中钢天源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中钢天源股份有限公司2022年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与
2022年半年度占2022年半年度2022年半年度2022年半年度
上市公司上市公司核算2022年期初占用占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利息偿还累计发生末占用资金余占用性质的关联关的会计科目资金余额因（不含利息）（如有）金额额系
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业
小计----其他关联方及其附非经营性占用属企业
小计----
总计----往来方与往来性质
2022年半年度往2022年半年度2022年半年度2022年半年度上市公司上市公司核算2022年期初往来往来形成原（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利息偿还累计发生末往来资金余
的关联关的会计科目资金余额因来、非经营性（不含利息）（如有）金额额系往来）同一最终
中钢设备有限公司应收票据103650.00103650.00-销售商品经营性往来控制人
控股股东、实际控中钢集团郑州金属制同一最终
制人及其附属企业其他应收款427732.22427732.22-其他经营性往来品工程技术有限公司控制人中钢集团鞍山热能研同一最终
其他应收款10500.0010500.00销售商品经营性往来究院有限公司控制人同一最终
中钢设备有限公司应收票据478500.00478500.00-销售商品经营性往来控制人湖南中钢设备工程有同一最终提供劳务或
应收账款33670.0033670.00经营性往来限公司控制人服务中钢集团安徽刘塘坊同一最终
应收账款17400.0017400.00-销售商品经营性往来矿业有限公司控制人中钢集团鞍山热能研同一最终
应收账款220231.47120800.00120800.00220231.47销售商品经营性往来究院有限公司控制人中钢集团马鞍山矿院同一最终提供劳务或
应收账款33000.0033000.00-经营性往来新材料科技有限公司控制人服务中钢集团南京华忻科同一最终提供劳务或
应收账款616625.51616625.51经营性往来技有限公司控制人服务中钢集团山东富全矿同一最终
应收账款84921.0084921.00-销售商品经营性往来业有限公司控制人中钢集团郑州金属制同一最终提供劳务或
应收账款540.00540.00-经营性往来品工程技术有限公司控制人服务中钢科德孵化器（天同一最终提供劳务或应收账款600.00600.00-经营性往来
津）有限公司控制人服务中钢科技发展有限公同一最终提供劳务或
应收账款8400.008400.00-经营性往来司控制人服务中钢南京环境工程技同一最终提供劳务或
应收账款525469.00525469.00经营性往来术研究院有限公司控制人服务同一最终
中钢设备有限公司应收账款730500.00230050.00708550.00252000.00销售商品经营性往来控制人同一最终
中钢设备有限公司应收账款6920.006920.00-销售商品经营性往来控制人同一最终提供劳务或
中钢设备有限公司应收账款5520.005520.00-经营性往来控制人服务中国冶金科技成果转同一最终提供劳务或
应收账款12600.0012600.00-经营性往来化有限公司控制人服务中钢集团洛阳耐火材同一最终
预付账款72100.0020000.0092100.00采购商品经营性往来料研究院有限公司控制人中钢集团郑州金属制同一最终
预付账款46951.854990.0051941.85-采购商品经营性往来品工程技术有限公司控制人
中钢矿院（马鞍山）同一最终接受劳务或
智能应急科技有限公预付账款21600.0021600.00经营性往来控制人服务司湖南特种金属材料有非经营性往
子公司其他应收款50569897.3212439928.9410553333.3452456492.92资金往来限责任公司来江苏阜宁海天金宁三非经营性往
子公司其他应收款25424941.33251331.3325173610.00资金往来环电子有限公司来中钢集团南京新材料非经营性往
子公司其他应收款10047008.423984262.22292121.9713739148.67资金往来研究院有限公司来中钢集团郑州金属制非经营性往
品研究院股份有限公子公司其他应收款20600000.0020600000.00资金往来来司
中钢天源（马鞍山）非经营性往
子公司其他应收款19639010.0341124077.6517872435.6642890652.02资金往来上市公司的子公司通力磁材有限公司来
及其附属企业中钢天源（南京）新非经营性往
子公司其他应收款11105691.082963776.6714069467.75-资金往来材料有限公司来中唯炼焦技术国家工非经营性往
程研究中心有限责任子公司其他应收款20684842.78609983.571128684.3820166141.97资金往来来公司
中钢天源（马鞍山）非经营性往
子公司应收票据57000000.002892435.6657000000.002892435.66资金往来通力磁材有限公司来江苏阜宁海天金宁三
子公司应收账款3648000.007361398.509993184.001016214.50销售商品经营性往来环电子有限公司
中钢天源（马鞍山）
子公司应收账款685460.8312429.60386122.30311768.13销售商品经营性往来通力磁材有限公司江苏海天金宁三环电
子公司应收账款165500.00165500.00-子集团有限公司马鞍山新康达磁业有
联营公司应收票据807769.943128217.873935987.81-销售商品经营性往来限公司马鞍山新康达磁业有
联营公司应收账款1539045.5816361600.009400253.838500391.75销售商品经营性往来限公司其他关联方及其附南京金宁工装有限责其他关联提供劳务或
属企业应收账款339756.03339756.03经营性往来任公司方服务南京金宁微波有限公其他关联提供劳务或
应收账款18905.5018905.50经营性往来司方服务仪征亚新科双环活塞其他关联
应收账款2102315.3415726099.368490088.969338325.74销售商品经营性往来环有限公司方
总计---180703550.68154112074.59135599586.4199216038.87-
法定代表人：毛海波主管会计工作负责人：唐静会计机构负责人：郦振国