ST冠福:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

冠福控股股份有限公司2022年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冠福控股股份有限公司单位：元
占用方与上市公司的关联上市公司核算的报告期占用累计发生金报告期占用资金的报告期偿还累计发
非经营性资金占用资金占用方名称期初占用资金余额期末占用资金余额占用形成原因占用性质
关系会计科目额（不含利息）利息(如有)生金额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
林氏家族原控股股东其他应收款1382863362.34-177441700.9088281643.831117140017.61违规资金占用非经营性占用
福建同孚实业有限公司原控股股东控制的企业应收账款137340.00137340.00房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项非经营性占用
前控股股东、实际控
上海智造空间家居用品有限公司原控股股东控制的企业应收账款328326.06328326.06房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项非经营性占用制人及其附属企业
上海一伍一拾贸易发展有限公司原控股股东控制的企业应收账款165467.00165467.00房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项非经营性占用
上海五天文化传播有限公司原控股股东控制的企业应收账款66481.5466481.54房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项非经营性占用
小计1383560976.94-177441700.90-88281643.831117837632.21
其他关联方及其附属上海箸福实业有限公司董事控制的企业应收账款34981.0034981.00房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项非经营性占用
企业与原控股股东关系密切的喜舟（上海）实业有限公司应收账款78535.4078535.40房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项非经营性占用家庭成员控制的企业
小计113516.40---113516.40
总计1383674493.34-177441700.90-88281643.831117951148.61往来方与上市公司的关联上市公司核算的报告期往来累计发生金报告期往来资金的报告期偿还累计发其他关联资金往来资金往来方名称期初往来资金余额期末往来资金余额往来形成原因往来性质
关系会计科目额（不含利息）利息(如有)生金额
控股股东、实际控制
-人及其附属企业
陕西省安康燊乾矿业有限公司子公司其他应收款45283373.3045283373.30资金往来非经营性
上海五天实业有限公司子公司其他应收款359066678.50102125.00359168803.50资金往来非经营性
上海风弘商业保理有限公司子公司其他应收款2902777.782902777.78资金往来非经营性
上海塑米信息科技有限公司子公司其他应收款408655466.44408655466.44资金往来非经营性
上市公司的子公司及塑米信息(汕头)有限公司子公司其他应收款271770.27266425.845344.43资金往来非经营性
其附属企业海客瑞斯（上海）实业有限公司子公司参股的企业应收账款84667.7884667.78房屋租赁及提供劳务超出信用期的应收款项非经营性杭州时迈生物安全技术股份有限公
子公司参股的企业其他应收款450000.00450000.00减资款非经营性司天科（荆州）制药有限公司子公司参股的企业其他应收款1834.081834.08-资金往来非经营性
长期应收款165507328.993719178.09169226507.08具有融资性质的销售/出售资产经营性
益曼特健康产业（荆州）有限公司子公司参股的企业
长期应收款215569589.215231643.89220801233.10资金往来非经营性
预付账款0.00-采购商品经营性与股东邓海雄关系密切的
广东金源科技股份有限公司应收账款0.00-销售商品经营性家庭成员控制的企业
长期应收款86762619.293643857.8090406477.09-售后租回形成融资租赁经营性
与股东邓海雄关系密切的预付账款545737.5040740200.1540937995.64347942.01代理采购经营性广东瑞坤供应链金融有限公司
家庭成员控制的企业应收账款0.00-提供劳务经营性
其他关联方及其附属与股东邓海雄关系密切的预付账款0.00-采购商品经营性企业广州金信塑业有限公司家庭成员控制的企业
应收账款0.004155337.504155337.50-销售商品经营性与股东邓海雄关系密切的
金源昌集团有限公司预付账款1349636.97235978.361349636.97代理采购经营性家庭成员控制的企业与股东邓海雄关系密切的
广东潮汕创业服务有限公司长期应收款5480683.22798313.866278997.080.00售后租回形成融资租赁经营性家庭成员控制的企业与股东陈烈权关系密切的
湖北能泰科技股份有限公司预付账款7986977.006361046.421625930.58采购商品经营性家庭成员控制的企业
总计1291932163.3357426811.318950821.98148644092.011209901682.97
注1：本期原控股股东实际偿还金额为88281643.83元。
注2：除上表所述资金占用情况外，原控股股东在未履行正常审批决策程序下以公司名义为自身融资行为提供担保，致使公司已累计履行担保责任金额为96951758.26元，预计尚需承担担保责任金额为218675740.05元。
注3：经公司股东大会表决通过的为福建同孚实业有限公司提供连带责任担保，因被担保方发生违约，致使公司已累计履行担保责任金额为273718744.78元，预计公司尚需承担担保责任金额为71832032.84元。
注4：经公司股东大会表决通过的为陈烈权个人借款提供连带责任担保，担保额度为98870000.00元。
本财务报告于2022年8月20日经公司第七届董事会第三次会议批准报出
法定代表人:姚晓琴主管会计工作负责人:詹驰会计机构负责人:蒋朝阳