中信海直:2022年半年度财务报告

中信海洋直升机股份有限公司
2022年半年度
财务报告
2022年8月资产负债表（一）
企业名称：中信海洋直
升机股份有限公司2022年6月30日单位：人民币元行期末余额期初余额资产次合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1
1647140199.011146475984.271929701472.431364319166.14
交易性金融资
2
产----衍生金融资产3
----应收票据4
----应收账款5
941475739.20837774886.85831274684.20738931037.08
应收款项融资6预付款项7
47127801.3023512733.3219197486.128722521.17
其他应收款8
48448888.28322387186.0336825570.66377135348.76
其中：应收利
9
息----应收股
10
利-6863693.44-6863693.44存货11
283783373.00231965710.41274299843.50224131175.75
合同资产12
69068637.42-60223403.03-
持有待售资产13
----一年内到期的
14
非流动资产10608764.97-10594461.42-其它流动资产15
45472584.1042021946.55265384364.38209254125.15
流动资产合计16
3093125987.282604138447.433427501285.742922493374.05非流动资产：
债权投资17
----其他债权投资18
----长期应收款19
48848526.9327170225.5849528418.9127175616.56
长期股权投资20
493196.85311860671.45783006.75312150481.35
其他权益工具
21
投资----其他非流动金
22
融资产----投资性房地产23
----固定资产24
2050493449.761971920489.442136261374.982053956253.97
在建工程25
508807428.63506591647.22224463949.79223083422.21
生产性生物资
26
产----油气资产27
----使用权资产28
500681220.75194568042.05508502211.96188678819.92
无形资产29
88385295.5587785589.4190813155.5990152724.04
开发支出30
----商誉31
----长期待摊费用32
121301138.46105626827.95126945458.94110704825.03
递延所得税资
33
产59106294.0042152663.2152274994.9735321364.18其他非流动资
34
产----非流动资产合计35
3378116550.933247676156.313189572571.893041223507.26资产总计36
6471242538.215851814603.746617073857.635963716881.31
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
资产负债表（二）
企业名称：中信海洋直
升机股份有限公司2022年6月30日单位：人民币元期末余额期初余额负债和股东权益行合并母公司合并母公司次
流动负债：
短期借款1
----交易性金融负
2
债----衍生金融负债3
----应付票据4
----应付账款5
104064846.00103285470.0092840764.03104205512.24
预收款项6
----合同负债7
28602291.353853251.0644811904.756136379.41
应付职工薪酬8
108326303.45104858776.39138833244.28124451503.57
应交税费9
19618973.0112336185.1122104572.2910897120.65
其他应付款10
85966965.0372375818.6990292165.8576154621.63
其中：应付利
11
息----应付股
12
利8673361.29-9723878.30-持有待售负债13
----一年内到期的
14
非流动负债294184704.34243035163.17299040406.36244463590.81其他流动负债15
30713595.3621547693.2929262744.8517603297.83
流动负债合计16
671477678.54561292357.71717185802.41583912026.14
非流动负债：17长期借款18
296559975.22296559975.22133147377.46133147377.46
应付债券19
--303989005.45303989005.45
其中：优先股20
----永续债21
----租赁负债22
238021887.48143313315.83258705619.20140225176.94
长期应付款23
----长期应付职工
24
薪酬222630000.00176980000.00222630000.00176980000.00预计负债25
----递延收益26
29490000.0029490000.0029490000.0029490000.00
递延所得税负
27
债----其他非流动负
28
债--30623.36-非流动负债合计29
786701862.70646343291.05947992625.47783831559.85
负债合计30
1458179541.241207635648.761665178427.881367743585.99
股东权益股本31
775770137.00775770137.00775770137.00775770137.00
其他权益工
32
具----
其中：优先
33
股----永续
34
债----资本公积35
1944819050.371950753794.731944819050.371950753794.73
减：库存股36
----
----其他综合收益37
26506023.2528441000.0026506023.2528441000.00
专项储备38
-盈余公积39
302195666.10302195666.10302195666.10302195666.10
未分配利润40
1795275577.881643900357.151732706272.371595694697.49
归属于母公司股
41
东权益合计4791554408.104644178954.984728985102.594595973295.32少数股东权
42
