恒信东方:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

恒信东方文化股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半
占用方与上上市公司核2022年半年度占2022年半2022年半占用
2022年期初占年度占用资
非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科用累计发生金额年度偿还累年度期末占形成占用性质用资金余额金的利息
联关系目（不含利息）计发生金额用资金余额原因（如有）
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用
小计----
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计----其他关联方及附属企非经营性占用业小计
总计----年半往来性质2022往来方与上上市公司核2022年半年度往2022年半2022年半往来2022年期初往年度往来资（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科来累计发生金额年度偿还累年度期末往形成
来资金余额金的利息来、非经营性
联关系目（不含利息）计发生金额来资金余额原因（如有）往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业2022年半往来性质往来方与上上市公司核2022年半年度往2022年半2022年半往来2022年期初往年度往来资（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科来累计发生金额年度偿还累年度期末往形成
来资金余额金的利息来、非经营性
联关系目（不含利息）计发生金额来资金余额原因（如有）往来）东方梦幻虚拟现往来
控股子公司其他应收款20662.962218.44-5285.5017595.90非经营性占用实科技有限公司款北京恒信仪和信往来
控股子公司其他应收款452.861027.14-1400.0080.00非经营性占用息技术有限公司款东方梦幻文化产往来
控股子公司其他应收款15897.2822497.29-3920.0034474.57非经营性占用业投资有限公司款北京中科盘古科往来
控股子公司其他应收款300.00--300.00-非经营性占用技发展有限公司款北京花开影视制往来
控股子公司其他应收款479.762600.00--3079.76非经营性占用作有限公司款
恒信东方儿童(广往来
上市公司的子公司及州)文化产业发展控股子公司其他应收款15977.4519545.00-12242.2923280.17非经营性占用款其附属企业有限公司广东中正华宇动往来
控股子公司其他应收款19545.00--19545.00-非经营性占用漫实业有限公司款北京恒信彩虹科往来
控股子公司其他应收款7825.697800.00-2880.6612745.03非经营性占用技有限公司款宁波东方梦幻投往来
控股子公司其他应收款9272.202475.96-2000.009748.16非经营性占用资有限公司款安徽省赛达科技往来
控股子公司其他应收款805.003900.00--4705.00非经营性占用有限责任公司款
东方永赋（北京）往来
教育科技有限公控股子公司其他应收款39.5200039.52非经营性占用款司2022年半往来性质往来方与上上市公司核2022年半年度往2022年半2022年半往来2022年期初往年度往来资（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科来累计发生金额年度偿还累年度期末往形成
来资金余额金的利息来、非经营性
联关系目（不含利息）计发生金额来资金余额原因（如有）往来）房租北京恒盛通典当有和技
联营企业应收账款197.66---197.66经营性占用限责任公司术服务费软件蜂云时代科技有限
联营企业应收账款48.00---48.00销售经营性占用公司款公司离任尚未超过12北京快乐世界信息
个月的高管应收账款5.93---5.93房租经营性占用技术有限公司其他关联方及其附是该公司董属企业事侠义风华文化旅游设计
联营企业-186.32-124.2262.10经营性占用发展有限公司服务
Pukeko Pictures 服 务
联营企业预付账款317.5216.72--334.24经营性占用
Limited Partnership 费
The Virtual Reality 制 作
联营企业预付账款510.06345.76-318.90536.91经营性占用
Company 费公司高管的北京恒信尚德信息
直系亲属是预付账款-74.36188.89-89.9524.59房租经营性占用技术有限公司该公司董事
总计---92262.5462801.51-48106.51106957.53-