通源石油:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：通源石油科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市公上市公司核算的2022年初占用资2022年半年度占用累计2022年半年度占用资2022年半年度偿还2022年半年度期末
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
司的关联关系会计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生额占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来方与上市公上市公司核算的2022年初占用资2022年半年度占用累计2022年半年度占用资2022年半年度偿还2022年半年度期末其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
司的关联关系会计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生额占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
北京大德广源石油技术服务有限公司子公司其他应收款1245.062087.663061.77270.95往来款非经营性往来
西安华程石油技术服务有限公司子公司其他应收款9240.8140.009280.81往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附属
四川通源绿州石油科技有限公司子公司其他应收款0.683.932.042.57往来款非经营性往来企业
小计10486.552131.593063.819554.33一年内到期的
北京一龙恒业石油工程技术有限公司联营单位4218.22145.99150.004214.21资金拆借非经营性往来非流动资产其他关联方及其附属企业
小计4218.22-145.99150.004214.21
总计14704.772131.59145.993213.8113768.54
法定代表人：张国桉主管会计工作的负责人：张西军会计机构负责人：舒丹