长川科技:2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告

杭州长川科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票 8126775 股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37，180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元(含税)后的募集资金为36，470.60万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36，245.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 36245.84
项目投入 B1 12903.11截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 133.42
项目投入 C1 1252.63本期发生额
利息收入净额 C2 26.62
项目投入 D1=B1+C1 14155.75截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 160.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22250.14
第3页共7页项目序号金额
实际结余募集资金 F 2333.39
差异[注] G=E-F 19916.75
[注]差异系临时补充现金流量2.00亿元，尚未支付的其他发行费用123.41万元，募集资金账户扣除的承销和保荐费用可抵扣进项税额40.15万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年8月2日分别与杭州银行股份有限公司支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年06月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注杭州银行股份有限公非公开发行募集资金
33010401600181962023333900.91
司科技支行专户
合计23333900.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况
不适用
第4页共7页(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明不适用
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金中11153.50万元用于补充流动资金，截至2022年06月30日，已补充流动资金10244.10万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表杭州长川科技股份有限公司
二〇二二年八月三十日
第5页共7页附件1募集资金使用情况对照表
2022年6月30日
编制单位：杭州长川科技股份有限公司
金额单位：人民币万元本年度投入募集资金
募集资金总额36245.841252.63总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金已累计投入募集资金
14155.75
总额总额累计变更用途的募集资金总额比例项目可是否是项目行已变截至期否达到性更项截至期末末达承诺募集资金调整后预定本年度是目本年度累计投入投资进到投资承诺投资投资总额可使实现的否
（含投入金额金额度（%）预
项目总额(1)用状效益发
部分(2)(3)＝计态日生
变(2)/(1)效期重
更）益大变化承诺投资项目
1.探
针台
2023
研发
否26026.5026026.501252.633911.6515.03年12652.54是否及产月业化项目
2.补
不充流不适
否11153.5010219.34010244.10100.24不适用适否动资用用金
第6页共7页承诺投资
37180.0036245.841252.6314155.75
项目小计未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9442募集资金投资项目先期投入及置换情况号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1778.01万元，2021年11月5日，公司募集资金账户置换金额1778.01万元。
2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2.00亿元募集资金临时性补充
日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不用闲置募集资金暂时补充流动资金情况超过12个月。2021年10月29日，2021年11月5日，募集资金账户分别转账1.00亿元至一般户，截至2022年06月30日，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共2.00亿元，尚未归还。
用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原不适用因尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况