益221508588.87-222910327.16股东权益合计43
5013062996.974644178954.984951895429.754595973295.32
负债和股东权益
44
总计6471242538.215851814603.746617073857.635963716881.31
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东利润表
企业名称：中信海洋直升机股
份有限公司2022年1-6月单位：人民币元本期金额上年同期金额行项目次合并母公司合并母公司
一、营业总收入1822200558.91639804579.36755978268.58609700830.91
其中：营业收入2755978268.58609700830.91
822200558.91639804579.36
二、营业总成本3738492624.23545441389.09628722028.82482941457.36
减：营业成本4537743931.24425459540.18
625990692.55462926563.71税金及附加51606623.28772098.10
1546102.30924573.88
销售费用62113354.08
7707711.87685695.28-
管理费用758158502.0134684095.89
58983208.9139845169.98
研发费用89552050.959093090.82
28135073.3428135073.34
财务费用919547567.2612932632.37
16129835.2612924312.90
其中：利息费用1027094681.9219686495.38
20893233.8816072727.90
利息收入113119335.191749861.28
8891993.046057345.30
三、其他收益12
60414759.1433002928.173169438.911282110.77四、投资收益（损失以"－"
13号填列）701982.912081012.49681624.382622673.84
其中：对联营企业和----
14
合营企业的投资收益289809.90289809.90196602.47196602.47以摊余成本计
15
量的金融资产终止确认收益--五、净敞口套期收益（损失
16以"－"号填列）----六、公允价值变动收益（损
17失以"－"号填列）----七、信用减值损失（损失以"-
18－"号填列）23319.4515564.20-99518.10191237.24八、资产减值损失（损失以"
19－"号填列）--71817.19-九、资产处置收益（损失以"
20－"号填列）----十、营业利润（亏损以“-”
21号填列）144847996.18129462695.13131079602.14130472920.92
加：营业外收入22
526612.1222310.228882417.008850027.00
减：营业外支出23
163736.39141305.62104705.0735088.69十一、利润总额（亏损总额
24以“-”号填列）145210871.91129343699.73139857314.07139287859.23减：所得税费用2521886943.5420917850.27
21981693.7319076429.11十二、净利润（净亏损以
26“-”号填列）123229178.18110267270.62117970370.53118370008.96
（一）持续经营净利润27
123229178.18110267270.62117970370.53118370008.96
（二）终止经营净利润
28（净亏损以“-”号填列）--归属于母公司所有者的净利润29
124630916.47110267270.62120184089.05118370008.96
--少数股东损益30
1401738.29-2213718.52-
十三、其他综合收益31
--归属于母公司所有者的其他综
32
合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的
33
其他综合收益--
1.重新计量设定受益计
34
划变动额--
（二）将重分类进损益的其
35
他综合收益归属于少数股东的其他综合收
36
益的税后净额-
十四、综合收益总额37
123229178.18110267270.62117970370.53118370008.96
归属于母公司股东的综合
38
收益总额124630916.47110267270.62120184089.05118370008.96
归属于少数股东的综合收--
39
益总额1401738.292213718.52-
十五、每股收益：40
(一)基本每股收益41
0.16070.14210.19830.1953
(二)稀释每股收益42
0.16070.14210.19830.1953
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东利润表
企业名称：中信海洋直升机股单位：人民币
份有限公司2022年4-6月元本期金额上年同期金额行项目次合并母公司合并母公司
一、营业总收入1461291398.64344789130.61423572629.03343265284.94
其中：营业收入2423572629.03343265284.94
461291398.64344789130.61
二、营业总成本3405924585.51291438622.50328710365.85249960945.22
减：营业成本4280723144.49220480921.37
346149098.06246959130.41
税金及附加5772941.39452860.11
621324.26405859.93
销售费用61102850.080.00
4364181.76293446.67
管理费用728561731.0115454820.58
27281892.7417241755.11
研发费用84858666.944837261.86
14741590.7014741590.70
财务费用912691031.948735081.30
12766497.9911796839.68
其中：利息费用1014690313.2810295166.28
10353411.238440449.36
利息收入111829864.45988014.90
4375898.272217515.86
三、其他收益121007162.30630000.00
3665298.963589972.82四、投资收益（损失以"－"号
13660757.801452949.28
填列）579908.97906508.74
其中：对联营企业和合--
14-17606.41-17606.41
营企业的投资收益289809.90289809.90以摊余成本计量
150.000.00
