科伦药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川科伦药业股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司金额单位：元
2022年半年度占2022年半年
资金占用占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占2022年半年度占用累2022年半年度偿占用形成
非经营性资金占用用资金的利息(如期末占用资金占用性质
方名称的关联关系的会计科目用资金余额计发生金额(不含利息)还累计发生金额原因
有)余额
控股股东、实际控制人
无不适用不适用-----不适用非经营性占用及其附属企业
小计///-----//
前控股股东、实际控制
无不适用不适用-----不适用非经营性占用人及其附属企业
小计///-----//其他关联方及其附属企
无不适用不适用-----不适用非经营性占用业
小计///-----//
总计///-----//往来方与2022年半年度2022年上市公司2022年半年2022年半年度其他关联上市公司2022年期初往往来累计发生半年度2022年半年期往来形成资金往来方名称核算的会度往来资金偿还累计发生金往来性质
资金往来的关联关来资金余额金额(不含利其他转末往来资金余额原因
计科目的利息(如有)额
系息)出子公司之分
湖南科伦制药有限公司岳阳分公司其他应收款377340453.00466945544.00-95958980.00-748327017.00往来款非经营性往来公司
四川新开元制药有限公司子公司其他应收款1832965.0031539269.00-31136194.00-2236040.00往来款非经营性往来
上市公司辽宁民康制药有限公司子公司其他应收款30000000.00--30000000.00--往来款非经营性往来
的子公司黑龙江科伦药品包装有限公司子公司其他应收款-3600000.00-3600000.00--往来款非经营性往来
及其附属黑龙江博宇制药有限公司子公司其他应收款31851645.008300000.00-40151645.00--往来款非经营性往来
企业江西科伦药业有限公司子公司其他应收款102569659.0096414004.00-95066956.00-103916707.00往来款非经营性往来
山东科伦药业有限公司子公司其他应收款129675516.0050177205.00-37480000.00-142372721.00往来款非经营性往来
河南科伦药业有限公司子公司其他应收款93687744.0058349838.00-61455319.00-90582263.00往来款非经营性往来
四川新迪生物制药有限公司子公司其他应收款442092239.0016889714.00-27750000.00-431231953.00往来款非经营性往来
第1页崇州君健塑胶有限公司子公司其他应收款-39147570.00-39147570.00--往来款非经营性往来
腾冲市福德生物资源开发有限公司子公司其他应收款21090744.00--1200000.00-19890744.00往来款非经营性往来
广西科伦制药有限公司子公司其他应收款1042860453.0026472610.00-66708272.00-1002624791.00往来款非经营性往来
四川科纳斯制药有限公司子公司其他应收款68714502.00-1311366.00--70025868.00往来款非经营性往来
四川科伦博泰生物医药股份有限公司子公司其他应收款2289252123.00294944581.0051462634.001172050.00-2634487288.00往来款非经营性往来
科伦 KAZ 药业有限责任公司 子公司 其他应收款 160565861.00 7739809.00 - - - 168305670.00 往来款 非经营性往来
四川科伦药物研究院有限公司子公司其他应收款1344879007.00123208830.0027292775.0035670000.00-1459710612.00往来款非经营性往来
成都科伦晶川科技有限公司子公司其他应收款6663000.002270000.00---8933000.00往来款非经营性往来
成都科伦川才企业管理有限公司子公司其他应收款12445587.002845000.00---15290587.00往来款非经营性往来
成都科伦川智企业管理有限公司子公司其他应收款10000.00----10000.00往来款非经营性往来
新疆川宁生物医药有限公司子公司其他应收款50547326.004400000.00---54947326.00往来款非经营性往来
贵州科伦医药贸易有限公司子公司其他应收款2060055.0018784478.00---20844533.00往来款非经营性往来
湖南科伦医药贸易有限公司子公司其他应收款-12137618.00---12137618.00往来款非经营性往来
湖北科伦医药贸易有限公司子公司其他应收款-69130200.00-63560400.00-5569800.00往来款非经营性往来
贵州科伦药业有限公司子公司其他应收款48085000.004488405.00-48085000.00-4488405.00往来款非经营性往来
上海科伦旭锋医药有限公司子公司其他应收款23160000.00----23160000.00往来款非经营性往来
四川科达智运物流有限公司子公司其他应收款15002404.004013101.00-19013643.00-1862.00往来款非经营性往来
浙江科运物联科技有限公司子公司其他应收款5000000.0099000000.00248021.0080000000.00-24248021.00往来款非经营性往来
四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司子公司其他应收款138040863.0013043070.00-27043070.00-124040863.00往来款非经营性往来
科伦香港医药科技有限公司子公司其他应收款3839.0028942.00-350.00-32431.00往来款非经营性往来成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合子公司其他应收款94000000.00----94000000.00往来款非经营性往来
伙）
