北大医药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北大医药股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北大医药股份有限公司单位：万元
2022年1-6月
占用方与上上市公司2022年期初2022年1-6月2022年1-6月2022年6月30非经营性资金资金占用方占用累计发生占用形成市公司的核算的占用资金占用资金的利偿还累计发生日占用资金占用性质占用名称金额原因
关联关系会计科目余额息（如有）金额余额（不含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---其他关联方及其附属企业
小计---
总计---往来性质
往来方与上市上市公司核2022年1-6月往2022年1-6月往其他关联资金资金往来方2022年期初往2022年1-6月偿还2022年6月30日往来形成（经营性往公司的关联算的会计来累计发生金额来资金的利息（如往来名称来资金余额累计发生金额往来资金余额原因来、非经营
关系科目（不含利息）有）性往来）北京大学国际同受实际
应收账款82971.5139291.1941673.3980589.31销售商品经营性往来医院控制人控制湖南恺德微创同受实际
应收账款1565.40976.511647.66894.25销售商品经营性往来医院有限公司控制人控制湖南恺德微创同受实际药品质量履
其他应收款1500.0015000经营性往来医院有限公司控制人控制约保证金北京北大医疗同受实际
康复医院有限应收账款318.270318.27销售商品经营性往来控制人控制公司北大医疗产业同受实际
应收账款176.850176.85销售商品经营性往来集团有限公司控制人控制
控股股东、实北大医疗鲁中同受实际
际控制人及其应收账款161.32371.46222.65310.12销售商品经营性往来医院控制人控制附属企业北京怡健殿方同受实际
圆门诊部有限应收账款136.9096.83181.1752.56销售商品经营性往来控制人控制公司北京迦南门诊同受实际
应收账款89.720.362.3687.72销售商品经营性往来部有限公司控制人控制北京怡健殿望同受实际
京诊所有限公应收账款71.210.7271.930销售商品经营性往来控制人控制司北大医疗产业同受实际房屋租赁保
园科技有限其他应收款27.14027.14经营性往来控制人控制证金公司北大医疗淄博同受实际
应收账款23.22023.22销售商品经营性往来医院有限公司控制人控制同受实际
娄底恺德医院应收账款19.13019.13销售商品经营性往来控制人控制北京怡健殿诊同受实际
应收账款17.3023.928.9532.27销售商品经营性往来所有限公司控制人控制北京大学国际同受实际
预付账款10.8010.80租金经营性往来医院控制人控制北京北大医疗同受实际
创新谷科技有应收账款9.7809.78设备质保金经营性往来控制人控制限公司天津北大医疗同受实际
海洋石油医院应收账款8.86151.88.86151.8销售商品经营性往来控制人控制有限公司茶陵恺德微创同受实际
应收账款8.326.991.33销售商品经营性往来
(湘铁)医院控制人控制北大医药重庆同受实际
大新药业股份应收账款0.330.33销售商品等经营性往来控制人控制有限公司北大资源（湖北）资产管理有同受实际
其他应收款3.053.050租金经营性往来限公司武汉分控制人控制公司北京大学国际同受实际房屋租赁保
其他应收款2.342.34经营性往来医院控制人控制证金北京北大医疗同受实际
创新谷科技有预付账款0.250.250接受劳务等经营性往来控制人控制限公司重庆西南合成同受实际
其他应收款02.742.74销售商品等经营性往来制药有限公司控制人控制北大医药武汉非经营性
子公司其他应收款32061.49762.493042.4929781.49提供资金有限公司往来北京北医医药非经营性
子公司其他应收款9528.01227.97459.729296.26提供资金有限公司往来上市公司的重庆方港医药非经营性
子公司及其子公司其他应收款2068.412068.41提供资金有限公司往来附属企业北大医药武汉
子公司应收账款21.4521.45销售商品经营性往来有限公司北京北医医药
子公司应收账款114.05185.77243.9155.91销售商品经营性往来有限公司
总计---130893.3342113.543502.2145603.75123900.90
[注1]经公司2018年度股东大会审议批准，2019年6月，公司作为保证人，与南京银行股份有限公司北京分行（以下简称南京银行）签订1亿元的最高额保证合同，为北大医疗银行融资提供担保，债务期限为2019年7月至2020年7月，合成集团为公司上述对外担保提供反担保；经公司2019年度股东大会审议批准，2020年6月，公司对北大医疗1亿元银行融资担保展期至2021年6月4日，合成集团为公司上述对外担保继续提供反担保。
2021年8月和12月，公司收到南京银行关于督促履行保证责任的通知书，因该笔贷款已逾期未偿还，南京银行要求公司尽快履行保证责任或督促北大医疗偿还贷款本息。为充分化解该风险事项，2022年1月，合成集团与公司签订补充协议，约定合成集团在为公司提供履行反担保保证（指《反担保保证合同》《反担保保证合同补充协议》）的基础上，以自有房产为公司补充提供资产抵押，抵押担保金额为1亿元人民币，抵押权的存续期间自补充协议签订之日起至抵押权人对债务人的债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日止。2022年1月11日，合成集团办理完毕该等抵押资产的抵押登记手续。
鉴于方正集团及其下属北大医疗等五公司已实质合并重整，且北京一中院已于2021年7月裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序，公司以担保责任本金1亿元及利息5732122.47元为基础，扣除按重整计划偿付比例计算的北大医疗可偿还借款金额后，确认因履行担保责任应偿还南京银行应付款项，同时确认对反担保义务人合成集团的应收款项，金额为7181.48万元。
[注2]2015年5月28日，公司与重庆和生签署资产转让协议，约定公司将位于巴南区麻柳沿江开发区的在建工程项目资产（包括在建工程和债务）转让给重庆和生。江苏华建于2014年9月4日进场施工的麻柳制造基地项目建设一期工程项目包含在公司转让给重庆和生的标的资产范围之列。2017年6月7日，公司收到重庆第五中级人民法院传票（[2017]渝05民初921号），江苏华建以其承包“麻柳制造基地项目建设一期工程项目”，公司未足额支付工程款、未支付停工损失为由向法院提起诉讼。2017年8月，公司与重庆和生签署补充协议，重庆和生在补充协议中承诺：若公司与江苏华建工程合同纠纷案经过法院审理后，法院判决或调解方式判令公司应当向江苏华建支付的一切费用（包括但不限于：工程款、停工窝工损失、利息、诉讼费、保全费等）及由此产生的律师服务费等相关费用由重庆和生承担。
截至资产负债表日，重庆第五中级人民法院已作出一审判决，判决支付江苏华建工程款14969161.59元、停工窝工损失5801602.93元及以20770764.52元为基数从2017年5月27日起至付清之日止银行同期贷款利率计算的利息。一审判决后，双方均已提出上诉。截至资产负债表日，公司参考可比案例判决情况，按照预计可能偿付的赔偿金额计提预计负债，并根据2017年8月与重庆和生签署补充协议确认对重庆和生的其他应收款，金额为2508.07万元。2022年
3月，合成集团与公司签订了《抵押担保合同》，合成集团以自有房产为重庆和生上述应付款项提供抵押保证，抵押担保金额为2600万元，抵押权的存续期间
自补充协议签订之日起至抵押权人对债务人的债权债务之诉讼或仲裁时效届满之日止。2022年3月15日，合成集团办理完毕该等抵押资产的抵押登记手续。
法定代表人：袁平东主管会计工作的负责人：赵全波会计机构负责人：王勇