结余募集资金为人民币182279444.58元，包括募集资金专户存款余额
27629644.58元，购买理财产品尚未到期金额154649800.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2022年6月30日，募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明
2021年8月24日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币36000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2022年6月30日，本公司使用募集资金进行现金管理或投资相关产品情况：
预期年序产品名产品金额是否受托方认购日到期日化收益
号称类型（元）赎回率中信证券股份有限公中信节保本司北京节添利浮动
1114649800.002022/03/292022/09/262.60%否
东三环系列收收益中路证益凭证型券营业部杭州银保本行股份结构性浮动
2有限公10000000.002022/04/272022/07/273.09%否
存款收益司北京型分行杭州银保本结构性
3行股份浮动20000000.002022/06/252022/09/273.04%否
存款有限公收益司北京型分行杭州银保本行股份提前七天通七天通浮动
4有限公10000000.002021/11/12知，随时可2.00%否
知存款收益司北京支取型分行北京银行股份保本有限公七天通浮动
550000000.002021/09/272022/01/291.84%是
司东升知存款收益科技园型支行中国工商银行保本股份有七天通浮动
68000000.002021/02/202022/06/211.78%是
限公司知存款收益北京大型兴支行中信证中信节保本券股份节添利浮动
7173000000.002021/09/282022/03/282.68%是
有限公系列收收益司益凭证型杭州银保本行股份七天通浮动
8有限公5000000.002021/11/122022/02/220.34%是
知存款收益司北京型分行杭州银保本行股份结构性浮动
9有限公30000000.002021/12/132022/03/133.28%是
存款收益司北京型分行杭州银保本行股份结构性浮动
10有限公10000000.002022/03/232022/04/233.11%是
存款收益司北京型分行杭州银保本行股份结构性浮动
11有限公20000000.002022/03/232022/06/233.29%是
存款收益司北京型分行中信证中信节保本券股份节添利浮动
1211000000.002022/03/292022/06/212.04%是
有限公系列收收益司益凭证型中信证中信节保本券股份节添利浮动
1310000000.002022/03/292022/06/222.08%是
有限公系列收收益司益凭证型中信证中信节保本券股份节添利浮动
1410000000.002022/03/292022/06/232.08%是
有限公系列收收益司益凭证型中信证中信节保本券股份节添利浮动
1510000000.002022/03/292022/06/242.08%是
有限公系列收收益司益凭证型中信证中信节保本券股份节添利浮动
1610000000.002022/03/292022/06/272.20%是
有限公系列收收益司益凭证型中信证中信节保本券股份节添利浮动
1710000000.002022/03/292022/06/282.24%是
有限公系列收收益司益凭证型
（五）用超募资金永久补充流动资金情况
本公司在2022年3月28日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监
事会第十六次会议以及2022年4月20日召开的2021年年度股东大会批准，本公司使用超募资金中的人民币6900万元永久用于补充流动资金。
截至2022年6月30日，公司已完成了超募资金永久补充流动资金事项。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2022年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司于2022年1月28日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资
项目实施、募集资金安全的前提下，使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资5000万元用于募投项目实施，该项资金全部用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实施。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况公司2022年半年度不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司2022年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年8月26日附件1
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：人民币元
募集资金总额552284817.08本年度投入募集资金总额122930455.28变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额376927718.55
变更用途的募集资金总额比例（%）0已变本项目项目更项截至期年达到可行目，截至期末累计投入末投入度是否预定性是承诺投含部募集资金承诺投截至期末承诺投2022年上半年投截至期末累计投入金额与承诺投入金进度实达到调整后投资总额可使否发
资项目分变资总额入金额*入金额金额*额的差额（%）现预计用状生重
更*=*-**=*/的效益态日大变
（如*效期化
有）益医用药用聚乙二醇高分子材料企业2022不适
重点实无40000000.0040000000.0040000000.005934850.0035031506.08-4968493.9287.58年9-否用验室与月研发中心升级改造项目聚乙二醇化药尚未物及医达到疗器械预定不适
无80000000.0080000000.0080000000.004792655.2838426577.73-41573422.2748.03-否
（临床可使用实验）用状研发项态目医用药用聚乙二醇及其衍生2024不适
物产业无150000000.00150000000.00150000000.0043202950.00134469634.74-15530365.2689.65年4-否用化与应月用成果转化项目补充流不适
无50000000.0050000000.0050000000.00-50000000.00-100.00-否动资金用超募资不适
无119000000.00119000000.00119000000.0069000000.00119000000.00-100.00-否金投向用
合计-439000000.00439000000.00439000000.00122930455.28376927718.55-62072281.449不适用----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无。
项目可行性发生重大变化的情况说明无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况本公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况过人民币36000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
本公司在2022年3月28日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议以及2022年用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况4月20日召开的2021年年度股东大会批准，本公司使用超募资金中的人民币6900万元永久用于补充流动资金。
截至2022年6月30日，公司已完成了超募资金对流动资金的永久补充。
募集资金结余的金额及形成原因本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
本公司于2022年1月28日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用部分募集资金向全资子公司辽宁键凯科技有限公司增资5000万募集资金其他使用情况
元用于募投项目实施，该项资金全部用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目实施。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。