金达莱:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2022-020
江西金达莱环保股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股
票6900.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币25.84元，共计募集资金178296.00万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币9963.89万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为168332.11万元。
截至2020年11月6日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020]060019号）。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金的使用状况如下：
单位：元
募集资金净额1683321134.61
减：募集资金累计使用金额641008169.51
其中：补充流动资金582691238.50
研发中心项目43606866.22
运营中心项目14710064.79
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额1030000000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额33595923.24
1/7截至2022年6月30日募集资金余额45908888.34
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年11月，公司及保荐机构申港证券分别与北京银行股份有限公司南昌青山湖支行、北京银
行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行、中国农业
银行股份有限公司南昌新建支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
银行名称银行账号存储方式期末余额（元）北京银行股份有限公司南昌
20000031129900037103272活期21562518.05
新建支行北京银行股份有限公司南昌
20000031129900037133360活期2989712.82
青山湖支行中国建设银行股份有限公司
36050152025000001426活期6055192.78
新建支行中国农业银行股份有限公司
14012101040025498活期15301464.69
南昌新建支行
合计45908888.34
注：截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币103000.00万元进行现金管理尚未到期。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
具体内容详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2/7公司于2021年11月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币11亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限在公司董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2021年11月30日）起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构申港证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
截至2022年6月30日，公司进行现金管理未到期的情况如下：
银行名称产品名称金额（元）到期日中国农业银行股份有限公
七天通知存款300000000.00司南昌新建支行中国农业银行股份有限公
七天通知存款40000000.00司南昌新建支行中国建设银行股份有限公
七天通知存款40000000.00司新建支行
中国建设银行股份有限公信智安盈系统【603】期
400000000.002022年9月19日司新建支行 （SUQ560)北京银行股份有限公司南君跃飞龙伍佰优享定制
100000000.002022年10月19日昌新建支行 2202（SUY292)北京银行股份有限公司南君跃飞龙伍佰优享定制
100000000.002022年9月7日昌新建支行 2201（SUR381)中国农业银行股份有限公收益凭证 10号（SUR910) 50000000.00 2022年 11月 28日司南昌新建支行
合计1030000000.00
（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年12月，本公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金
3/7永久补充流动资金的议案》，同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金
合计20000万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
2022年2月，本公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计
20000万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事
项均发表了同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律、法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金存放与实际使用的情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2022年8月30日
4/7附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额168332.11本年度投入募集资金总额17638.13变更用途的募集资金总额不适用
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额64100.82不适用总额比例承诺投资项目已变更项募集资金承调整后投资截至期末承本年度投截至期末截至期末累截至期项目达本年度是否达项目可行性是目，含部诺投资总额总额诺投入金额入金额累计投入计投入金额末投入到预定实现的到预计否发生重大变分变更(1)金额(2)与承诺投入进度（%）可使用效益效益化（如有）金额的差额(4)＝状态日
(3)＝(2)/(1)期
(2)-(1)江西金达莱环保股份
2022年
有限公司研发中心建否25847.1925847.1925847.192357.974360.69-21486.516.87无否否
11月
设项目江西金达莱环保股份
2022年
有限公司运营中心项否45029.1245029.1245029.12650.711471.01-43558.113.27无否否
11月
目
补充流动资金项目否30000.0030000.0030000.0030000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计—100876.31100876.31100876.313008.6835831.70-65044.61
超募资金否67455.8067455.8067455.8014629.4528269.12-39186.68不适用不适用不适用不适用否
5/7其中：补充流动资金否40000.0040000.0040000.0014629.4528269.12-11730.8870.67不适用不适用不适用
合计168332.11168332.11168332.1117638.1364100.82-104231.29
江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目：
受疫情影响，全国多地对人员流动实行了管控，导致公司项目承接及推进进度放缓；公司未达到计划进度原因业务规模暂未快速扩大，因而该项目实施进度受到影响；此外，该项目计划场地投入较大，资（分具体募投项目）本性支出占比较高，结合房地产市场近年形势，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对该项目暂时以轻资产及人力资源部分的投入为主，重资产部分暂未进行投入，导致投入占比偏低。该项目可能存在延期或变更的风险，届时公司将根据相关规则要求及时履行审议和信息披露义务。
项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理，现金管理，投资相关产品情况投资相关产品情况”
2020年12月，本公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2020
年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计20000万元。公司独立董事、监事会及保荐用超募资金永久补充流动资金机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
或归还银行贷款情况2022年2月，本公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计20000万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
6/7募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用