的金融资产终止确认收益五、净敞口套期收益（损失以"
160.000.00－"号填列）--六、公允价值变动收益（损失
170.000.00以"－"号填列）--七、信用减值损失（损失以"－
18-118835.15-191237.24"号填列）-96090.2715564.20八、资产减值损失（损失以"－
195550.000.00"号填列）--九、资产处置收益（损失以"－
200.000.00"号填列）--十、营业利润（亏损以“-”号
2196416898.1395196051.76
填列）59515930.7957862553.87
加：营业外收入224361475.984424935.98
517971.9713670.21
减：营业外支出2367900.29892.79
128890.41108438.07十一、利润总额（亏损总额以
24100710473.8299620094.95“-”号填列）59905012.3557767786.01
减：所得税费用2515128862.4114534258.82
6602290.268340042.05十二、净利润（净亏损以“-”
2685581611.4185085836.13号填列）53302722.0949427743.96
（一）持续经营净利润2785581611.4185085836.13
53302722.0949427743.96
（二）终止经营净利润
280.000.00（净亏损以“-”号填列）--
归属于母公司所有者的净利润2986627384.1185085836.13
53535108.4849427743.96
-
少数股东损益30-1045772.700.00
232386.39-
十三、其他综合收益310.000.00
--归属于母公司所有者的其他综合
320.000.00
收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其
330.000.00
他综合收益--
1.重新计量设定受益计划
340.000.00
变动额--
（二）将重分类进损益的其他
350.000.00
综合收益--归属于少数股东的其他综合收益
360.000.00
的税后净额--十四、综合收益总额3785581611.4185085836.13
53302722.0949427743.96
归属于母公司股东的综合收
3886627384.1185085836.13
益总额53535108.4849427743.96
归属于少数股东的综合收益-
39-1045772.700.00
总额232386.39-
十五、每股收益：400.000.00
--
(一)基本每股收益410.06900.06370.14490.1404
(二)稀释每股收益420.06900.06370.14490.1404
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东现金流量表
企业名称：中信海洋直升机股份
有限公司2022年1-6月单位：人民币元本期金额上年同期金额项目合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1419793323.37583794842.66940563071.97853160844.52
收到的税费返还
247512632.41196090112.315046811.49693283.07
收到的其他与经营活动有关的现
金95260576.8164966164.1412616311.185304819.94经营活动现金流入小计
1762566532.59844851119.11958226194.64859158947.53
购买商品、接受劳务支付的现金
1059308433.49266901455.74303464009.42273416570.06
客户贷款及垫款净增加额
--
支付利息、手续费及佣金的现金
--支付给职工以及为职工支付的现
金258428660.33190844706.62236846558.60133736398.62支付的各项税费
37331202.7222685156.1271465025.4954977163.66支付的其他与经营活动有关的现
金67493648.1391079167.4525993468.1975569686.04经营活动现金流出小计
1422561944.67571510485.93637769061.70537699818.38
经营活动产生的现金流量净
额340004587.92273340633.18320457132.94321459129.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
--20000000.0020000000.00取得投资收益所收到的现金
1088804.90-1091799.31106849.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额495.0095.001055.00525.00处置子公司及其他营业单位而收
回的现金净额----收到的其他与投资活动有关的现
金--77106173.70-投资活动现金流入小计
1089299.9095.0098199028.0120107374.31
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金349542114.72345241674.8293938835.6386805741.59投资支付的现金
--155480333.3320000000.00取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额---113276400.00支付的其他与投资活动有关的现
金----投资活动现金流出小计
349542114.72345241674.82249419168.96220082141.59
投资活动产生的现金流量净----
额348452814.82345241579.82151220140.95199974767.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
----取得借款收到的现金
200000000.00200000000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金
54081079.8354081079.83-375298860.27
筹资活动现金流入小计
254081079.83254081079.83-375298860.27偿还债务所支付的现金
286663318.44286663318.4439669202.4039669202.40
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金80275648.0579225131.0466686326.4062685405.59
