*ST海核:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

台海玛努尔核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年1-6月
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司单位：元
2022年1-6月占用累计发
占用方与上市公上市公司核算2022年期初占2022年1-6月占用资金的2022年1-6月偿还累2022年6月期末占非经营性往来项目资金占用方名称生占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额利息(如有）计发生金额用资金余额金额（不含利息）
控股股东、实际控制人及
无--其附属企业
小计--------
前控股股东、实际控制人
无--及其附属企业
小计--------其他关联方及其附属企业
无--
小计--------
总计--------
2022年1-6月往来累计发2022年1-6月往来资金的2022年1-6月偿还累计发生2022年6月期末往来资金余
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额往来形成原因往来性质
生金额（不含利息）利息（如有）金额额
烟台市台海集团有限公司大股东应收账款124026922.83124026922.83购销业务结算经营性往来
烟台凯实工业有限公司公司董事控制的公司应收账款12992215.2812992215.28购销业务结算经营性往来
控股股东、实际控制人及烟台玛努尔高温合金有限公司同一控股股东应收账款518965802.0990077938.3869074811.55539968928.92购销业务结算经营性往来其附属企业
玛努尔皮特简易股份有限公司同一控股股东应收账款4220710.214220710.21购销业务结算经营性往来
烟台市台海冶金科技有限公司同一控股股东应收账款375428.00375428.00购销业务结算经营性往来
烟台台海物业管理发展有限公司同一控股股东其他应收款4201037.84842553.27863529.274180061.84购销业务结算经营性往来
小计664782116.2590920491.6569938340.82685764267.08
烟台台海玛努尔核电设备有限公司子公司其他应收款415966543.73610901.60415355642.13资金拆借上市公司的子公司及其附属企业
山东融发戍海智能装备有限公司联营企业应收账款26014350.0023863051.0024441663.6025435737.40购销业务结算经营性往来
小计441980893.7323863051.0025052565.20440791379.53
子公司德阳台海少数股东、子
德阳市九益锻造有限公司公司德阳万达少数股东控制的应收账款24223872.189607680.5514616191.63购销业务结算经营性往来公司
子公司德阳台海少数股东、子
德阳万创智能成套机械设备有限公司公司德阳万达少数股东控制的应收账款732400.00732400.000.00购销业务结算经营性往来公司其他关联方及其附属企业
子公司德阳台海少数股东、子
德阳万创智能成套机械设备有限公司公司德阳万达少数股东控制的其他应收款1630000.004360220.005990220.00购销业务结算经营性往来公司
子公司德阳台海少数股东、子
德阳万创智能成套机械设备有限公司公司德阳万达少数股东控制的合同负债3584320.003584320.000.00购销业务结算经营性往来公司
小计30170592.184360220.0013924400.5520606411.63
总计1136933602.16119143762.65108915306.571147162058.24
企业负责人：王雪欣主管会计工作的负责人：孙军会计机构负责人：曹文涛