巨星科技:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002444证券简称：巨星科技公告编号：2022-059
杭州巨星科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币
972600000.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足972600000.00元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券9726000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金972600000.00元，坐扣承销和保荐费用
5188679.25元（不含税）后的募集资金为967411320.75元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司2020年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本
次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债
券直接相关的外部费用2289867.92元后，公司本次募集资金净额为965121452.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244号）。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 96512.15
截至期初累计发生额 项目投入 B1 53730.92项 目 序号 金 额
汇兑损益 B2 -233.50
利息收入净额 B3 2438.73
项目投入 C1 12296.00
汇兑损益 C2 206.03本期发生额
利息收入净额 C3 563.94
结余补充流动资金 C4 0.01
项目投入 D1=B1+C1 66026.92
汇兑损益 D2=B2+C2 -27.47截至期末累计发生额
利息收入净额 D3=B3+C3 3002.67
结余资金补充流动资金 D4=B4+C4 0.01
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 33460.42
实际结余募集资金 F 33460.42
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020年7月8日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民
生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年8月6日，公司及子公司海宁巨星智能设备有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年8月13日，公司及子公司杭州联和机械有限公司（共同视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年9月25日，公司及子公司泰国新大地有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年12月7日，公司及子公司泰国新大地有限公司（共同视为一方）连
同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年4月8日，公司及子公司越南巨星智能有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司-河内市
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年5月28日，公司及子公司杭州巨星工具有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年6月15日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国
民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年6月30日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国
民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021年7月13日，公司及子公司香港巨星国际有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元募集资金募集资金余额开户银行银行账号原币币种备注
原币余额（元）（人民币元）募集资
632181358人民币308572300.07308572300.07
金专户中国民生银行杭募集资
633013574美元55.79374.43
州分行营业部金专户募集资
632923398人民币7024177.517024177.51
金专户浙商银行杭州分331001001012010募集资
人民币4577042.934577042.93行营业部0925320金专户
012700010000103募集资
美元0.000.00
4015金专户
中国工商银行河012700010000103募集资
美元2114034.3714188130.27内市分行3884金专户
012700010000103募集资
越南盾839713971.00242173.51
3911金专户
合计334604198.72
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
1.本公司募集资金投资项目未达到预定可使用状态情况详见本报告附件1。
2.根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，
更快提升公司现有产能和供货能力，更好满足客户需求，经公司五届七次董事会和2020年年度股东大会审议批准，公司使用工具箱柜生产基地建设项目中截至
2021 年 4 月 5 日尚未投入的募集资金 13494.42 万元，用于收购通过 Geelong
Orchid Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权，原有工具箱柜生产基地建设项目终止，该项目已使用的募集资金已投入海宁巨星智能设备有限公司及泰国新大地有限公司（已更名为 Geelong (Thailand) Co .Ltd）工具箱柜生产基地建设中。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施主要立足于产品研发设计、产品试制与产品检测，本身不产生直接的经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二二年八月二十六日附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元本报告期投入募集
募集资金总额96512.1512296.01资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额13494.4266026.93金总额
累计变更用途的募集资金总额比例13.98%是否已变更募集资金承调整后投资本报告期截至期末截至期末投项目达到预定本报告期实是否达到预项目可行性
项目（含部诺投资总额总额（1）投入金额累计投入资进度（%）可使用状态日现的效益计效益是否发生重承诺投资项目和超募资金投向分变更）金额（2）（3）＝（2）期大变化
/（1）承诺投资项目
项目建设中，尚
1.激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目2022年12月31否20426.0020426.004161.1812755.3862.45未实现效益不适用（尚在否建设中）2.工具箱柜生产基地建设项目不适用（未承[注1][注2]-722.89
是26776.0013281.58-13281.58100.00是诺效益）3.智能仓储物流基地建设项目2022年12月31项目建设中，尚不适用（尚在否22542.1522542.1512.997483.1833.20日[注1]未实现效益否建设中）
2022年12月31
4.研发中心建设项目不适用否7768.007768.00-12.360.16日[注1]不适用否
5.补充流动资金否19000.0019000.000.0119000.01100.00－－不适用否
已于2021年7月不适用
6. 对子公司增资并收购通过 Geelong Orchid
2日按照股权收
（未承诺效Holdings Ltd 持 有 的 Geelong Holdings 否 不适用 13494.42 8121.83 13494.42 100.00 14525.31 否购协议约定完成
益）
Limited 100%股权股权交割
承诺投资项目小计－96512.1596512.1512296.0166026.93－－13802.42－－超募资金投向