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润1625018.50-4000920.81-支付的其他与筹资活动有关的现
金66826167.9034152879.9865022346.18408886437.60筹资活动现金流出小计
433765134.39400041329.46171377874.98511241045.59
筹资活动产生的现金流量净----
额179684054.56145960249.63171377874.98135942185.32
四、汇率变动对现金及现金等价--
物的影响39502.0317983.9531414.7026845.85
----
五、现金及现金等价物净增加额
188092779.43217843212.322172297.6914484669.30
加：期初现金及现金等价物
余额1809090219.751362948494.75627247384.52405138667.08
六、期末现金及现金等价物余额
1620997440.321145105282.43625075086.83390653997.78
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东
现金流量表(续)
企业名称：中信海
洋直升机股份有限金额单位:人民币
公司2022年1-6月元本期金额上年同期金额项目合并母公司合并母公司
1.将净利润调节为
经营活动的现金流
量:
110267270.62
净利润123229178.18117970370.53118370008.96
加：资产减值
准备--71817.19信用
减值损失/转回-23319.45-15564.2099518.10191237.24固定
资产折旧、油气资
产折耗、生产性生114050653.23109480508.31112609994.46107357291.11物资产折旧使用
权资产折旧42478027.5928960280.3343440415.8629778869.13无形
资产摊销2564694.242437931.092553842.982191807.92长期
待摊费用摊销42613721.6838169524.5845995996.1341393760.36处置
固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(收益以“-”
号填列)固定资产报废损失（收
159727.46140037.0166192.243586.00益以“-”号填列）公允价值变动损失（收----益以“-”号填列）财务
费用（收益以“-”
24298516.8519134913.5825911979.2619257227.39号填列）投资
-
损失（收益以“-”号-701982.91-2081012.49-681624.382622673.84
填列）递延所得税资产减少
（增加以“-”号填-6831299.03-6831299.03-1619.77-列）递延所得税负债增加
（减少以“-”号填---36739.23-列）存货的减少（增加以“-”-9483529.50-7834534.66-1783644.29430020.56号填列）经营性应收项目的减少
（增加以“-”号填-156931972.15-58885899.19142690541.26130686740.21列）经营
性应付项目的增加--
（减少以“-”号填165682563.9240398477.23167119300.56125578745.89列）
其他-1100392.19--1186972.460.00经营活
动产生的现金流量340004587.92273340633.18320457132.94321459129.15净额
2.不涉及现金收支
的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3.现金及现金等价
物净增加情况
现金的期末余额1620997440.321145105282.43625075086.83390653997.78
减:现金的期初
余额1809090219.751362948494.75627247384.52405138667.08
加:现金等价物
的期末余额--
减:现金等价物
的期初余额--现金及现金等价
-188092779.43-217843212.32-2172297.69-14484669.30物的净增加额
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东合并所有者权益变动表（一）
企业名称：中信海洋直升机股份
单位：人民币元有限公司2022年6月30日本期金额归属于母公司股东权益股东权益合计其他权益工少数股东权益具项目
减：其他综合收专项储股本资本公积盈余公积未分配利润优永库存益备其先续股他股债
一、上年年末-
余额775770137.00---1944819050.37-26506023.25-302195666.101732706272.37222910327.164951895429.75
加：会计政策
变更-前
期差错更正-其
他-
二、本年年初-
余额775770137.001944819050.37-26506023.25-302195666.101732706272.37222910327.164951895429.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填------62569305.51-1401738.2961167567.22列）（一）综合收益总
额-124630916.47-1401738.29123229178.18
（二）所有者投入
和减少资本--------
1．股东投入的
普通股-
2．其他权益工
具持有者权益的
-金额
3．股份支付计
入所有者权益的
-金额
4．其他
-
（三）利润分-
配------62061610.96-62061610.96
1．提取盈余公
积-
2．提取一般风
险准备-
3．对股东的分-
配-62061610.9662061610.96
4．其他
-
（四）股东权
益内部结转-1．资本公积转增资本（或股-
本）
2．盈余公积转增资本（或股-
本）
3．盈余公积弥
补亏损-
4．其他
-
（五）专项储
备---
1．本期提取
-
2．本期使用
-
（六）其他
-
四、本期期末-
余额775770137.001944819050.37-26506023.25-302195666.101795275577.88221508588.875013062996.97
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东合并所有者权益变动表（二）
企业名称：中信海洋直升机股份有限公司
单位：人民币元上年度金额归属于母公司股东权益股东权益合计其他权益工具专项目少数股东权
