国光电器:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

国光电器股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：国光电器股份有限公司单位：万元
2022半年度占用2022半年度占用
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公上市公司核算的2022年初占用资累计发生金额(不2022半年度偿还2022半年末占用资金的利息(如占用形成原因占用性质
司的关联关系会计科目金余额含利息)累计发生金额资金余额有)
总计———-----
2022半年度往来
往来方与上市公上市公司核算的2022年初往来资2022半年度往来2022半年度偿还2022半年末往来
其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额(不资金的利息如往来形成原因往来性质司的关联关系会计科目金余额含利息)(累计发生金资金余额
有)额
控股股东、实际控制人及控股股东的控股应收账款广州威发音响有限公司318.27655.92624.48349.71其附属企业子公司销售商品经营性往来
控股子公司其他应收款借款、代垫水电
广东国光电子有限公司152.923496.7545.90514.253181.32非经营性往来费控股子公司其他应收款代垫水电费及其
广州市国光电子科技有限公司-1125.131125.13-非经营性往来上市公司的子公司及其附他
属企业广州国光国际贸易有限公司控股子公司其他应收款0.040.490.470.06代垫电费非经营性往来
梧州国光科技发展有限公司控股子公司其他应收款-90.9390.93-代垫工资非经营性往来
国光电器（越南）有限公司控股子公司其他应收款78.781.0579.83-资产转让款非经营性往来
KV2 Audio Inc. 联营公司 应收账款 507.46 26.72 534.18 注 1 非经营性往来
广州锂宝新材料有限公司合营公司其他应收款-11.6311.63-代垫工资非经营性往来
其他关联方及其附属企业广州爱浪智能科技有限公司联营公司其他应收款0.391.822.21-代垫水电费非经营性往来广州国光智能电子产业园有限公联营公司其他应收款
6212.64706.00172.450.277090.82借款及代垫电费非经营性往来
司
总计———7270.506116.44218.352449.2011156.09
注1：于2022年6月30日，本集团应收KV2 Audio Inc.的余额为78.90万美元(等值于人民币534.18万元)，主要是本集团以往年度销售音箱给予KV2 Audio Inc.尚未结算之货款，2022年变动额为汇率调整。由于该应收账款账龄在一年以上，视为非经营性往来。根据对KV2 Audio Inc.财务状况的判断，本集团认为该应收款项难以收回，因此已在以往年度全额计提坏账准备。
法定代表人：何伟成主管会计工作负责人：何伟成会计机构负责人：肖庆