苹果1810合约（5.25）行情分析

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本帖最后由鸿福于 2018-5-26 18:55 编辑

今天苹果1810合约在9122低开42点后瞬间下探9092点，摆出一副继续回调的架势，成交量迅速放大，但仅维持了不到2分钟便翻身上冲，9点12分左右创出9208高点后开启了缓慢的二轮次杀跌过程：第一轮从9208--9111，然后从9点34--10点43做35点窄幅横盘震荡；第二轮10点43分以后继续杀跌12分钟创出全天最低点9051点，然后继续横盘震荡、幅度55点；上午收盘前7分钟突然一飞冲天从9078---拉升到9125点，一下子蹿升近50点。下午开盘后稍事回调整固后，又在13.49分再度蹿升到昨日结算价9164，然后横盘震荡，收盘前5分钟再度蹿升，从结算价9164---到9226，一下飞起62点。今天可以说是一波三折，先抑后扬，2轮回调是抵抗式震荡杀跌，4次拉升都是超过50点的急速拉升，然后横盘整固，很明显是主力作为。全天成交量116.5万手，继续萎缩，但持仓量454728手增加20964手，比5月21日拉升前的持仓337574相比，4天累计增仓117154手，4天振幅9535--9006点，有529点振幅，但从2月22日开始的反弹，经过63个交易日到目前涨幅已经达到56.49%、振幅62.71%，持仓增加433860手，积累了巨大的多头获利盘。

1、7大多头主力持仓占比36.7%、较上日增加5.1个百分点；7大空头主力占比39.3%，较上日增加4.9个百分点；目前空头主力占比较多头优势2.6个百分点，但比昨日下降了0.2个百分点。显然今天多头主力用劲比空头主力要大一些。
2、今天7大多头全面增仓6159手；空头5增仓2减仓合计增仓3308手；多空冲抵减持净空单2851手，这说明今日主力多空对比是多头优势，空方主力优势在减弱
3、从20大多头持仓120537手，增仓8054手，20大空头持仓118677手，增仓7033手，多空冲抵后净持多单1860手，今天净增仓多但1021手，可以说7大主力对比虽然空头稍占上风，但20大主力对比整体看，还是多头稍有优势。从仓差看多空主力对比优势并不明显，所以这3天整体是震荡市行情。

4、从净持仓机构对比看：6家机构净持多单9454手，增仓1080手；11家机构净持空单9846手，减持2945手，多空相冲抵后，净持空单392手，当日减持净空单4026手，也就是说与昨日刚刚占据空头优势的格局又再次形成的大逆转。实力从空头优势到接近多空均衡。

5、从日线来看继昨日缩量减仓下跌收在了SAR线上比，今日则是反复冲击多空分水岭并巩固了SAR线9170上；不过今天虽然尾盘急速拉升收红，但有2点注意：一是收盘价并没有重新站上5日均线9228支撑，同时5日均线从上升趋势到逐步转平，已经显出了调整态势；二是结算价9135点，比昨日结算价下跌29点，全天均价重心在下移。主力最后的拉升只是赚取了眼球。
从均线系统看5日均线如果继续下拐，期价可能会受到进一步压制，下一支撑位看到13日均线8849点正在交叉下降通道下轨线，而21日线8462正在向上运行贴近上升通道中轨线，可以预期未来几天期价应该会回到13日均线--21日均线之间做支撑检验。
近8个交易日在9169--8950之间形成了第一筹码堆积区域。这是很明显的支撑平台上移，所以，目前在这一区域的杀跌或反弹都伴随着多空双方激烈的反扑，这种震荡趋势没有改变，回调检验也不会一帆风顺。
从郑商所最近强化了对于苹果期货的调控监督，提保、增加日内平今仓手续费、查关联账户超限等等一系列措施，虽然没有出现连续跳水行情，但按住了上涨的疯牛头，同时通过反复震荡，让投机者有了风险意识，在高位增加了换手。与5月16号比，成交量萎缩了71%，但持仓增加了65.5%，累积了巨大的获利浮筹，一旦出现主力真的出逃，将会出现多头自我践踏！风险还是要防范的。
我们从63个交易日反弹数据看，加权平均成本是8232点，与目前的期价相差近1000点，这是反弹以来的价格中枢；从上市以来形成的第二筹码集中区看8000--7800，这是上市以来的价格中枢。所以，无论何时回到这个价格中枢，这个风险都不小。
在结束今天的分析前，我还是要声明一点，以上分析仅是个人对于交易持仓数据和行情的一点体会，并非操作依据。从本轮行情的推动看并非走技术路线，而是主力借助天气炒作和信息轰炸、多头协作，多品种协同出击加雄厚资金推动形成的结果，技术分析趋势仅仅反映出现象，而非操作动力！

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