北京利尔:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司单位：人民币元
2022年上
占用方与上市上市公司2022年上半年占用累半年占用2022年上半年
非经营性资2022年期初占2022年6月末占用形成资金占用方名称公司的关联核算的会计计发生金额资金的利偿还累计发生占用性质金占用用资金余额占用资金余额原因
关系科目（不含利息）息金额（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计
2022年上
往来方与上市上市公司2022年上半年占用累半年占用2022年上半年其它关联资2022年期初占2022年6月末往来形成资金往来方名称公司的关联核算的会计计发生金额资金的利偿还累计发生往来性质金往来用资金余额占用资金余额原因
关系科目（不含利息）息金额（如有）马鞍山瑞恒精密制造有限同一实际控应收账款销售产品经营性往来
公司制人预付款项326198.6315851007.0114659864.601517341.04采购商品经营性往来
控股股东、实苏州易秩创序材料科技有同一实际控
预付款项135493.46135493.46采购商品经营性往来
际控制人及限公司制人应收账款41168.2041168.20三方抹账经营性往来其附属企业
预付款项8940426.162069050.016871376.15采购商品经营性往来同一实际控
义马瑞辉新材料有限公司应收账款158577.464477722.564636300.02销售商品经营性往来制人
其他应收款258298.8311095.72269394.55投标保证经营性往来金、应收代扣代缴款同一实际控应收代扣
义马瑞能化工有限公司应收账款5343.055343.05经营性往来制人代缴款北京易耐尔信息技术有限同一实际控
应收账款3295.753295.75服务费经营性往来公司制人洛阳盛曼特新材料有限公同一实际控
应收账款281225.10281225.10销售商品经营性往来司制人苏州盛曼特新材料有限公同一实际控
预付款项281993.62281993.62采购商品经营性往来司制人
小计1205025.9529566819.6017190865.6413580979.91
海城利尔麦格西塔材料有应收账款27095623.5645297281.9152845770.5119547134.96销售商品经营性往来子公司
限公司其他应收款116612281.1490010000.009230000.00197392281.14资金周转非经营性往来
辽宁利尔镁质合成材料股应收账款6390197.2724479914.0826722646.494147464.86销售商品经营性往来子公司
份有限公司其他应收款96688475.79-96688475.79资金周转非经营性往来
洛阳利尔功能材料有限公应收账款43432595.09138875318.74154106415.6328201498.20销售商品经营性往来子公司
司其他应收款406949996.94116879600.00260510670.00263318926.94资金周转非经营性往来
洛阳利尔耐火材料有限公子公司应收账款-销售商品经营性往来上市公司的
子公司及其司子公司预付款项5192596.415192596.41-采购商品经营性往来附属企业
马鞍山利尔开元新材料有应收账款2344486.3810173562.8611775687.59742361.65销售商品经营性往来子公司
限公司其他应收款2000000.002000000.00资金周转非经营性往来
日照利尔高温新材料有限子公司应收账款6498010.237932606.4611480906.692949710.00销售商品经营性往来
公司子公司其他应收款98309230.77-98309230.77资金周转非经营性往来
子公司应收账款4439043.6015411954.1215000000.004850997.72销售商品经营性往来日照瑞华新材料科技有限
子公司预付款项14921201.1410825078.974096122.17采购商品经营性往来公司
子公司其他应收款31880000.0031880000.00资金周转非经营性往来上海宝化国立化工技术有
子公司应收账款229380.61172035.46401416.07销售商品经营性往来限公司上海利尔耐火材料有限公
子公司应收账款458841.80747466.37759694.17446614.00销售商品经营性往来司上海新泰山高温工程材料子公司应收账款销售商品经营性往来有限公司
子公司应收账款2608277.391528153.00179818.813956611.58销售商品经营性往来西峡县东山矿业有限公司
子公司其他应收款93418.1993418.19资金周转非经营性往来越南利尔高温材料有限公
子公司应收账款40887114.3157152588.5449141793.6548897909.20销售商品经营性往来司武汉威林科技股份有限公
子公司应收账款922768.936555638.231965458.075512949.09销售商品经营性往来司
小计876073539.55547096119.77611829955.18811339704.14
陈东明监事其他应收款4256.004256.00差旅费经营性往来其他关联方
及其附属企高耸董事其他应收款133951.9850000.0083951.98差旅费经营性往来业内蒙古包钢利尔高温材料
联营企业应收账款1601446.171601446.17销售商品经营性往来有限公司
小计1739654.1550000.001689654.15
总计879018219.65576662939.37629070820.82826610338.20
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：