减：其他综合收项股本资本公积盈余公积未分配利润益优永库存益储其先续股备他股债
一、上年年末余额
606070420.001033272130.81-4600687.50-278877057.531554998439.98118056506.363391074482.84
加：会计政策变更
-前期差
错更正-其他
-
二、本年年初余额
606070420.001033272130.81-4600687.50-278877057.531554998439.98118056506.363595875242.18
三、本期增减变动
-
金额（减少以“-”
169699717.00---911546919.56-31106710.75-23318608.57177707832.39104853820.801356020187.57号填列）
-
（一）综合收益总额
31106710.75246481713.171182081.37216557083.79（二）所有者投入和减
少资本169699717.00---911546919.56-----103671739.431184918375.99
1．股东投入的普通
股169699717.00911546919.56103671739.431184918375.99
2．其他权益工具持
有者权益的金额-
3．股份支付计入所
有者权益的金额-
4．其他
-
--
（三）利润分配
----23318608.5768773880.78-45455272.21
-
1．提取盈余公积
23318608.5723318608.57-
2．提取一般风险准
备-
--
3．对股东的分配
45455272.2145455272.21
4．其他
-
（四）股东权益内
部结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-3．盈余公积弥补亏
损-
4．其他
-
（五）专项储备
-
1．本期提取
-
2．本期使用
-
（六）其他
-
-
四、本期期末余额
775770137.00---1944819050.37-26506023.25-302195666.101732706272.37222910327.164951895429.75
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东
母公司所有者权益变动表（一）
公司名称：中信海洋直
升机股份有限公司2022年6月30日单位：人民币元本期金额其他权益工具
项目减：库存股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润股东权益合计股其优永他先续股债
一、上年年末余额775770137.001950753794.73--28441000.00302195666.101595694697.494595973295.32
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
-28441000.00
二、本年年初余额775770137.001950753794.73-302195666.101595694697.494595973295.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-----48205659.6648205659.66
（一）综合收益总额
-110267270.62110267270.62
（二）所有者投入和减少
资本-
1．股东投入的普通股
-
2．其他权益工具持有
者权益的金额-
3．股份支付计入所有
者权益的金额-
4．其他
---
（三）利润分配
-62061610.9662061610.96
1．提取盈余公积
-
2．提取一般风险准备
-
--
3．对股东的分配
62061610.9662061610.96
4．其他
-
（四）股东权益内部
结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损
-
4．其他
-
（五）专项储备
-
1．本期提取
-
2．本期使用
-（六）其他
-
四、本期期末余额775770137.001950753794.73--28441000.00302195666.101643900357.154644178954.98
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东
母公司所有者权益变动表（二）
公司名称：中信海洋直升机股份
有限公司单位：人民币元上年度金额其他权益工具
项目减：库其他综合收股本优永资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计存股益先续其股债他
一、上年年末余额606070420.001039206875.17--3562500.00278877057.531431282492.543351874345.24
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
-3562500.003351874345.24二、本年年初余额606070420.001039206875.17-278877057.531431282492.54三、本期增减变动金额（减少以-
1244098950.08“-”号填列）169699717.00911546919.56-24878500.0023318608.57164412204.95
-
（一）综合收益总额208307585.73
24878500.00233186085.73
（二）所有者投入和减少资本169699717.00911546919.561081246636.56
1．股东投入的普通股169699717.00911546919.561081246636.56
2．其他权益工具持有者权益
的金额-
3．股份支付计入所有者权益
的金额-
4．其他
-
-
（三）利润分配-45455272.21
23318608.5768773880.78
-
1．提取盈余公积
23318608.5723318608.57-
2．提取一般风险准备
-
-
3．对股东的分配-45455272.21
45455272.21
4．其他
-
（四）股东权益内部结转
-1．资本公积转增资本（或股本）-2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损
-
4．其他
-
（五）专项储备
-
1．本期提取
-
2．本期使用
-
（六）其他
-
-
4595973295.32
四、本期期末余额775770137.001950753794.73-28441000.00302195666.101595694697.49
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东会计数据和业务数据摘要2022年6月30日
本年度实现的利润指标及其构成：金额单位：人民币元项目合并母公司