超募资金投向小计－－－－－－－－－－合计－96512.1596512.1512296.0166026.93－－13802.42－－未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）
新冠病毒肺炎疫情的突然爆发对公司工具箱柜生产基地建设项目建设进度产生一定影响，使得原募投项目完成时间节点有所延后。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更快提升公司现有产能和供货能力，更好满足客户需求，经公司五届七次董事会和2020年年度股东大会审议批准，公司使用工具箱柜生产基地建设项目中截至 2021年 4月 5 日尚未投入的募集资金 13494.42 万元，用于收购通过 Geelong Orchid项目可行性发生重大变化的情况说明 Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权，原有工具箱柜生产基地建设项目终止。为促进收购股权事项顺利实施，减少交易成本，公司于2021年6月21日召开五届十次董事会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司变更收购股权项目的实施主体，实施主体由本公司变更为本公司全资子公司香港巨星国际有限公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2020年7月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。1.同意激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目新增全资子公司越南巨星智能有限公司作为项目实施主体之一，增加越南海防市水源县南剑桥工业区作为本项目实施地点之一；2. 同意工具箱柜生产基地建设项目增加全资子公司泰国新大地有限公司（已更名为 Geelong(Thailand) Co .Ltd）作为项目实施主体之一，增加泰国罗勇府宝丹县马阳蓬镇 1 村 54/5号作为本项目实施地点之一。
募集资金投资项目实施地点变更情况2021年4月14日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》。1.同意激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目新增全资子公司杭州巨星工具有限公司作为项目实施主体之一，增加杭州市江干区杭政工出（2020）26号地块作为本项目实施地点之一；2.同意研发中心建设项目实施主体变更为杭州巨星科技股份有限公司。
2021 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司收购通过 Geelong Orchid
Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权的实施主体由本公司变更为本公司全资子公司香港巨星国际有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2020年7月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况1.同意公司以募集资金人民币14825.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2.同意公司以自有资金支付的发行费用人民币172.38万元，使用募集资金一并置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用不适用用闲置募集资金进行现金管理情况
公司“对子公司增资并收购通过 Geelong Orchid Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权”项目已按计划实施完毕，为方便募项目实施出现募集资金结余的金额及原
集资金专户的管理，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余募集资金（利息收入）14.98美元（按照交易日即期汇率折算为人民币0.01万因元）全部转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金。
截至2022年6月30日，公司未使用的募集资金余额为33460.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、财务费用汇兑损益等的净尚未使用的募集资金用途及去向额3002.67万元），均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况
[注1]公司募集资金投资项目未达到计划进度的原因如下：
1.激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目实施主体为全资孙公司海宁巨星智能设备有限公司及全资子公司越南巨星智能有限公司，实施地点位于浙江省海宁市连
杭经济技术开发区及越南海防市水源县南剑桥工业区，项目原建设期两年，计划于2020年12月底建成。公司在项目实施过程中新增实施主体越南巨星智能有限公司，叠加新冠病毒肺炎疫情的突然爆发对公司项目建设进度产生一定影响，使得项目完成时间节点有所延后。公司拟增加全资子公司杭州巨星工具有限公司作为本项目实施主体之一，增加位于杭州市江干区杭政工出（2020）26号地块作为本项目实施地点之一，并同步调整本项目的投资结构及延长实施期限至2022年12月31日。
2.智能仓储物流基地建设项目实施主体为全资孙公司海宁巨星智能设备有限公司，实施地点位于浙江省海宁市连杭经济技术开发区，项目原建设期两年，计划于2020年12月底建成。受新冠病毒肺炎疫情的影响，项目在实施过程中基础建设、物流运输、设备安装调试等各环节均受到不同程度的影响，导致项目实施进度较计划有所延迟。
为保障项目顺利实施，考虑到公司发展规划和项目实际建设情况，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟将该项目的实施期限延期至2022年12月31日。
3.研发中心建设项目实施主体为全资子公司杭州联和机械有限公司。项目建设地点位于杭州市江干区九堡街道红普路与九横路交叉口西北角，项目原建设期3年，计
划于2020年12月31日完成设备的采购、安装和调试，并于2021年底完成人员招聘及培训。2020年初，新冠病毒肺炎疫情的突然爆发对公司项目建设进度产生一定影响，导致项目实施进度较原计划有所延迟。为更好地整合公司现有创新研发资源，更好支持公司自有品牌和跨境电商业务发展，公司拟变更本项目实施主体为杭州巨星科技股份有限公司，并调整投资结构，延长实施期限至2022年12月31日。
[注 2] Geelong (Thailand) Co .Ltd 工具箱柜项目已于 2022 年 1 月投产，由于投产初期未满产，出现小额亏损。附件 2变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后项目本年度截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本年度是否达到
变更后的项目拟投入募集资金总额实际投入金累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实现的效益预计效益
(1)额(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化对子公司增资并收购通过已于2021年7Geelong Orchid Holdings 工具箱柜生 月 2 日按照股 不适用
14525.31Ltd 持有的 Geelong 产基地建设 13494.42 8121.83 13494.42 100 权收购协议约 （未承诺 否Holdings Limited 100% 项目 定完成股权交 效益）股权割
合计－13494.428121.8313494.42－－14525.31－－
新冠病毒肺炎疫情的突然爆发对公司工具箱柜生产基地建设项目建设进度产生一定影响，使得原募投项目完成时间节点有所延后。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更快提升公司现有产能和供货能力，更好满足客户需求，经公司五届七次董事会和2020年度股东大会审议批准，公司使用工具箱柜生产基地建设项目中截至 2021 年 4 月 5 日尚未投入的募集资金 13494.42 万元，用于收购通过 Geelong变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
Orchid Holdings Ltd 持有的 Geelong Holdings Limited 100%股权，原有工具箱柜生产基地建设项目终止。
为促进收购股权事项顺利实施，减少交易成本，公司于2021年6月21日召开五届十次董事会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司变更收购股权项目的实施主体，实施主体由本公司变更为本公司全资子公司香港巨星国际有限公司。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用