螺纹2210合约9月1日期货技术分析

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螺纹2210合约今天在3920高开19点，全天最高3936点---最低3877点--收盘3890点--跌-11点，或 -0.28%，持仓638714手，大幅度减仓88721手，成交499494手，较周三691751手减少192257手，大幅度缩量 -28%，收出一根小纺锤阴线。

一、分时图分析
1、高开冲高受阻，散后形成三波次震荡杀跌，小幅度收跌。
今天开盘在3920点，收盘在3890点，-30点差，比昨天的+2点差显然今天全天走势更弱；而高点3936---低点3877之间有59点差，与昨天高点3920---低点3874之间46点差相比，高点--低点--波幅都有提升，说明今天虽然有继续杀跌，但整体表现已经失去了继续大幅度做空的动力。从全天波动规律来看，夜盘开始前9分钟高开高走，迅速冲高到3936点才受阻回落，到22点39分第一次在3908止跌反弹，最大跌幅28点；然后开启了第二波反弹后的杀跌，到22点58分3931点受阻后回落到上午10点49分3890点，最大回调41点；接着做第三次冲高回落行情，到11点18分在3924点受阻回落，到14点28分创出全天最低点3877点，最大杀跌47点，随后形成止跌企稳小幅度反弹到3890点收盘。这个过程我们看几个特点：一是三波行情反弹高点3936--3931--3924逐步降低；二是回落幅度逐步加大 28--41--47点；三是回落低点3908---3890--3877逐步降低；四是最近三天低点3861--3874--3877 没有再创新低，这里表明2210合约目前价格基本上保持稳定了，走现货交割逻辑的情况下，继续大幅度杀跌不太明智。
2、连续大幅度缩量。在周一大跌113点，成交1610705手，大幅度放量38%之后，周二低开低走创出新低收盘，全天下跌148点，成交量只有1171963手，大幅度减少438742手，大幅度缩量27%；周三低开小幅度横盘震荡收跌15点，成交只有691751手，大幅度减少480212手，大幅度缩量-41%；周四高开低走小幅度杀跌11点，成交量499494手，再度大幅度缩量-28%；看来主力是想稳住行情移仓换月为主了。
3、连续第十天大幅度减仓。在前九天累计减仓932425手之后，持仓727435手，已经成为了次主力合约，2301合约持仓1589990手成为了主力合约。今天移仓速度较比昨天减仓142850手有了明显减少，但还是有88721手，比昨天移仓减少了54129手，持仓还有638714手。连续减仓不再放量，主力显然已经把策略重点转向了2301合约了。从明天开始我们的分析也转向2301合约。

二、日线分析
1、周三收出一根螺旋桨小阳线：上影线18点---实体2点---下影线26点之后，今天收出一根小纺锤阴线：上影线16点---实体30点---下影线13点，这样的K线说明在整体上有压力下有支撑，多空势能相对均衡，行情前面多头稍强，后面空头稍强，中间挖坑埋坑横盘为主。今天开盘3920点站在上升通道下轨3920之上，再向上攻击5日线3946点压力位时，在3936受阻回落，5日线是下降压力线，这说明空头压力还没有充分消化，这里转折向下跌穿上升通道下轨3920后--再跌穿布林通道下限3881点创出3877点低点，在多空分水岭3861点之上止跌企稳。收盘3890点，重新站在了布林通道下限3881点之上，这成了连续二天收盘的支撑位了，阻止了向下继续探底的惯性。不过这里还是要提示，除了多空分水岭3861之外，向下看就是下降通道中轨3820一带了，这个中轨在8月19号探底3924时是检验过的，被证明是有效的支撑，即便是不再向下检验也是符合技术运行逻辑的。
2、今天收出一根小纺锤阴线，与昨天的一根螺旋桨小阳线，构成碎步小星线，与周二的长实体大阴纺锤线，最近三天还是形成阴孕阳的K线组合，这是止跌企稳的信号。
3、从日线辅助指标看，目前还是处于多空摇摆偏空趋势，没有根本好转。

