埃夫特:埃夫特2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2022-045
埃夫特智能装备股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1088号文）《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A 股）130446838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金总额为人民币82833.74万元，根据有关规定扣除发行费用10244.25万元后，实际募集资金金额为72589.49万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022年度1-6月，公司实际使用募集资金金额为人民币4399.35万元，收到募集资
金现金管理收益和利息收入扣除手续费净额为人民币362.33万元。截至2022年6月30日，累计已使用募集资金金额为人民币27440.65万元，累计收到募集资金现金管理收益和利息收入扣减手续费净额为人民币2563.67万元。截至2022年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币37500.00万元，公司募集资金专户余额为人民币10425.92万元（含募集资金现金管理收益和利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：单位：人民币万元项目金额
实际收到的募集资金金额82833.74
减：券商含税承销佣金及保荐费5970.02
收到募集资金总额76863.72
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额5658.72
减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额2438.67
减：支付含税发行费用的金额1622.13
减：投入募集资金项目的金额21781.93
减：补充流动资金的金额0
减：2022年6月30日用于现金管理金额37500.00
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额2563.67
2022年6月30日募集资金余额10425.92
注：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
二、募集资金管理情况公司已根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年7月，本公司与中国农业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公
司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国工商银行股份有限公司芜湖政务新
区支行和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：12630201040025100），在中国银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：181257608300），在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100157456），在中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行开设募集资金
专项账户（账号：1307007029200106776）。2021年7月，本公司与招商银行股份有限公司芜湖分行和国信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：553900127910520）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
中国农业银行股份有限公司芜湖分行126302010400251003006.55
中国银行股份有限公司芜湖分行1812576083003771.53
兴业银行股份有限公司芜湖分行4980401001001574561537.85
中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行13070070292001067762064.97
招商银行股份有限公司芜湖分行55390012791052045.02
合计——10425.92
注：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2022年上半年，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4399.35万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年10月19日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额为人民币8097.39万元，其中预先投入募集资金投资项目人民币5658.72万元，预先支付发行费用人民币2438.67万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年7月23日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2022年6月30日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额已全部归还。具体内容详见公司于 2022年 6月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特智能装备股份有限公司关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-036）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年7月29日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币64000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2021年7月23日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为人民币
37500.00万元。2022年6月30日，募集资金已购买未到期的理财产品情况如下：
银行名称产品名称存款方式金额（万元）到期日存款期限工商银行股份有限
结构性存款结构性存款10000.002022.07.06175天公司芜湖分行中国银行股份有限
结构性存款结构性存款5000.002022.07.0793天公司芜湖分行兴业银行股份有限
结构性存款结构性存款4000.002022.07.19151天公司芜湖分行招商银行股份有限
结构性存款结构性存款4500.002022.07.1362天公司芜湖分行招商银行股份有限
结构性存款结构性存款5000.002022.07.1292天公司芜湖分行中国银行股份有限
结构性存款结构性存款3000.002022.07.1895天公司芜湖分行兴业银行股份有限
结构性存款结构性存款6000.002022.08.0591天公司芜湖分行
合计————37500.00————
（五）节余募集资金的使用情况
截至2022年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
2022年4月28日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》，同意公司增加子
公司埃华路（芜湖）机器人工程有限公司、希美埃（芜湖）机器人技术有限公司作为募
投项目“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”的实施主体，并使用部分募集资金向子公司提供借款，用于实施募投项目，同时公司董事会批准设立募集资金专户并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的四方监管协议。具体内容详见公司于2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特关于增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-021）。
四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
由于受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为72589.49万元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额113542.50万元。在充分考虑公司实际情况前提下，按照轻重缓急原则，公司已于2020年7月29日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，对本次募投项目募集资金投资金额进行了调整，具体如下：
原拟使用募集资调整后使用募集序项目投资总金金投入金额（万资金投资金额项目名称号额（万元）元）（万元）下一代智能高性能工业机器人研发及产
143692.5043692.5034589.49
业化项目机器人核心部件性能提升与产能建设项
233447.0033447.0018000.00
目
3机器人云平台研发和产业化项目36403.0036403.0020000.00
合计113542.50113542.5072589.49
注：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022年8月30日
附表1：募集资金使用情况对照表附表1：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额72589.49本年度投入募集资金总额4399.35
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额27440.65
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累截至期项目可已变更项项目达到截至期末截至期末计投入金额末投入本年度行性是目，含部分募集资金承诺调整后投本年度投预定可使是否达到承诺投资项目承诺投入累计投入与承诺投入进度实现的否发生
变更（如投资总额资总额入金额用状态日预计效益
金额(1)金额(2)金额的差额(%)(4)＝效益重大变
有）期
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化下一代智能高性能工业机器2023年否43692.5034589.4928657.252506.3912703.38-15953.8744.33不适用不适用否人研发及产业化项目12月机器人核心部件性能提升与2023年否33447.00018000.018000.001192.206497.29-11502.7136.10不适用不适用否产能建设项目12月机器人云平台研发和产业化2022年否36403.0020000.0020000.00700.768239.98-11760.0241.20不适用不适用否项目12月承诺投资项目小计-113542.5072589.4966657.254399.3527440.65-39216.60不适用不适用不适用不适用不适用
合计-113542.5072589.4966657.254399.3527440.65-39216.60不适用不适用不适用不适用不适用
未达到计划进度原因(分具“机器人云平台研发和产业化项目”未达计划进度，主要因为：一方面受疫情等不可抗力因素影响，人员到位不及预期；另一方面公体项目)司在经营过程中，根据市场环境、下游行业需求等变动情况审慎决策控制投资进度。项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入2020年10月19日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自及置换情况筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计5658.72万元。
2021年7月23日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补用闲置募集资金暂时补充流充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15000万元的闲置募集资金动资金情况临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年6月30日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额已全部归还。
2021年7月23日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40000万对闲置募集资金进行现金管元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议理，投资相关产品情况存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本报告期使用闲置募集资金进行现金管理最高額为38500.00万元。截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为人民币37500.00万元。
用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成无原因2022年4月28日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》，同意公司增加子公司埃华路（芜湖）机器人工程有限公司、希美埃（芜湖）机器人技术有限公司作为募投募集资金其他使用情况
项目“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”的实施主体，并使用部分募集资金向子公司提供借款，用于实施募投项目，同时公司董事会批准设立募集资金专户并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的四方监管协议。
注1：“截至期末承诺投入金额”为根据招股说明书或经内部决议修改后披露的募投项目实施计划，截至本报告期末计划使用募投资金的投入金额。
注2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。