温州宏丰:董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300283证券简称：温州宏丰编号：2022-072
债券代码：123141债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行 A股股票实际募集资金情况
1、募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22723880股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币5.36元，募集资金总额为121799996.80元，扣除总发行费用
3463549.01元，实际募集资金净额为人民币118336447.79元。上述募集资
金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF11000号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
公司2022年半年度使用募集资金合计801.27万元，截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金合计10095.21万元，公司募集资金专户的存储余额为1768.44万元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
1、募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3212600张，每张面值为人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币32126万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币315055410.56元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
公司2022年半年度使用募集资金合计11263.74万元，截至2022年6月
30日，公司累计使用募集资金合计11263.74万元，暂时补流的募集资金1.5亿元，公司募集资金专户的存储余额为5299.44万元。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）向特定对象发行 A股股票募集资金存放和管理情况
2020年11月27日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了
《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的子公司温州宏丰特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）分别与保荐机构中德证券有限责任公司、中国工商银行股份有限
公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公
司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户的存储余额为17684430.33元。募集资金存储情况如下：
户名开户银行名称账号募集资金用途截止日余额（元）年产3000吨热交换中国工商银行股份
1203282229200111115器及新能源汽车用复7612215.20
温州有限公司乐清支行合材料项目宏丰中国民生银行股份
683555888补充流动资金76.13
有限公司温州分行高精密电子保护器用宏丰中国建设银行股份
33050162757709888889稀土改性复合材料及10072139.00
特材有限公司乐清支行组件智能制造项目
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2022年3月10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司及实施本次募投项目的宏丰特材、温州宏丰合金有限公司（以下简称“宏丰合金”）分别在平安银行股份有限公司
温州分行、中国光大银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行、中国工商银
行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行设立了募集资金
专项账户用于募集资金的存储和使用，并与前述银行及保荐机构中德证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2022年6月30日，公司募集资金专户的存储余额为52994426.53元。募集资金存储情况如下：
户名开户银行名称账号募集资金用途截止日余额（元）温州平安银行股份有限碳化硅单晶研发项
150065066666599738392.60
宏丰公司温州分行目、补充流动资金中国光大银行股份高性能有色金属膏状
有限公司温州龙湾5239018080889989214324650.18宏丰钎焊材料产业化项目小微企业专营支行特材中国工商银行股份温度传感器用复合材
120328222920012319716329443.02
有限公司乐清支行料及元件产业化项目年产1000吨高端精
宏丰中国建设银行股份33001627577059177777-
密硬质合金棒型材智12601940.73合金有限公司乐清支行0002
能制造项目三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况表-向特定对象发行股票”和附表2“募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、向特定对象发行 A股股票募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2022年3月21日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2556.27万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2022]第 ZF10532号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。
报告期内，公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、向特定对象发行 A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年4月13日公司召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况公司募投项目均不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
附表1：募集资金使用情况表-向特定对象发行股票
附表2：募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
2022年8月25日附表1
募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票
单位：万元本报告期投入募集资
募集资金总额11833.64801.27金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额010095.21总额累计变更用途的募集资金总额比例0募集资金调整后截至期末截至期末投资进度本报告期是否达项目可行性承诺投资项目和超募是否已变更项目本报告期项目达到预定可使
承诺投资投资总累计投入（%）（3）＝（2）/实现的效到预计是否发生重
资金投向（含部分变更）投入金额用状态日期
总额额（1）金额（2）（1）益效益大变化承诺投资项目年产3000吨热交换器
及新能源汽车用复合否34853485574.382740.5178.64%2021年12月215.53不适用否材料项目高精密电子保护器用
稀土改性复合材料及否56955695226.894700.8282.54%2021年12月29.17不适用否组件智能制造项目
补充流动资金否3000300002653.8888.45%不适用不适用否承诺投资项目小计--1218012180801.2710095.21----244.7----
合计--1218012180801.2710095.21----244.7----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2020年12月21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项募集资金投资项目先目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币950.88万元。立信会计师事务所（特期投入及置换情况 殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2020]第 ZF11035号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。
公司于2020年12月21日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金合计用闲置募集资金暂时
4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至公司及子公司募集资金专户。
补充流动资金情况
截至2021年12月10日，公司及子公司已将上述暂时用于补充流动资金的4000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2022年 1-6月，公司不存在使用向特定对象发行 A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。项目实施出现募集资
不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
用途及去向募集资金使用及披露
年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目、高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目的主要投资建设内容中存在的问题或其他已完成，尚在支付部分合同尾款。
情况附表2
募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券
单位：万元本报告期投入募集
募集资金总额31505.5411263.74资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额011263.74金总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更募集资金截至期末累截至期末投资进度本报告期是否达项目可行性承诺投资项目和超募调整后投资本报告期项目达到预定可使用
项目（含部承诺投资计投入金额（%）（3）＝（2）实现的效到预计是否发生重
资金投向总额（1）投入金额状态日期分变更）总额（2）/（1）益效益大变化承诺投资项目年产1000吨高端精密
硬质合金棒型材智能否15521155213291.733291.7321.21%2024年3月42.26不适用否制造项目高性能有色金属膏状
否42203599.54175.3175.34.87%2023年3月不适用否钎焊材料产业化项目温度传感器用复合材
否33853385761.01761.0122.48%2023年3月不适用否
料及元件产业化项目碳化硅单晶研发项目否2000200035.735.71.79%不适用0不适用否
补充流动资金否7000700070007000100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--3212631505.5411263.7411263.74----42.26----
合计--3212631505.5411263.7411263.74----42.26----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项募集资金投资项目先目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2022年3月21日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2556.27万期投入及置换情况 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项鉴证并出具了信会师报字[2022]第 ZF10532号《募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项均发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时2022年4月13日公司召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2022年6月30日，公司暂时补流的募集资金为1.5亿元。
项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况