云南旅游:半年报财务报表

合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位:云南旅游股份有限公司单位:人民币元项附注2022年6月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金977,792,803.74899,720,205.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据21,790,453.59
应收账款552,491.954.20621,878,179.01
应收款项融资
预付款项110,724,589.3042,287,507.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款41,820,407.9039,733,976.21
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货145,600,062.31136,772,440.49
合同资产50,752,187.0410,326,134.43
持有待售资产
年内到期的非流动资产7,665,241.445,667,240.18
其他流动资产64,343,537.2759,104,021.66
流动资产合计1,951,190,783.201,837,280,158.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,945,701.584,888,335.67
长期股权投资847,542,712.31581,983,580.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,010,089,566.031,033,294,604.73
在建!程502,230,907.60497,946,401.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产53,259,982.7261,917,252.30
无形资产365,191,349.18374,061,434.80
开发支出
商誉
长期待摊费用93,358,667.5082,745,923.93
递延所得税资产58,324,062.4959,458,858.52
其他非流动资产79,203,333.23257,583,977.57
非流动资产合计3,011,146,282.642,953,880,369.24
资产总计4,962,337,065.844,791,160,528.13
吻杨丽
主管会:工作负责人:会计机构负责人:
法定代表人
2
合并资产负债表(续)
2022年6月30日
编制单位:云南旅游股份有限公司单位:人民币元项附注2022年6月30日2022年1月1日
流动负债:
短期借款430,463,838.17418,599,160.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款507,378,808.47395,244,438.04
预收款项16,149,628.5312,133,505.30
合同负债70,485,802.3542,505,927.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬78,652,210.3194,648,107.24
应交税费16,752,711.3526,712,252.17
其他应付款185.995.190.77378,256,537.69
其中:应付利息
应付股利5,773,214.005,773,214.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债43,932,308.66135,756,831.98
其他流动负债39,658,039.4938,059,491.17
流动负债合计1,389,468,538.101,541,916,252.22
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款610,516,000.00556,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债31,854,100.7535,714,937.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债288,627,431.95289,066,131.95
递延收益24,139,426.4425,263,724.11
递延所得税负债
其他非流动负债349,153,580.0051,825,120.00
非流动负债合计1,304,290,539.14957,869,913.06
负债合计2,693,759,077.242,499,786,165.28
股东权益:
股本1,012,434,813.001,012,434.813.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积115,323,094.0586,108,931.05
减:库存股
其他综合收益10,220.9310,220.93
专项储备10,246,195.089,744,871.65
盈余公积160,940,937.45160,940,937.45
一般风险准备
未分配利润790,711,823.48820,049,441.22
归属于母公司股东权益合计2,089,667,083.992,089,289,215.30
少数股东权益178,910,904.61202,085,147.55
股东权益合计2,268,577,988.602,291,374,362.85
负债和股东权益总计4,962,337,065.844,791,160,528.13
主管会计工作负责人:会计机构负责人:
法定代表人:
母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位:云南旅游股份有限公司单位:人民币元项日附注2022年6月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金2,544,587.24325,161,499.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项566,862.3079,782.94
其他应收款670,451,531.72691,882,567.19
其中:应收利息
应收股利8,115,822.0860,974,290.50
存货281,824.76281,824.76
合同资产
持有待售资产
年内到期的非流动资产
其他流动资产19,089.5614,782.90
流动资产合计673,863,895.581,017,420,457.36
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,038,378,471.202,038,378,471.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产152,252,702.74157,299,767.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,008,965.257,134,437.69
无形资产23,711,802.6024,165,210.79
开发支出
商誉
长期待摊费用14,573,005.0418,568,579.66
递延所得税资产6,279,480.546,273,283.93
其他非流动资产11,933,181.3111,933,181.31
非流动资产合计2,253,137,608.682,263,752,931.73
资产总计2,927,001,504.263,281,173,389.09
杨杨丽
主管会计工作负责人会计机构负责人:
法定代表人
母公司资产负债表(续)
2022年6月30日
编制单位:云南旅游股份有限公司单位:人民币元项附注2022年6月30日2022年1月1日
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款316,394.00316,394.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬17,756,452.7819,131,279.95
应交税费269,712.291,242,775.99
其他应付款184,818,615.89465,671,127.79
其中:应付利息
应付股利1,847,314.001,847,314.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,893,140.76104,998,140.76
其他流动负债
流动负债合计218,054,315.72591,359,718.49
非流动负债:
长期借款122,000,000.00122,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债2,155,199.602,075,379.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债288,619,647.95288,619,647.95
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计412,774,847.55412,695,027.09
负债合计630,829,163.271,004,054,745.58
股东权益:
股本1,012,434,813.001,012,434,813.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,032,424,809.511,003,210,646.51
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积160,940,937.45160,940,937.45
未分配利润90,371,781.03100,532,246.55
股东权益合计2,296,172,340.992,277,118,643.51
负债和股东权益总计2,927,001,504.263,281,173,389.09
曲丽
生管会计工作负责人:会计机构负责人:
法定代表人:
会计机构负责人:法定代表人主管会计工作负责人:0.0101-0.0290(二)稀释每股收益(元/股)
0.0101-0,0290(一)基本每股收益(元/股)
八、每股收益:
-18,732,764.97-23,086,588.22归属于少数股东的综合收益总额
10,181,381.59-29,337,617.74归属于母公司股东的综合收益总额
-8,551,383.38-52,424,205.96七、综合收益总额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
7.其他
6.外财务报表折算差额
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
4.其他债权投资信用减值准备
