华海清科:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688120证券简称：华海清科公告编号：2022-015
华海清科股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）26666700股，每股面值为人民币 1元，每股发行价为人民币136.66元，应募集资金总额为3644271222.00元，根据有关规定扣除发行费用154365956.02元后，实际募集资金净额为3489905265.98元。以上募集资金已于2022年6月1日到位，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZB11228号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
本公司2022年上半年度实际使用募集资金27431085.49元，2022年上半年度收到的募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为2902273.34元；截至2022年6月30日，累计已使用募集资金27431085.49元，累计收到的募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为2902273.34元。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为3474072741.11元。
具体情况如下:
单位：人民币元项目金额
募集资金总金额3644271222.00
减：发行费用（不含增值税）154365956.02
实际募集资金净额3489905265.98
减：直接投入募投项目的金额27431085.49
加：存款利息扣除银行手续费净额2902273.34
应结余金额3465376453.83
实际专户余额3474072741.11
差额-8696287.28
注：差额系尚未支付或募集资金到位前已用自筹资金支付的发行费用。
二、募集资金管理情况为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律法规及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2022年6月1日，公司分别与中国银行股份有限公司天津津南支行、国家开发银行天津市分行、天津银行
股份有限公司长康支行、中国建设银行股份有限公司天津市分行和保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2022年6月30日，募集资金专项账户余额情况如下：单位：人民币元存款开户行账号余额方式中国银行股份有限公司天津
271394878784活期1169677956.47
津南支行中国建设银行股份有限公司
12050180080009688120活期1681224718.75
天津津南支行
国家开发银行天津市分行12000100000000000003活期350353804.44天津银行股份有限公司长康
305001201090076644活期272816261.45
支行
合计————3474072741.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
公司于2022年7月8日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-009）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年6月27日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
截至2022年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及
时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告华海清科股份有限公司董事会
2022年8月16日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额348990.53本半年度投入募集资金总额2743.11
变更用途的募集资金总额—
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额2743.11
—总额比例承诺投资项目已变更募集资调整后截至期本半年度截至期末截至期末累截至期项目达到本半年度是否达项目可项目，含金承诺投资总末承诺投入金额累计投入计投入金额末投入预定可使实现的效到预计行性是部分变投资总额投入金金额(2)与承诺投入进度（%）用状态日益效益否发生
更（如额额(1)金额的差额(4)＝期重大变
有）(3)＝(2)/(1)化
(2)-(1)高端半导体装
备（化学机械2021年12否350003500035000——-35000—不适用不适用否抛光机）产业月化项目高端半导体装
否200002000020000——-20000—不适用不适用不适用否备研发项目
晶圆再生项目否150001500015000——-15000—不适用不适用不适用否
补充流动资金否3000030000300002743.112743.11-27256.899.14%不适用不适用不适用否
合计—1000001000001000002743.112743.11-97256.89—————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用
重大变化的情况说明截至2022年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
公司于2022年7月8日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通募集资金投资项目
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体先期投入及置换情况内容详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-009）。
用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况
公司于2022年6月27日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公对闲置募集资金进行 司于 2022年 6月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金现金管理，投资相关产品情况及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
截至2022年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用