观典防务:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688287证券简称：观典防务公告编号：2022-009
观典防务技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年半年度
募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司2020年2月27日召开的第二届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1303号”文《关于核准观典防务技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，向不特定合格投资者公开发行不超过3959.00万股新股，发行价格人民币13.69元/每股。截至2020年7月16日，公司实际已发行人民币普通股3959.00万股，募集资金总额人民币541987100.00元，本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月17日出具大信验字【2020】第1-00108号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，实际使用募集资金40178.26万元。募集资金余额为10143.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。募集资金余额存储于募集资金专户，其中银行存款余额4143.92万元，定期存款余额4000.00万元、结构性存款余额2000.00万元。
二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
2020年7月16日，公司与北京银行股份有限公司光明支行、中信证券股份
有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与杭州银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与兴业银行北京分行中关村支行、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年1月26日，公司、观典防务（廊坊）特种装备有限公司（即全资子
公司）及保荐机构中信证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行杭州银行股
份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元开户银行银行账号募集资金余额备注
北京银行股份有限公司光明支行200000057803000354613187020.21
其中：定期存款户20000005780300036094784-000012000.00
定期存款户20000005780300036094784-000022.000.00
杭州银行股份有限公司北京分行11010401600012263972892.63
其中：结构性存款1101040160001284743-2125042000.00
兴业银行北京中关村支行3210701001003219110.07
杭州银行股份有限公司北京分行1101040160001284131231.01
合计10143.92三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年8月24日召开了公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币四亿元的暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买的投资理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自公司董事会审议通过之日起36个月内有效。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元受托银行产品名称金额到期日期
北京银行股份有限公司光明支行定期存款2000.002022年8月20日
北京银行股份有限公司光明支行定期存款2000.002022年8月20日
杭州银行股份有限公司北京分行结构性存款2000.002022年7月20日
合计6000.00
（五）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
2022年8月26日附表1：
募集资金使用情况对照表
（2022年半年度）
单位：人民币/万元
募集资金总额50371.99本年度投入募集资金总额2350.31变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额40178.26变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末累截至期项目可项目，计投入金额末投入募集资金截至期末截至期末项目达到预定本年度是否达行性是承诺投资含部分调整后投本年度投与承诺投入进度承诺投资承诺投入累计投入可使用状态日实现的到预计否发生
项目变更资总额入金额金额的差额（%）
总额金额(1)金额(2)期效益效益重大变
（如(3)＝(2)-(4)＝化
有）(1)(2)/(1)承诺投资项目
1.无人机航
测服务能力否22040.8022040.8022040.80996.6920390.97-1649.8392.51%2023年8月不适用不适用否提升项目
2.新一代无
人机产业化
否7964.307964.307964.30373.152507.13-5457.1731.48%2023年8月不适用不适用否能力建设项目
3.研发中心
否15380.0015380.0015380.00980.479280.17-6099.8360.34%2023年8月不适用不适用否
建设4.补充流动
否8000.008000.008000.008000.00-100.00%不适用不适用不适用否资金
合计53385.1053385.1053385.102350.3140178.27-13206.83--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。