中国船舶:中国船舶工业股份有限公司2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国船舶工业股份有限公司
2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
（2022年）》有关规定，现将本公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经本公司于2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225号）核准，公司通过向11名投资者非公开发行人民币普通股（A股）250440414股，发行价为每股15.44元。截至2020年7月27日止，本公司共募集资金386680.00万元，扣除承销费用3866.80万元后，募集资金实际到账金额为382813.20万元。
上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第1-00107号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司累计投入募投项目资金3961.98万元，按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189935.78万元，尚未使用的金额为201268.07万元（其中募集资金192782.29万元，专户存储累计利息
8485.83万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年1-6月，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目140.74万元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目4102.72万元。
综上，截至2022年6月30日，本公司累计投入募投项目资金4102.72万元，按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189935.781万元，尚未使用的金额为203063.31万元（其中募集资金192641.54万元，专户存储累计利息扣除手续费10421.77万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度经本公司董事会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司自募集资金到位之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司于2020年8月4日与开户银行招商银行股份有限公司上海分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司于2020年12月23日与开户银行兴业银行股份有限公
司上海人民广场支行、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司江南造船（集团）
有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司于2022年6月与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、保荐机构中信证券股份有
限公司、子公司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
存放单位开户银行银行账号账户类别存储余额中国船舶工业股份招商银行股份有限公司
20906395510806活期账户1961629723.56
有限公司上海分行江南造船（集兴业银行股份有限公司
216290100100219037活期账户69003401.57
团）有限责任公司上海人民广场支行
合计2030633125.13
上述存款余额中，包含募集资金专户存放累计利息收入金额10421.81万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
2五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
中国船舶工业股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日
3附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额386680.00本年度投入募集资金总额140.74变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额194038.50变更用途的募集资金总额比例项目可已变更项截至期末累计投截至期末截至期末承本年度截至期末累是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资入金额与承诺投投入进度项目达到预定可本年度实承诺投资项目诺投入金额投入金计投入金额到预计否发生
分变更诺投资总额总额入金额的差额(%)(4)＝使用状态日期现的效益
(1)额(2)效益重大变（如有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化
（一）固定资产投资项目高端超大型集装箱船舶技术
21390.5021390.5021390.50140.744102.72-17287.7819.182022年第三季度不适用不适用否
提升及产业化项目
数字造船创新示范工程项目39760.5039760.5039760.50-39760.50-2024年底不适用不适用否中小型豪华客滚船能力建设
49985.0049985.0049985.00-49985.002025年第一季度不适用不适用否
项目
智能制造项目48056.0048056.0048056.00-48056.002025年第一季度不适用不适用否
绿色发展建设项目37488.0037488.0037488.00--37488.002025年第一季度不适用不适用否
（二）补充流动资金175000.00175000.00175000.00175000.000.00不适用不适用不适用不适用否
（三）中介机构及其他相关
15000.0015000.0015000.0014935.78-64.22不适用不适用不适用不适用否
费用
合计—386680.00386680.00386680.00140.74194038.50————
（1）截至2022年6月30日，江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目已基本实施完成，该项目于募集资金到位前，江南造船以自筹资金予以投入，从而使得募集资金使用与计划存在一定差异；
未达到计划进度原因（2）江南造船数字造船创新示范工程项目，受疫情影响及市场快速更新升级，方案论证还需进一步深化论证，待方案论证通过具备条件后予以实施；
（3）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造项目及绿色发展建设项目，由于广船国际非公司全资子公司，需要履行多方增资程序，公司对其履行增资
程序有所推迟，募集资金已于2022年7月拨付至广船国际。为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要以自筹资金方式开展前期投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
截至2022年6月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为203063.31万元（含专户存储产生的利息收入），后续随募集资金投资项目进展募集资金结余的金额及形成原因陆续投入。
募集资金其他使用情况无附件2变更募集资金投资项目情况表
单位：万元截止期末实际项目达到预定变更后的项目变更后对应的变更后项目拟投入募集资金总本年度实际投投资进度本年度实现的是否达到预计累计投入金额可使用状态日可行性是否发
的项目原项目额（1）入金额(%)(3)=(2)/(1)效益效益
（2）期生重大变化合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用
目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用