安居宝:2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

广东安居宝数码科技股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
广东安居宝数码科技股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年上半年募集
资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949号）同意，本公司根据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为17857142股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.60元，共计募集资金总额人民币99999995.20元，扣除与发行有关费用6532733.40元（不含增值税），募集资金净额为93467261.80元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10448号”《验资报告》。
（二）2022年上半年募集资金的实际使用及结余情况
截至2022年6月30日止，募集资金账户余额为人民币1230680.02元，募集资金账户通知存款子账户余额为人民币62000000.00元，合计人民币63230680.02元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未支付、未置换的发行费用）。截至2022年6月30日止，本期募集资金使用及余额情况如下：
项目募集资金发生额（元）
截至2021年12月31日止募集资金专户余额22497978.60
其中：未支付及未置换的发行费用604054.16
加：存储累计利息扣除手续费26680.57
小计22524659.17
减：智能家居系统研发生产建设项目项目支出813200.00
补充流动资金项目支出20388407.50
使用补充流动资金项目支出账户的存储累计利息92371.65
小计21293979.15
截至2022年6月30日止募集资金专户余额1230680.02
其中：未支付及未置换的发行费用604054.16
二、募集资金存放和管理情况专项报告第1页广东安居宝数码科技股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度自2016年12月22日公司董事会审议通过起施行。根据公司《募集资金管理制度》的规定，2021年10月27日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、开户银行广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广东省
分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
上述协议截至2022年6月30日正常履行中。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广州白云支行【见下文“（二）募集资金专户存储情况：注2”】分别设立了两个募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况截至2022年6月30日止，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入）：
募集资金使用项募集资金存储开户行名称银行户名账号
目余额（元）智能家居系统研交通银行股份有限广东安居宝数码科技
4411625180130011935561215742.72
发生产建设项目公司广州白云支行股份有限公司广州银行股份有限广东安居宝数码科技
补充流动资金82000033020223314937.30公司岭南支行股份有限公司
合计1230680.02
注1：截至2022年6月30日，公司交通银行股份有限公司广州白云支行专户
441162518013001193556通知存款子账户余额为人民币62000000.00元。
注2：由于银行系统自身管理要求，交通银行股份有限公司广州白云支行作为交通银行股份有限公司广东省分行辖下分支机构，需以广东省分行名义对外签署协议，加盖广东省分行合同专用章。故公司与广东省分行签署了协议，并指定相关的募集资金存放在白云支行。
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况专项报告第2页广东安居宝数码科技股份有限公司
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(一)募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金使用情况公司不存在超募的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币1230680.02元，募集资金账户通知存款子账户余额为人民币62000000.00元，合计人民币63230680.02元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用），存放在募集资金存管银行专户中。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
专项报告第3页广东安居宝数码科技股份有限公司
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2022年8月22日
专项报告第4页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司2022年上半年
单位：人民币元本年度投入募集
募集资金总额93467261.8021201607.50资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额0.0031001750.00资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目达到是否已变截至期末投资进是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计投入预定可使
更项目（含度（%）本年度实现的效益到预计是否发生重
募资金投向投资总额总额(1)金额金额(2)用状态日部分变更）(3)＝(2)/(1)效益大变化期承诺投资项目
1．智能家居系统研
355000000.0065467261.80813200.003001750.004.59%
是不适用不适用不适用否发生产建设项目
50000000.0028000000.0020388407.5028000000.00100.00%
2．补充流动资金是不适用不适用不适用否
3．智慧门禁系统服
115000000.000.00
是0.000.000.00%不适用不适用不适用不适用
务运营拓展项目520000000.0093467261.8021201607.5031001750.0033.17%承诺投资项目小计未达到计划进度或预计收益的情况和无原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情无况募集资金投资项目无实施地点变更情况
2021年10月，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，取消“智能家居系统研发生产建设项目”构成中的土建工程，降低构成中的预备费、装修等工程投入，变更为利用现有厂房实施，将“智能家居系统研发生产建设项目”项目总投资金额由39679.46万元调整为11464.96募集资金投资项目万元，募集资金拟投入金额由35500.00万元调整为6546.73万元；将“补充流动资金”项目中募集资金拟投入金额由5000.00万元调整为2800.00万元。同时，由于智慧门禁市场环境实施方式调整情况发生变化，市场竞争加剧，增量市场推广效果不理想，公司决定不使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。具体情况详见2021年10月27日披露的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-073号）。2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情无况用闲置募集资金暂无时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及无原因尚未使用的募集资截至2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币1230680.02元，募集资金账户通知存款子账户余额为人民币62000000.00元，合计人民币63230680.02元（包括银行存款利息扣除金用途及去向银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用），存放在募集资金存管银行专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或无
其他情况附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司2022年上半年
单位：人民币元对应的变更后项目拟投入募集资截至期末实际累计截至期末投资进项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目原承诺本年度实际投入金额
金总额(1)投入金额(2)度（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化项目智能家居系统研发
65467261.80813200.003001750.004.59%
不适用不适用不适用不适用否生产建设项目
28000000.0020388407.5028000000.00100.00%
补充流动资金不适用不适用不适用不适用否
93467261.8021201607.5031001750.0033.17%
合计-----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。