天壕环境:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天壕环境股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年度占2022年半年度
占用方与上市公司的上市公司核算的会计2022年期初占用2022年半年度偿还2022年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质关联关系科目资金余额累计发生金额资金余额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
其他关联方及其附属企业----------
小计----------
总计----------
2022年半年度占2022年半年度
往来方与上市公司的上市公司核算的会计2022年期初占用2022年半年度偿还2022年6月末占用其他关联资金往来资金往来方名称用累计发生金额占用资金的利息往来形成原因往来性质关联关系科目资金余额累计发生金额资金余额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业北京灜润科技有限公司联营企业其他应收款15.30---15.30押金经营性往来
小计---15.30---15.30--
华盛新能燃气集团有限公司子公司其他应收款24944.008446-8000.0025390.34代垫款项非经营性往
华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司子公司其他应收款-7.43.410-74.10-代垫款项来非经营性往
霸州市华盛燃气有限公司子公司其他应收款-34.50-34.50-代垫款项非来经营性往
高平市华盛天然气有限公司子公司其他应收款-13.50-13.50-代垫款项来非经营性往
四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司子公司其他应收款-70.00-70.00-代垫款项来非经营性往
忻州市华盛能源有限公司子公司其他应收款-275-275.01-代垫款项来非经营性往
石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司子公司其他应收款-7..0001-7.00-代垫款项来非经营性往
原平市天然气有限责任公司子公司其他应收款-15314-4000.0011314.00代垫款项非来经营性往
山西华盛燃气销售有限公司子公司其他应收款-.2010.50-21.50-代垫款项非来经营性往国能（东山）新能源有限公司子公司其他应收款-22.20--22.20代垫款项非来经营性往
上市公司的子公司及其附属企业北京赛诺水务科技有限公司子公司其他应收款26120.512908--29029.07代垫款项来非经营性往
北京力拓节能工程技术有限公司子公司其他应收款15822.74.52662--16084.74代垫款项非来经营性往
山西华盛新能贸易有限责任公司子公司其他应收款15000.0016.00309--31039.00代垫款项来非经营性往
兴县华盛燃气有限责任公司子公司其他应收款11298.45.1000120--21418.95代垫款项非来经营性往
瓜州力拓新能源有限公司子公司其他应收款5798.39.50--5798.39代垫款项非来经营性往
宁夏节能新华余热发电有限公司子公司其他应收款2244.430.60--2245.03代垫款项非来经营性往
保德县海通燃气供应有限责任公司子公司其他应收款2320.4259.50-70.422309.50代垫款项来非经营性往
山丹天壕力拓新能源有限公司子公司其他应收款1361.27--1361.27代垫款项来非经营性往
贵州天壕新能源有限公司子公司其他应收款217.941493-211.001500.50代垫款项来非经营性往
北京天壕环保科技有限公司子公司其他应收款128.741.1556.50-43.00201.24代垫款项非来经营性往
天壕投资(香港)有限公司子公司其他应收款100.00--100.00代垫款项来非经营性往
小计---105356.8955277-12820.03147814.23-来-
中联华瑞天然气有限公司联营企业应收账款5839.58.327207-323.497723.99管输费、设计服经营性往来
葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司联营企业应收账款2526.46.-
90--2526.46务等销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业漳州中联华瑞天然气有限公司
联营企业应收账款72.4617.86--90.32提供设计服务经营性往来
漳州常山中联华瑞天然气有限公司联营企业的子公司应收账款49.7314.74--64.47提供设计服务经营性往来
中联华瑞天然气有限公司联营企业其他应收款6449.72---6449.72813管线转让尾经营性往来
漳州中联华瑞天然气有限公司联营企业其他应收款59.74--59.74-款保证金经营性往来
小计---14997.692240-383.2316854.96--
合计---120369.885.750517-13203.26164684.49--.87
法定代表人：陈作涛主管会计工作的负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