金 融 街:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金融街控股股份有限公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制公司：金融街控股股份有限公司单位：万元
2022年1-6
占用方与上市公2022年1-6
2022年期月占用累计2022年1-62022年6
非经营性资金占上市公司司核算月占用资金占用形成原资金占用方名称初占用资发生金额月偿还累计月末占用资占用性质
用的关联关的会计的利息(如因金余额（不含利发生金额金余额系科目有)
息）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
-----
前控股股东、实际控制人及其附
-属企业小计
-----其他关联方及其
附属企业-小计
-----总计
-----2022年半年往来方与上市公2022年半
2022年期度往来累计2022年半2022年半
其他关联资金往上市公司司核算年度往来资往来形成原资金往来方名称初往来资发生金额年度偿还累年度末往来往来性质来的关联关的会计金的利息因金余额（不含利计发生金额资金余额系科目（如有）
息）北京金融街投资预付款（集团）有限公母公司品牌使用费经营性往来
项3.60--1.641.97司北京金融街住宅同受同一预付款物业管理有限责母公司控物业费经营性往来
项-5.90--5.90任公司制同受同一长城人寿保险股预付款母公司控保险费经营性往来
份有限公司项0.090.12-0.20-
控股股东、实际制控制人及其附属本公司间企业北京华融新媒广接控股股应收账广告费经营性往来
告有限公司东控制的款88.46---88.46公司同受同一北京金昊房地产应收账母公司控服务费经营性往来
开发有限公司款324.8058.60-101.72281.68制北京金融街第一同受同一应收账太平戴维斯物业母公司控租金经营性往来
款898.55225.89-521.47602.97管理有限公司制北京金融街国际同受同一应收账教育科技有限公母公司控租金经营性往来
款71.36214.09-285.45-司制同受同一北京金融街西环应收账母公司控委托管理费经营性往来
置业有限公司款2.505.00-2.505.00制本公司间
北京金融街影院接控股股应收账服务费、租经营性往来
有限责任公司东控制的款-186.86-65.15121.72金公司本公司间北京金融街资本接控股股应收账运营中心西单美委托管理费经营性往来
东控制的款60.1227.63-87.75-爵酒店公司北京绿色交易所本公司的应收账租金经营性往来
有限公司联营企业款-226.43--226.43北京市金融街惠同受同一应收账泽幼儿园有限公母公司控租金经营性往来
款-214.09--214.09司制同受同一北京怡己巷子餐应收账母公司控租金经营性往来
饮管理有限公司款17.26196.65-115.5998.33制惠东县巽寮金融同受同一应收账街惠泽幼儿园有母公司控租金经营性往来
款-257.23--257.23限公司制同受同一惠东县巽寮金融应收账母公司控租金经营性往来
街正泽学校款162.43299.53-162.43299.53制同受同一
金融街物业股份应收账服务费、租母公司控经营性往来
有限公司款278.42163.30-273.72168.00金制本公司间上海睿宝医院管接控股股应收账租金经营性往来
理有限公司东控制的款-27.59--27.59公司本公司间北京金融街服务接控股股应收账租金经营性往来
中心有限公司东控制的款-452.23-388.2563.99公司北京金融街投资应收账（集团）有限公母公司股权转让款经营性往来
款-1985.82--1985.82司北京华融基础设同受同一其他应施投资有限责任母公司控往来款经营性往来
收款42.30---42.30公司制同受同一北京金昊房地产其他应母公司控往来款经营性往来
开发有限公司收款9.79--9.79-制北京金融街第一同受同一其他应太平戴维斯物业母公司控往来款经营性往来
收款665.0340.12-68.68636.48管理有限公司制北京金融街里兹同受同一置业有限公司北其他应母公司控能源费经营性往来
京金融街丽思卡收款-255.69-146.65109.04制尔顿酒店同受同一北京金融街西环其他应母公司控往来款经营性往来
置业有限公司收款48.75---48.75制同受同一北京金通泰投资其他应母公司控往来款经营性往来
有限公司收款6.41---6.41制同受同一金融街物业股份其他应母公司控往来款经营性往来
有限公司收款53.3410.79-3.1061.03制上市公司的子公
司及其附属企业-----北京融泰房地产本公司的应收账代理费经营性往来
开发有限公司联营企业款93.52398.11-332.74158.90
北京融筑房地产本公司的应收账代理费、租经营性往来
开发有限公司联营企业款-159.26-159.26-金北京未来科技城其他关联方及其本公司的应收账昌金置业有限公代理费经营性往来
附属企业联营企业款2.29---2.29司
北京武夷房地产本公司的应收账代理费、品经营性往来
开发有限公司联营企业款2870.882560.98-2903.522528.34牌使用费北京远和置业有本公司的应收账代理费经营性往来
限公司联营企业款15.895.16-15.895.16惠州融拓置业有本公司的应收账代理费经营性往来
限公司联营企业款38.4064.69-67.4435.65
深圳融祺投资发本公司的应收账代理费、委经营性往来
展有限公司联营企业款7677.89--45.847632.05托管理费天津复地置业发本公司的应收账代理费经营性往来
展有限公司联营企业款46.7012.10-27.5131.29武汉两湖半岛房本公司的应收账地产开发有限公代理费经营性往来
联营企业款3.06--3.06-司北京武夷房地产本公司的应收股应收股利经营性往来
开发有限公司联营企业利11100.00--11100.00-北京博览奇石旅本公司的其他应游开发有限责任往来款经营性往来
联营企业收款0.375.32--5.70公司北京融泰房地产本公司的其他应往来款经营性往来
开发有限公司联营企业收款75981.8253504.001439.5390905.4340019.92北京融筑房地产本公司的其他应往来款经营性往来
开发有限公司联营企业收款10842.09---10842.09北京未来科技城本公司的其他应昌金置业有限公往来款经营性往来
联营企业收款68066.82-2237.83-70304.65司北京未来科学城本公司的其他应昌融置业有限公往来款经营性往来
联营企业收款53708.42-1765.35-55473.77司北京武夷房地产本公司的其他应往来款经营性往来
开发有限公司联营企业收款28404.70119.71702.4029185.1641.65北京远和置业有本公司的其他应往来款经营性往来
限公司联营企业收款39665.5323733.75841.4029983.7534256.94惠州融拓置业有本公司的其他应往来款经营性往来
限公司联营企业收款36250.14-676.2515000.0021926.39深圳融祺投资发本公司的其他应往来款经营性往来
展有限公司联营企业收款-80.26--80.26天津复地置业发本公司的其他应往来款经营性往来
展有限公司联营企业收款261769.8428.6110892.03-272690.48武汉两湖半岛房本公司的其他应地产开发有限公往来款经营性往来
联营企业收款199906.741196.3612006.89-213109.99司重庆科世金置业本公司的其他应往来款经营性往来
有限公司联营企业收款2361.78-115.79-2477.57天津中海海鑫地本公司的其他应往来款经营性往来
产有限公司联营企业收款-60968.42852.5810288.2351532.77
总计801540.10147690.3331530.06192251.94788508.55