营业利润144847996.18129462695.13
利润总额145210871.91129343699.73
归属于母公司股东的净利润124630916.47110267270.62归属于母公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润122407597.11108958339.34
经营活动产生的现金流量净额340004587.92273340633.18
扣除非经常性损益项目、涉及金额：金额单位：人民币元项目合并母公司
1、非流动资产处置损益-159727.46-140037.01
2、政府补助2741670.881658914.55
3、单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
4、除上述各项之外的其他营业外收支净额522603.1921041.61
5、非经常性损益合计3104546.611539919.15
6、扣除：非经常性损益所得税573089.51230987.87
非经常损益少数股东应占份额308137.74
合计2223319.361308931.28
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东附表一：
1、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益。
净资产收益率(%)每股收益(元）全面摊本期发生数薄加权平均基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润2.60%0.1607扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润2.55%0.1578净资产收益率(%)每股收益(元）全面摊上年同期数薄加权平均基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润3.40%0.1983扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润3.16%0.1843
以上数据的计算过程如下：
项目序号本期发生数上年同期数
A、加权平均净资产收益率分子：
归属于母公司普通股股东的净利润1
124630916.47120184089.05
归属于母公司普通股股东的非经常
2
性损益2223319.368492763.55
扣除非经常性损益后，归属于母公司
3=1-2
普通股股东的净利润122407597.11111691325.50
B、加权平均净资产收益率分母：
归属于母公司普通股股东的期初净
4
资产4728985102.593477818735.82报告期发行新股或债转股等新增的
5
归属于母公司普通股股东的净资产-报告期回购或现金分红等减少的归
6
属于母公司普通股股东的净资产-62061610.96-45455272.21因其他交易或事项引起的净资产增
7
减变动79928.85报告期月份数8
66
新增净资产下一月份起至报告期期
9
末的月份数-减少净资产下一月份起至报告期期
10
末的月份数-1其他净资产增减变动下一月份起至
11
报告期期末的月份数1
加权平均净资产12＝4＋1×
12
50％＋5×9/8+6×10/8＋7×11/84791300560.833530348223.12
净资产收益率（加权平均）13=1/122.60%3.40%扣除非经常性损益后的净资产收益
14=3/12率（加权平均）2.55%3.16%
计算方法:
(1)全面摊薄净资产收益率和每
股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期
利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润
÷期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率
(ROE)的计算公式如下：
P
ROE＝
E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归
属于公司普通股股东的净利润；E0 为期初净资产；Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为当期回购或现金分
红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
(3)加权平均每股收益（EPS）
的计算公式如下：
P
EPS＝
S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S0 为期
初股份总数；S1 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj 为当期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为自增加股份下一月份至报告期期末
的月份数；Mj 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
法定代表人：杨威主管会计工作负责人：王鹏会计机构负责人：李屹东合并母公司
稀释每股收益0.16070.1421扣除非经常性损益后的稀释每股收
益0.15780.1405
基本每股收益0.16070.1421扣除非经常性损益后的基本每股收
益0.15780.1405每股收益计算过程项目序号合并母公司
A、分子：
归属于母公司普通股股东的净利润1124630916.47110267270.62归属于母公司普通股股东的非经常性
2
损益2223319.361308931.28
扣除非经常性损益后，归属于母公司
3=1-2
普通股股东的净利润122407597.11108958339.34
B、基本每股收益分母：
期初股份总数4775770137.00775770137.00公积金转增股本或股票股利分配等增
5
加股份数发行新股或债转股等增加股份数6发行新股或债转股等增加股份下月份
7
起至报告期年末的月份数报告期回购或缩股等减少股份数8减少股份下月份起至报告期年末的月
9
份数报告期月份数1066发行在外的普通股加权平均数
11
11=4+5+6×7/10-8×9/10775770137.00775770137.00
基本每股收益12＝1/110.16070.1421扣除非经常性损益后的基本每股收益13=3/110.15780.1405
C、稀释每股收益分母：
已确认为费用的稀释性潜在普通股利
息-转换费用
所得税率15%、25%15%
所得税率25%15%
认股权证、股份期权、可转换债券等增
14
加的普通股加权平均数
15＝
稀释每股收益
1/(11+14)0.16070.1421
16＝
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
3/(11+14)0.15780.1405