三、周线分析
上周开盘3948站在了上周收盘3929点之上，最高4112点---最低3924点--收盘4097点--涨168点或+4.28%，走出一根长实体阳线，上影线15点----实体149点---下影线24点。本周开盘4105站在了上周收盘4097点之上，在上冲4130点受阻回落后，向下震荡探底，结果跌穿了前二周的低点3924支撑位后，创出3861新低点，收盘3890也是近三周新低。
不过从7月15日探底3588低点一来看行情走势，前四周连续上攻突破5周线---233周线---13周线之后创出4199点，连续上攻反弹了611点之后，第5周洗盘到3924点，回撤275点或0.458，接近0.5黄金分割位；然后上周开始反弹，到本周一创出4130高点，反弹了206点，然后再度回落，到周二见到3861点，这个过程其实是上次回调3924不到位的一个承接下跌，累计下跌338点，或回撤比例0.563，这又超过了0.5的黄金分割位，低于0.618的比例3821点一带。这与日线下降通道中轨支撑3820比较接近。也就是说目前的杀跌，是对于前5周形成的高点多头浮盈筹码的一次震仓洗盘，到了金九银十的季节，需求会逐步释放出来的情况下，没有理由继续大跌。很可能在3821之上形成强支撑，并绝地反击。上行周线集中压力位还是多空分水岭4199---黄金分割比例0.236处压力4204---144周线4274，这是后续向上的攻击区间。随着移仓换月逐步结束，后续很可能会展开反弹行情，因为持仓总量越少，净持空单敞口占比就越大，空单平仓压力就会上升，一旦现货需求好转，期货交割压力就会显现出来，我看到今天早盘山东永锋钢厂出厂结算价就出了保底价3900元。在加上交割费用和贴水等，空头进入交割大概率会亏损。所以，后续空头会有集中平空单反弹行情出现。

四、20大主力持仓结构分析
1、20大主力持仓多单329897手----空单381337手---持净空单51440手---净空头优势13.5%，比周三持净空单46940手---净空头优势10.9%，增加净空单4500手，净空头优势小幅度提升2.6个百分点。后市空单平仓任务会加大，行情还会有反弹要求。
2、20大主力今天减多单53568手占比60%----减空单49978手占比56%---净减多单3590手，全天该合约大幅度减仓88721手的情况下，才净减多单占比4%，这个多头净抛压已经接近为零了。后续杀跌压力接近尾声。
3、15大双向主力持仓多单270499手---空单327781手---持净空单57282手---空头优势17.5%。较周三15大双向主力持仓多单316561手---空单369201手---持净空单52640手---空头优势14.3%。增仓净空单4642手，空头优势提升3.2个百分点。
4、今天15大双向主力减仓多单46062手---减空单41420手--净减多单4642手--占比今天20大主力减仓净多单3590手的129%，说明今天15大双向主力是净减多单的主要动力，我的理解是通过做空2210合约，引导2301合约下行，为2301合约平空加多提供良好的投资机会。但是双向主力净空单后续也会平仓，带动价格反弹时，刚好促成2301合约多单获利。
5、上周五分析永安一周出现小幅度收割韭菜，保持了净多单小幅度增加，继续保持了看涨后市的态度，周五增仓多单2086手--增空单4081手--净减多单1995手---净持多单8332手。
本周一永安减多7332手---减空12101手---净减空单4769手---持净多单13101手，还是保持后续看涨的意图。
本周二永安减多16279手---增空4865手---净减多单21144手---持净空单8043手，一举实现了多翻空优势。这是今天主导砸盘的主要推手。本周三永安减多4379手---减空2232手---净减多单2147手---持净空单10190手，变化不大。
本周四永安减多12218手---减空7434手---净减多单4784手---持净空单14974手，连续三天在小幅度净减多单。这与主力引导杀跌意图是一致的。
综合以上情况分析，周五行情可能还会继续立足在3861--3821点区域支撑之上，随时可能出现集中平空单绝地反击行情，再度向上攻击4126--4133--4145--4150--4153一带密集阻力区。

大家看2301合约20大主力双向增仓70688手---541175手--净增多单16513手，这就是利用探底打止损，主力悄悄增仓多单。也看出来今天双向主力持净空单110490手，净空单占比12.2%，今天双向增仓41252手---48037手--净增空单6785手，并不多的增空向下打压了38点，闯出了3626回调新低点，这就是为后续主力调整持仓结构，营造一个平空单的好机会创造条件。