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
2.其他债权投资公允价值变动
1.权益法下可转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
5.其他
4.企业自身信用风险公允价值变动
3.其他权益工具投资公允价值变动
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额
-18,732,764.97-23,086,588.222.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
10,181,381.59-29,337,617.741.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)
-8,551,383.38-52,424,205.96(二)按所有权归属分类
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-8,551,383.38-52,424,205.961.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
-8,551,383.38-52,424,205.96(一)按经营持续性分类
-8,551,383.38-52,424,205.96五、净利润(净亏损以“-”号填列)
11,114,721.097,251,597.25减:所得税费用
2,563,337.71-45,172,608.71四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
716,189.51171,365.19减:营业外支出
1,436,807.45916,917.40加:营业外收入
1,842,719.77-45,918,160.92三、营业利润(亏损以“-”号填列)
-16,816.254,753.63资产处置收益(损失以“-”号填列)
869,522.97-2,127,686.98资产减值损失(损失以“-”号填列)
-4,639,975.603,593,160.19信用减值损失(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
净敞11套期收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
-5,048,450.201,053,500.00其中:对联营企业和合营企业的投资收益
-4,801,637.721,052,282.20投资收益(损失以“-”号填列)
8,035,198.973,997,474.92加:其他收益
27,813,786.7911,478,387.13利息收入
39,338,742.9828,626,345.36其中:利息费用
12,567,129.2317,682,628.52财务费用
19,256,087.9623,964,240.33研发费用
66,360,294.5465,321,118.15管理费用
27,582,422.0018,447,243.93销售费用
1,584,212.531,250,004.54税金及附加
分保费用
保单红利支出
提取保险责任准备金净额
赔付支出净额
退保金
手续费及佣金支出
利息支出
506,156,449.67238,213,783.13其中:营业成本
633,506,595.93364,879,018.60营业总成本
手续费及佣金收入
已赚保费
利息收入
635,903,023.33312,440,873.72其中:营业收入
635,903,023.33312,440,873.72一、营业总收入
2021年1-6月2022年1-6月附注
单位:人民币元台由开游股份有编制单位:
2022年1-6月
合并利润表
母公司利润表
2022年1-6月
单位:人民币元
编制单位:云南旅游股份有限公司项目附注2022年1-6月2021年1-6月
一、营业收入1,576,524.95
减:营业成本
税金及附加274,397.80275,926.84
销售费用2,941,392.052,926,374.17
管理费用16,243,437.7918,015,037.76
研发费用
财务费用-7,604,148.72-8,029,121.29
其中:利息费用9,209,063.0615,317,316.96
利息收入16,897,099.4323,376,361.59
加:其他收益136,678.2628,248.44
投资收益(损失以“-”号填列)243,077.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,786.42-98,297.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,006.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-10,166,662.13-13,019,195.16
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,166,662.13-13,019,195.16
减:所得税费用-6,196.61-24,574.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,160,465.52-12,994,620.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,160,465.52-12,994,620.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-10,160,465.52-12,994,620.74
七、每股收益
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
主管会计工作负责人会计机构负责人:
法定代表人:
2
合并现金流量表
2022年1-6月
编制单位:云南旅游股份有限公司单位:人民币元项附注2022年1-6月2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金435,076,228.81603,355,817.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,337,836.74278,855.11
收到其他与经营活动有关的现金93,344,797.72722,844,028.48
经营活动现金流入小计533,758,863.271,326,478,700.94
购买商品、接受劳务支付的现金251,065,730.81542,265,662.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额(适用新三板)
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金153,843,256.49169,741,974.74
支付的各项税费17,427,369.2897,956,378.35
支付其他与经营活动有关的现金121,963,588.5593,297,367.15
经营活动现金流出小计544,299,945.13903,261,382.42
经营活动产生的现金流量净额-10,541,081.86423,217,318.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金116,249.76
取得投资收益收到的现金700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额93,393.32458,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额132,501,100.00
收到其他与投资活动有关的现金212,918,435.98213,280,000.00
投资活动现金流入小计213,128,079.06346,939,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金101,881,846.6183,338,138.68
投资支付的现金267,820,000.00235,210,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,524,995.39
投资活动现金流出小计369,701,846.61321,073,134.07
投资活动产生的现金流量净额-156,573,767.5525,866,125.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金54,516,000.002,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计54,516,000.002,000,000.00
偿还债务所支付的现金90,000,000.00553,500,000.00
分配股利。利润或偿付利息所支付的现金15,376,426.3026,807,245.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,044,871.009,960,343.39
筹资活动现金流出小计113,421,297.30590,267,588.53
筹资活动产生的现金流量净额-58,905,297.30-588,267,588.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,375.18-20,039.26
五、现金及现金等价物净增加额-225,970,771.53-139,204,183.34
加:期初现金及现金等价物余额893,691,941.491,284,205,884.98
六、期末现金及现金等价物余额667,721,169.961,145,001,701.64
杨杨丽
主管会计工作负责人:会计机构负责人:
法定代表人
2-
母公司现金流量表
2022年1-6月
编制单位:云南旅游股份有限公司单位:人民币元目附注2022年1-6月2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,671,116.4417,130,044.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金82,342,880.46747,394,480.85
经营活动现金流入小计84,013,996.90764,524,525.43
购买商品、接受劳务支付的现金485,518.12
支付给职工以及为职工支付的现金7,254,627.188,911,136.77
支付的各项税费1,889,181.171,516,505.32
支付其他与经营活动有关的现金371,614,955.68555,485,822.18
经营活动现金流出小计380,758,764.03566,398,982.39
