*ST吉艾:关于2022年半年度报告更正的公告

证券代码：300309 证券简称：*ST 吉艾 公告编号：2022-059
吉艾科技集团股份公司
关于2022年半年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露了公司的《2022年半年度报告》。经事后审查，发现：1、2022年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“八主要控股参股公司分析”（第19页）；2、“第十节财务报告”之“七合并财务报表注释”中“应收账款”（第124页）；3、“第十节财务报告”之“七合并财务报表注释”中“递延所得税资产/递延所得税负债”（第138页）；4、“第十节财务报告”之“七合并财务报表注释”中“未分配利润”（第149页）出
现披露错误，现予以更正。
具体更正内容如下：
一、“第三节管理层讨论与分析/主要控股参股公司分析”的内容更正
更正前：
□适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润金融产品研发和应用；金融信息服务；金融
新疆吉创---
技术支1000001710292907081.6资产管理子公司301457614081191423312持；投资万元352.177
有限公司52.6516.9295.40与资产管理；债权及金融资产的收购和处置；
债权清收服务；债务重整；
股权投资；投资信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）投资与资产管理；
债权及金融资产收购和处置；债务重整；股权投资；
实业投资；投资信息咨询平阳帝俊
（以上项资产管理---目除证128233万9561718
合伙企业参股公司48873350.0049073914907391
券、期元69.36
（有限合67.188.188.18货）。
伙）
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存
款、融资
担保、代客理财等金融服务）。
企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，市场营销策
上海吉令划，企业---形象策1000万4786027
资产管理子公司18909970.0063011501339987划，计算元97.63
06.86.166.48
机网络工有限公司程，广告设计制作，电子商务(不得从事金融业务)，市场信息咨询与调查(不得从事社
会调查、社会调
研、民意
调查、民意测验)。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
更正后：
□适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润金融产品研发和应用；金融信息服务；金融技术支持；投资与资产管理；债权及金融资产的收购和处置；
新疆吉创---
债权清收100000907081.6资产管理子公司1705201306548414680111474221服务；债万元7
有限公司526.3778.4523.7521.20务重整；
股权投资；投资信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
---平阳帝俊投资与资128233万9561718
参股公司48873350.0049073914907391
资产管理产管理；元69.36
67.188.188.18合伙企业债权及金（有限合融资产收伙）购和处置；债务重整；股权投资；
实业投资；投资信息咨询
（以上项目除证
券、期货）。
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存
款、融资
担保、代客理财等金融服务）。
企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，市场营销策划，企业形象策划，计算机网络工程，广告设计制作，电子商务(不上海吉令得从事金
---融业1000万4786027
企业管理子公司18909970.0063011501339987务)，市场元97.63
06.86.166.48
有限公司信息咨询
与调查(不得从事社
会调查、社会调
研、民意
调查、民意测验)。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
二、“第十节财务报告/七合并财务报表注释/应收账款”的内容更正
更正前：
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏
143053143053139060139060
账准备51.88%100.00%0.0051.23%100.00%0.00
497.97497.97429.26429.26
的应收账款其
中：
单项金额重大并单项
142643142643138051138051
计提坏51.73%100.00%0.0050.86%100.00%0.00
497.97497.97722.42722.42
账准备的应收账款单项金额不重大但单
4100004100001008710087
项计提14.87%100.00%0.000.37%100.00%0.00.00.0006.8406.84坏账准备的应收账款按组合计提坏
13267568385642901323886698165407
账准备48.12%51.54%48.77%50.59%
842.53408.64433.89681.54009.57671.97
的应收账款其
中：
按信用风险特征组合
13267568430642451323886698165407
计提坏48.12%51.54%48.77%50.59%
842.53817.23025.30681.54009.57671.97
账准备的应收账款
2757292114386429027144920604165407
合计48.12%76.70%100.00%75.90%
340.50906.61433.89110.80438.83671.97更正后：
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏
143053143053139060139060
账准备51.88%100.00%0.0051.23%100.00%0.00
497.97497.97429.26429.26
的应收账款其
中：
单项金额重大并单项
142643142643138051138051
计提坏51.73%100.00%0.0050.86%100.00%0.00
497.97497.97722.42722.42
账准备的应收账款单项金额不重大但单
4100004100001008710087
项计提0.15%100.00%0.000.37%100.00%0.00.00.0006.8406.84坏账准备的应收账款按组合计提坏
13267568385642901323886698165407
账准备48.12%51.54%48.77%50.59%
842.53408.64433.89681.54009.57671.97
的应收账款其
中：
按信用风险特征组合
13267568385642451323886698165407
计提坏48.12%51.54%48.77%50.59%
842.53408.64025.30681.54009.57671.97
账准备的应收账款
2757292114386429027144920604165407
合计100%76.70%100.00%75.90%
340.50906.61433.89110.80438.83671.97三、“第十节财务报告/七合并财务报表注释/递延所得税资产/递延所得税负债”的内容更正
更正前：
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备5491261.371056234.403575391.46651891.91
可抵扣亏损25725609.706431402.4347378549.0711844637.27
未实现公允价值变动20375174.773056276.2217784281.762667642.26抵债资产账面价值与
414499922.4462174988.37414499922.3562174988.36
计税基础差异的影响实际利率法确认的融
336224919.4552456764.13325460652.4349533840.10
资费/未付现资金成本开发项目未付现建设
129981774.1832495443.53126056310.8531514077.71
成本及税费计提未支付的销售佣
379850.0094962.50379850.0094962.50
金
预计负债13734918.633433729.667772244.681943061.17
合计946413430.54161199801.24942907202.60160425101.28
更正后：
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备5491261.371056234.403575391.46651891.91
可抵扣亏损25725609.706431402.4347378549.0711844637.27
未实现公允价值变动20375174.773954657.2517784281.762667642.26抵债资产账面价值与
414499922.4462174988.37414499922.3562174988.36
计税基础差异的影响实际利率法确认的融
336224919.4552456764.13325460652.4349533840.10
资费/未付现资金成本开发项目未付现建设
129981774.1832495443.53126056310.8531514077.71
成本及税费计提未支付的销售佣
379850.0094962.50379850.0094962.50
金
预计负债13734918.633433729.667772244.681943061.17
合计946413430.54162098182.27942907202.60160425101.28四、“第十节财务报告/七合并财务报表注释/未分配利润”的内容更正
更正前：
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-2443786987.66-1417686096.78调整期初未分配利润合计数（调增+，
0.00调减-）
调整后期初未分配利润-2443786987.66-1417686096.78
加：本期归属于母公司所有者的净利
-1017573750.72-383599708.50润
利润归还投资921052.22
期末未分配利润-2668914697.42-1801285805.28
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
更正后：
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-2443786987.66-1417686096.78调整期初未分配利润合计数（调增+，
0.00调减-）
调整后期初未分配利润-2443786987.66-1417686096.78
加：本期归属于母公司所有者的净利
-224206657.55-383599708.50润
利润归还投资921052.22
期末未分配利润-2668914697.42-1801285805.28
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
除上述更正内容（斜体加粗文字）外，原公告其他内容不变。
更正后的《2022年半年度报告（更正后）》将同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次更正事项不会对公司2022年半年度报告的财务状况和经营成果造成实质影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的工作中，进一步提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
2022年8月29日