南岭民爆:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司单位：万元
20222022年半年2022年半
占用方与上上市公司2022年半年度2022年半年
非经营性资金年期初度占用累计年度占用占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会偿还累计发生末占用资金占用性质占用占用资发生金额（不资金的利原因联关系计科目金额余额金余额含利息）息现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
20222022年半年2022年半
往来方与上上市公司2022年半年度2022年半年其它关联资金年期初度往来累计年度往来往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会偿还累计发生末往来资金往来性质往来往来资发生金额（不资金的利原因联关系计科目金额余额金余额含利息）息湖南兵器建华精实际控制人
应收账款87.39771.42423.00435.81销售商品经营性往来密仪器有限公司附属企业湖南省南岭化工
集团有限责任公母公司应收账款1.681.680.00销售商品经营性往来大股东及其附司属企业湖南省南岭化工其他应收
集团有限责任公母公司0.791.680.651.82销售商品经营性往来款司耒阳新天地物资实际控制人
应收账款12.2812.280.00销售商品经营性往来有限公司附属企业湖南金能科技股实际控制人其他非流
298.6037.00261.60采购设备经营性往来
份有限公司附属企业动资产湖南金能科技股实际控制人其他应收
300.30216.3084.00采购设备经营性往来
份有限公司附属企业款湖南新天地供应实际控制人其他应收
链电子商务有限15.1015.10采购商品经营性往来附属企业款公司湖南兵器长城机实际控制人
应收账款163.10135.2427.86销售商品经营性往来械有限公司附属企业湖南兵器新成机实际控制人
应收账款7.083.713.38销售商品经营性往来器有限公司附属企业湖南洪源远大科实际控制人
应收账款96.0035.6560.35销售商品经营性往来技有限公司附属企业湖南华湘物业管实际控制人
应收账款0.190.19采购商品经营性往来理有限公司附属企业湖南华湘物业管实际控制人
预付款项32.6016.8815.72采购商品经营性往来理有限公司附属企业湖南华湘物业管实际控制人其他应收
0.0528.5927.730.92采购商品经营性往来
理有限公司附属企业款南岭前海工贸（深其他应收2537.6非经营性往子公司1006.761530.90资金往来
圳）有限公司款6来湖南新天地南岭
其他应收7969.3非经营性往
经贸有限责任公子公司9.667978.99资金往来款3来司湖南南岭衡阳民
上市公司的子其他应收5846.9非经营性往
用爆破服务有限子公司7909.147335.166420.90资金往来公司及其附属款2来公司企业
重庆神斧锦泰化其他应收3902.9非经营性往
子公司6260.397108.303055.06资金往来工有限公司款7来
湖南南岭民爆工其他应收11820.非经营性往
子公司1973.742955.0410839.66资金往来程有限公司款96来怀化南岭民用爆其他应收非经营性往
子公司618.968811.238760.34669.85资金往来破服务有限公司款来湖南神斧集团一
其他应收19374.非经营性往
六九化工有限责子公司12002.1410637.9920738.60资金往来款45来任公司永州市旺达民用其他应收非经营性往
爆破器材经营有子公司91.732021.71602.171511.27资金往来款来限公司郴州市发安民爆其他应收非经营性往
器材有限责任公子公司30.0030.00资金往来款来司湖南神斧集团向
其他应收14523.非经营性往
红机械化工有限子公司13149.8512162.3615510.72资金往来款23来责任公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司单位：万元
20222022年半年2022年半
占用方与上上市公司2022年半年度2022年半年非经营性资金年期初度占用累计年度占用占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会偿还累计发生末占用资金占用性质占用占用资发生金额（不资金的利原因联关系计科目金额余额金余额含利息）息实际控制人
湖南红日工业有1222.8
附属企业的应收账款672.66801.861093.69销售商品经营性往来限公司9联营企业实际控制人
湖南红日工业有其他应收3370.0出售房屋
其他关联方及附属企业的608.640.603978.03经营性往来限公司款0及土地其附属企业联营企业株洲震春民用爆
联营企业应收账款259.201174.14963.00470.34销售商品经营性往来破器材有限公司株洲震春民用爆
联营企业预付款项240.00520.18500.18260.00采购商品经营性往来破器材有限公司株洲震春民用爆其他应收
联营企业12.0012.00销售商品经营性往来破器材有限公司款与上市公司益阳益联民用爆
子公司同一应收账款32.52633.51576.1489.89销售商品经营性往来破器材有限公司董事衡阳市宏泰民用
爆破器材有限责联营企业应收账款27.913049.212814.54262.58销售商品经营性往来任公司衡阳市宏泰民用
爆破器材有限责联营企业预付款项83.3783.370.00采购商品经营性往来任公司娄底市娄联民爆
联营企业应收账款2750.252677.9472.30销售商品经营性往来器材有限公司娄底市娄联民爆
联营企业预付款项600.0050.00650.000.00采购商品经营性往来器材有限公司怀化市物联民爆
联营企业预付款项191.32191.320.00采购商品经营性往来器材有限公司湖南鸿欣达物流
联营企业预付款项0.001040.001028.1111.89运输费经营性往来有限公司湖南百安消防科
联营企业应收账款13.7917.6231.41销售商品经营性往来技有限公司邵阳市宝联民爆
器材有限责任公联营企业预付款项20.3720.37采购商品经营性往来司邵阳市宝联民爆其他应收
器材有限责任公联营企业3.551.002.55销售商品经营性往来款司
73509.
总计63754.730.0061766.3075497.75
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法定代表人：曾德坤主管会计工作负责人：何晖会计机构负责人：朱新宏