通源石油:董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告

通源石油科技集团股份有限公司董事会
关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司2020年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］232号《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股31413610股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币3.82元，募集资金总额为119999990.20元。扣除承销费、保荐费共计4000000.00元后，公司实际收到募集资金净额115999990.20元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2022年2月17日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2022)000011号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
项目金额（元）
募集资金净额115999990.20
减：累计投入募投项目27078000.00
减：募集资金补充流动资金30999990.2
加：募集资金利息收入135086.49
尚未使用的募集资金余额58057086.49
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度及执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定要求，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集
1资金管理办法》，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资
金实行专户存储、管理。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司于2022年4月13日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用募集资金不超过人民币8000万元购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。
截至2022年6月30日，在募集资金专户内购买银行大额存单5000万元，其余资金均依规存放于募集资金专户内。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：
单位：元账号名称开户行银行账户募集资金账户余额通源石油科技北京银行股份有
集团股份有限2000001614530007421090558057086.49限公司西安分行公司
三、募集资金实际使用情况
单位：万元
2是否已变截止报告
募集资金调整后投截至期末累截至期末投项目达到预本报告是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金投更项目本报告期投期末累计
承诺投资资总额计投入金额资进度(3)＝定可使用状期实现到预计是否发生重
向(含部分入金额实现的效
总额(1)(2)(2)/(1)态日期的效益效益大变化
变更)益承诺投资项目页岩气射孔技术服务升级项2024年02否850085002707.82707.831.86%00不适用否目月16日
补充流动资金否3500310031003100100.00%00不适用否
承诺投资项目小计--12000116005807.85807.8--------超募资金投向无00
合计--12000116005807.85807.8----00----未达到计划进度或预计收益不适用
的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无重大变化情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因
3为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司于2022年4月13日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用募集资金不超过人民币8000万元购买结构性存款、尚未使用的募集资金用途及
大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限去向
不超过一年（含一年）。
截至2022年6月30日，公司募集资金余额为5805.71万元，其中在募集资金专户内购买银行大额存单5000万元，其余资金均依规存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二○二二年八月二十六日
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