卫宁健康:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300253证券简称：卫宁健康公告编号：2022-063
卫宁健康科技集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第
21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2022年6月30日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券
970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金
总额为人民币970265000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币9055377.36元后，实际募集资金净额为人民币
961209622.64元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司
向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了“容诚验字[2021]200Z0016号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。（二）募集资金使用及结余情况截至2022年6月30日止，公司可转债募集资金使用情况如下：
单位：万元项目金额
募集资金净额96120.96
减：累计使用金额55485.97
其中：以前累计使用金额37445.42
本报告期使用金额18040.55
加：专户利息收入扣除手续费净额1603.49
尚未使用的募集资金余额42238.48
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。2021年3月，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与宁
波银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于有部分募投项目实施主体为公司控股子公司，2021年
8月，公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行、民生
银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。
《监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：序募集资金专户募集资金用开户名开户行名称银行账号
号余额（万元）途新一代智慧卫宁健康科技宁波银行股份医疗产品开
1集团股份有限有限公司上海701101220004184627246.77
发及云服务公司黄浦支行项目互联网医疗卫宁健康科技上海银行股份及创新运营
2集团股份有限有限公司浦西030044942280.00
服务项目-云公司支行医项目卫宁健康科技互联网医疗
3集团股份有限上海银行股份0300449811821.55及创新运营
公司有限公司浦西服务项目-商卫宁互联网科支行保数字化理
4030046531561603.12
技有限公司赔项目卫宁健康科技互联网医疗
5集团股份有限63278733110494.96
中国民生银行及创新运营公司
股份有限公司服务项目-药快享医疗科技上海分行品耗材供应
6（上海）有限6332538860.17
链管理项目公司卫宁健康科技中国民生银行营销网络扩
7集团股份有限股份有限公司6327746003314.09
充项目公司上海分行卫宁健康科技上海银行股份
8 集团股份有限 有限公司浦西 03004494228 19557.83 WiNEX 项目
公司支行
合计42238.48注：2021年12月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY项目”。2022年 2月，公司在上海银行股份有限公司浦西支行（简称“上海银行浦西支行”）开立“WiNEX MY项目”的募集资金专户，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海银行浦西支行签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司已将“云医项目”募集资金专户全部余额转入“WiNEX MY项目”的募集资金专户存管。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
2022年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司于2021年5月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金合计18129.67万元。具体情况如下表所示：
单位：万元以募集资金置序项目总投扣除发行费用后项目名称换已投入的自号资拟投入募集资金筹资金新一代智慧医疗产品开发及云服务
149450.0049000.0012704.27
项目
2营销网络扩充项目14027.0513026.505425.40容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0224号）。保荐机构国泰君安、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
2、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为8181873.39元，同意卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金
为3642030.88元。具体情况如下表所示：
单位：万元以募集资金置序项目总投扣除发行费用后项目名称换已投入的自号资拟投入募集资金筹资金互联网医疗及创新运营服务项目之
113657.8512752.31818.19
药品耗材供应链管理项目互联网医疗及创新运营服务项目之
22174.852174.85364.20
商保数字化理赔项目容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于卫宁健康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]200Z0257号）。保荐机构国泰君安、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日止，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、募集资金实际投资项目变更情况
公司于2021年12月6日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19167.30万元
及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于
“WiNEX MY项目”。2021年12月22日，公司分别召开2021年第一次债券持有人会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
变更后募投项目实施进展详见本报告附表2。
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日附表1：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本报告期
募集资金总额96120.96投入募集18040.55资金总额报告期内变更用途的募集
0.00
资金总额已累计投累计变更用途的募集资金
19167.30入募集资55485.97
总额金总额累计变更用途的募集资金
19.94%
总额比例是否募集调整本报截至截至期末项目本报告是否项目可行性是已变资金后投告期期末投资进度达到期实现达到否发生重大变
承诺投资项更项承诺资总投入累计（%）(3)预定的效益预计化
目和超募资目（含投资额（1）金额投入＝可使效益
金投向部分总额金额(2)/(1)用状
变更）(2)态日期承诺投资项目
新一代智慧否490049001457423486.41%2023-不适用不适否
医疗产品开0.000.007.342.032-28用发及云服务项目
互联网医疗是19160.000.000.000.00%不适不适用不适不适用
及创新运营7.30用用
服务项目-云医项目
WiNEX MY 是 1916 0.00 0.00 0.00% 2024- 不 适 否不适用
项目7.3012-31用
互联网医疗否21742174120.3578.226.59%2023-不适用不适否
及创新运营.85.85872-28用
服务项目-商保数字化理赔项目
互联网医疗否127512751197263920.70%2023-不适用不适否
及创新运营2.312.31.50.812-28用
服务项目-药品耗材供应链管理项目
营销网络扩否130213022145992576.20%2023-不适用不适否充项目6.506.50.33.862-28用
承诺投资项961296121804554857.73%----
目小计0.960.960.555.97超募资金投不适用向
归还银行贷-----款（如有）
补充流动资-----金（如有）超募资金投向小计
9612961218045548
合计
0.960.960.555.97
未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的
金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况1、公司于2021年5月31日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换部分已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金合计18129.67万元。
募集资金投2、公司于2021年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使资项目先期用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自投入及置换筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资情况金置换预先投入自筹资金的议案》，同意快享医疗使用募集资金置换已预先投入募投项目“药品耗材项目”的自筹资金为8181873.39元，同意卫宁互联网使用募集资金置换已预先投入募投项目“商保数字化理赔项目”的自筹资金为3642030.88元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换分别出具了“容诚专字[2021]200Z0224 号”、“容诚专字[2021]200Z0257 号”鉴证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构国泰君安均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题
或其他情况附表2：
2022年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后截至期本报告项目达到对应的项目拟末实际截至期末投本报告期变更后的项目变更后期实际预定可使是否达到
原承诺投入募累计投资进度（%）实现的效可行性是否发的项目投入金用状态日预计效益
项目集资金入金额(3)=(2)/(1)益生重大变化额期
总额（1）(2)互联网医疗及
WiNEX MY 创新运 19167. 2024-12-3
0.000.000不适用不适用否
项目营服务301
项目-云医项目
19167.
合计-0.000.00----
30
1、变更原因
原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”，是面向患者提供互联网+医疗的服务，实现分级诊疗、家庭医生签约、预约挂号、智能导诊、智能就诊等业态，市场上同类产品有所增多、市场竞争有所加剧，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所降低。为进一步适应市场竞争，紧跟医疗健康产业数字化、数字产业化发展进程，突出自身产品优势，拟将产品和技术进行数字化升级。
鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX，可为医院数字化转型提供全新的解决方案和产品，而 WiNEX MY 又是一款在 WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+医疗服务的产品，可进一步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具务的发展，丰富医疗信息化内涵，塑造机构和医护人员对临床体项目）医疗的数字化、知识化、智能化和无边界化模式，提升数字空间的医疗能力。将大大提升现有产业能级，提升公司在产品、服务上的市场占有率和竞争力。因此，公司拟将原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY项目”。
2、决策程序及信息披露情况
（1）2021年12月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。
具体内容详见2021年12月7日公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-131）、
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-133）
（2）2021年12月22日，公司分别召开2021年第一次债券持有人会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见2021年12月22日公司在巨潮资讯网披露的《2021年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2021-138）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-139）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用