经营活动产生的现金流量净额-296,744,767.13198,125,543.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金52,858,468.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额133,612,100.00
收到其他与投资活动有关的现金74,889,404.20
投资活动现金流入小计127,747,872.62133,612,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,166.00260,176.81
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金52,550,000.00
投资活动现金流出小计52,614,166.00260,176.81
投资活动产生的现金流量净额75,133,706.62133,352,783.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00
筹资活动现金流入小计100,000,000.00
偿还债务支付的现金49,000,000.00507,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,408,526.3916,268,546.33
支付其他与筹资活动有关的现金152,139,210.00
筹资活动现金流出小计203,547,736.39523,268,546.33
筹资活动产生的现金流量净额-103,547,736.39-523,268,546.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-325,158,796.90-191,790,220.10
加:期初现金及现金等价物余额325,161,499.57560,065.614.36
六、期末现金及现金等价物余额2,702.67368,275,394.26
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:  月人民i长40         81317                                             8374,05名         10         08         818                                    0312                                                                                                                     1101Q1         1712010         1                  0201.9         
1-少数股3三03147.2001242.0312131780■
  4年2022兴年14-月                  1717N                                             215.289,                           80                                    0214,0                                                                                                                     12                  20                  80667,089,7         
1-5
  配利润141         21102                                             2三049,820,         617.3Q117         10                                                                                                                                                                                                      2823.711,         
区后11
           51Q10                                             ，937.940,                                                                                                                                                                                                                        51Q17940,         
  名                                                      118744.                                                                                                                                                                                    2         名         7Q0                  246,         
4010三108220.三
库存股1
长提081018008094.323。115,
三41
人111
                                                        ,6184Q171,012.4                                             长                                                                                                            重                                                               03         
  年                  上年年末余额         会计政策变         年要15         控制                  余额本年年初分il         1018长、         称         提长                  /称年住         8提                                    必区提         2                  结转1-1         名长         长1         提称年E         转要型         住                  项储11                  月年         去         余额长年年目         
  月年2Q15目云南编制单位:         七         1Q1                                             0         12315                                                                                                                                                                           1Q15-778,                  2                  21Q07         
  东权益数股         12                                             1210Q1717         017         17                                                                                                                                                                  0         0142                           ，886.411,         
  14年日         小计         015174Q127                                             01517.Q17         1Q         301三                                                                                                                                                                  8-685.         17101         12049,                  17740,1Q17         
未分配利润5，894。1,161.104894,三三144.076.12
(11
                                                                                                                                                                                                                                                                                2937.90,1Q10         
项储备5180108105-685,101120
合收三030三)08
1/(
  公积长                                                      8                           1                                             1                                                                                                                                                8Q7         
住1111
1-11
111:
长8，813.434,,0121