中南文化:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表1
上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中南红文化集团股份有限公司金额单位：人民币万元
2022年半年度
非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2022年初占用资2022年半年度占用累计2022年半年度占用资2022年6月末占资金占用方名称偿还累计发生占用形成原因占用性质
用司的关联关系会计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）用资金余额额现大股东及其附属企业
小计-----————
前大股东及其附-
属企业-
小计-----————
总计-----————
2022年半年度
其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2022年初往来资2022年半年度往来累计2022年半年度往来资2022年6月末往资金往来方名称偿还累计发生往来形成原因往来性质
来司的关联关系会计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）来资金余额额前任大股东及其附属企业
江苏中南影业有限公司子公司其他应收款5973.895973.89资金往来非经营性往来
江阴中南红影视文化产品开发有限公司子公司其他应收款21.08-21.08-资金往来非经营性往来
上市公司的子公上海千易志诚文化传媒有限公司子公司其他应收款1686.051686.05资金往来非经营性往来
司及其附属企业霍尔果斯市千易志诚文化传媒有限公司孙公司其他应收款4000.004000.00资金往来非经营性往来
北京新华先锋文化传媒有限公司子公司其他应收款261.13261.13资金往来非经营性往来
霍尔果斯先锋文化传媒有限公司孙公司其他应收款1.940.011.95资金往来非经营性往来
关联自然人及其-
控制的法人-
上海观象影业有限公司联营企业其他应收款1550.001550.00资金往来非经营性往来其他关联人及其联营企业的子公
霍尔果斯佰安影业有限公司其他应收款848.51848.51资金往来非经营性往来附属企业司
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总计——————14342.60-21.07--14321.53————
注：2022年2月10日因江阴中南红影视文化产品开发有限公司工商注销，核销公司对其的其他应收款21.08万元。
法定代表人：薛健主管会计工作的负责人：张弘伟会计机构负责人：陆曙宏
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