*ST日海:关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

证券代码：002313 证券简称：*ST 日海 公告编号：2022-059
日海智能科技股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
鉴于公司日常生产经营所需资金金额较大，为积极拓宽融资渠道，公司全资子公司日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“智能设备”）拟与深圳市九
控融资租赁有限公司（以下简称“九控租赁”）开展售后回租的融资租赁业务，融资总金额不超过人民币2000万元，融资期限不超过12个月，融资费率不高于年化7.5%（具体以实际签订的融资租赁合同为准）。
（二）关联关系
由于珠海九洲控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）为公司控股股东，九控租赁为九洲集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，九控租赁为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2022年8月11日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事康晓丹、关联监事蔡素兰对该项议案进行了回避表决，独立董事
1对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
（四）是否为重大资产重组事项
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称深圳市九控融资租赁有限公司
企业性质有限责任公司(外国法人独资)注册资本30000万人民币法定代表人张俊毅深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦注册地址
805-B062
统一社会信用代码914403003596700863
一般经营项目是：，许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向经营范围国外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
2、主要股东和实际控制人
九洲交通投资有限公司持有九控租赁100%股权，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、关联关系
九控租赁为公司控股股东九洲集团的下属全资子公司，因此九控租赁是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
4、履约能力
九控租赁不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具备履行合同义务的能力。
5、主要财务数据（单位：万元）
2022年6月30日2021年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额34200.8433976.73
负债总额184.59273.29
净资产34016.2533703.44
项目2022年1-6月2021年
2（未经审计）（经审计）营业收入582.422802.75
净利润312.80115.88
三、关联交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由智能设备与九控租赁签订的合同约定，参照市场平均价格水平协商确定利率及手续费率。
四、关联交易相关协议主要内容
1、交易对手方：九控租赁。
2、融资规模总额不超过人民币2000万元，期限不超过12个月，融资费率
不高于年化7.5%。
3、担保方式：公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）拟向
九控租赁为本次融资租赁业务提供股票质押担保措施。
4、融资租赁业务的租赁方式、租金及支付方式、租赁设备所属权及保证事
项等具体内容以正式签署的协议为准。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自今年年初至本公告披露日，除第五届董事会第四十次会议审议的关联交易外，公司与九洲集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为
40493.15万元，具体如下：
公司名称关联方关联交易内容交易金额（万元）公告索引巨潮资讯网《关于开展日海智能（含下有追索权的应收九控保理40493.15保理业务暨关联交易的属全资子公司）账款保理融资公告》（编号：2022-038）
六、交易目的和对上市公司的影响
上述交易是为了满足子公司正常经营发展需要，有利于保障公司生产经营和项目建设对资金的需求。关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。上述关联交易不会影响公司的独立性。
3七、独立董事意见
（一）独立董事发表的事前认可意见
全资子公司智能设备与关联方九控租赁开展融资租赁业务，构成关联交易。
本次关联交易是基于子公司生产经营需要，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
全资子公司智能设备与关联方九控租赁开展融资租赁业务，构成关联交易。
本次关联交易是基于子公司生产经营需要，有助于公司拓展融资渠道，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、第五届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
2022年8月13日
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