成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙）子公司其他应收款6000.00----6000.00往来款非经营性往来
成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）子公司其他应收款6000.00----6000.00往来款非经营性往来
科伦现代农业有限责任公司子公司其他应收款34510912.00----34510912.00往来款非经营性往来
科伦国际发展有限公司子公司其他应收款40326303.0055893905.00---96220208.00往来款非经营性往来
博坦生物有限公司子公司其他应收款-8124.00---8124.00往来款非经营性往来
科伦创新有限公司子公司其他应收款-15564.00---15564.00往来款非经营性往来
湖南科伦制药有限公司子公司其他应收款-5590412.00---5590412.00往来款非经营性往来
昆明南疆制药有限公司子公司其他应收款-3580673.00---3580673.00往来款非经营性往来
湖北科伦药业有限公司子公司其他应收款-3188496.00---3188496.00往来款非经营性往来
第2页2022年半年
2022年半年度2022年半年度2022年半年期
其他关联往来方与上市公司的关联上市公司核算2022年期初往度往来资金2022年半年往来形成资金往来方名称往来累计发生偿还累计发生末往来资金余往来性质
资金往来关系的会计科目来资金余额的利息(如度其他转出原因
金额(不含利息)金额额
有)
辰欣药业股份有限公司本公司的联营企业预付账款6864.00753600.00471689.00288775.00采购材料经营性往来
应收账款10438314.0017213352.0014179968.0013471698.00销售商品经营性往来
广东科伦药业有限公司本公司的联营企业应收款项融资/
8449832.007449832.001000000.00销售商品经营性往来
应收票据
应收账款23557615.0048371279.0012737505.0059191389.00销售商品经营性往来
应收款项融资/
浙江国镜药业有限公司本公司的联营企业5378742.004378742.001000000.00销售商品经营性往来应收票据
其他应收款104000.00104000.00代垫费用经营性往来
石家庄四药有限公司及应收账款19297810.0080430612.0089190222.0010538200.00销售商品经营性往来本公司的联营企业其下属分子公司
其他关联方及预付账款189000.0099000.00243000.0045000.00采购材料经营性往来
其附属企业应收款项融资/销售商品/
100000.00200000.00300000.000.00经营性往来
广汉市玻璃制有限公司应收票据提供劳务本公司的联营企业（注1）销售商品/
应收账款36018.00312126.00348144.000.00经营性往来提供劳务成都科伦汇才企业管理股权交易
本公司的联营企业其他应收款6000.00200.006200.00经营性往来中心（有限合伙）款成都科伦汇智企业管理股权交易
本公司的联营企业其他应收款6000.006000.00经营性往来中心（有限合伙）款
四川科伦斗山生物技术其他应收款673783.00673783.000.00保证金经营性往来本公司的合营企业
有限公司应收账款46526.00172438.0098234.00120730.00销售商品经营性往来
科伦生命科学有限公司本公司的合营企业应收账款2549399.004445960.001421091.005574268.00销售商品经营性往来
第3页伊犁恒辉淀粉有限公司本公司关联公司之子公司应收账款229045.00229045.000.00销售商品经营性往来
其他应收款31941.0010186.0032291.009836.00保证金经营性往来
应收款项融资/
四川科伦医药贸易集团99850572.00127374888.00113453629.00113771831.00销售商品经营性往来本公司关联公司之子公司应收票据有限公司及下属子公司
应收账款530947679.00433447315.00423763576.00540631418.00销售商品经营性往来
预付账款97818.0015105561.007822.0015195557.00采购材料经营性往来四川科盟医药贸易有限最终实际控制人关系密切
应收账款561316.009000.00552316.00销售商品经营性往来公司家庭成员任其董事长
其他应收款50000.0050000.00保证金经营性往来
应收款项融资/
江西科伦医疗器械制造最终实际控制人控制的公50000.00727296.00379412.00397884.00销售商品经营性往来应收票据有限公司司的联营企业
应收账款322221.00806501.001027860.00100862.00销售商品经营性往来
预付账款53242.0053242.00保证金经营性往来
辽宁民康制药有限公司销售商品/
本公司的联营企业应收账款10013052.003461215.006551837.00经营性往来（注2）提供劳务
黑龙江博宇制药有限公销售商品/
本公司的联营企业应收账款7003889.003420566.003583323.00经营性往来司（注3）提供劳务
总计7295381363.002282566791.0080314796.001481476075.008176786875.00
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
注1：本公司于2022年6月24日将所持有的广汉市玻璃制有限公司（广玻公司）股权全部对外转让，广玻公司自2022年6月25日起不再是本公司联营企业。
注2：本公司子公司辽宁民康制药有限公司（辽宁民康）于2022年1月17日引进第三方投资者，导致本公司持有辽宁民康的股权比例被稀释至49%，辽宁民康自2022年1月18日起变更为本公司联营企业。因此，本公司从2022年1月18日起将与辽宁民康的交易额及往来余额从“上市公司的子公司及其附属企业”调整在“其他关联方及其附属企业”中披露。
注3：本公司于2022年4月11日将持有的黑龙江博宇制药有限公司（黑龙江博宇）70%的股权转让给第三方，黑龙江博宇自2022年4月12日起变更为本公司联营企业。
因此，本公司从2022年4月12日起将与黑龙江博宇的交易额及往来余额从“上市公司的子公司及其附属企业”调整在“其他关联方及其附属企业”中披露。