螺纹2301合约9月5日期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3650大幅度高开28点，全天最高3706点---最低3621点--收盘3691点--涨69点，或 +1.91%，持仓1652554手，大幅度减仓60061手，成交1715622手，较周五1807756手减少92134手，小幅度缩量 -5%，收出一根小纺锤阳线。
一、分时图分析
1、3650高开震荡探底3621点夯实后，向上震荡走高，创出3706反弹高点，并在3691点收高。
今天夜盘开盘在3650点，在前49分钟形成一个向下的震荡夯实探底过程，在3621点止跌反弹；然后出现了第一波震荡上攻，到22点54分创出3692高点后受阻；然后在早盘2分钟出现了跳水快速回落到3648点后，企稳整固直到10点45分3661完成横盘震荡；随后展开了第二波向上的小幅度震荡上攻，到14点30分创出全天最高点3706点；最后30分钟再度震荡整固，收盘3691点。全天看多头主动上攻，稳扎稳打，步步为营。
2、在上周五首次小幅度缩量探底反弹后，今天再度小幅度缩量上攻。全天成交量1715622手，比周五缩量5%，成交量也并非全天一直缩量，在高开15分钟和夜盘收盘前后冲高回落也是放量的；夜盘15分钟从高3657点后回落3639点，跌18点的过程，成交168554手；而在22点30分--23点从3650--3692点上涨42点的冲高过程中成交284929手；在早盘15分钟从3671--3648跳水过程中成交161042手；我们看以上合计1小时成交614525手；占全天成交量的35.8%，交易时间仅占16.6%；这说明在盘中关键拐点处主力在主导，而投资者也存在追涨杀跌的不稳定心态。不过日盘整体看震荡上攻是均衡缩量的，说明大家观望情绪还是比较重的。在经过了夜盘和早盘的波动反复之后，投资者既不敢抄底做多，也不敢增仓做空。
3、在连续大幅度增仓后，上周五小幅度增仓7270手，只相当于前10天平均每天增仓7.8万手的十分之一弱，说明主力不再增仓争夺方向了，而是在调整持仓结构。今天这个意图表现得更为明确，全天减仓上涨69点，减仓60061手，持仓1652554手，这是最近半个月移仓换月以来首次出现减仓。而且不出意外，主力是净减空单为主，表明后市看涨的态度。

二、日线分析
1、周五收出一根长下影倒螺旋桨阳线：上影线18点---实体9点---下影线53点之后，今天收出一根小纺锤阳线：上影线15点---实体41点---下影线29点，上影线略短下影线稍长说明空头压力并不强，多头支撑力度较大；阳线实体较长，说明多头主导了上攻行情，打破了上周五形成的多空势能均衡的局面。今天开盘3650点站在周五收盘价3637点之上，在回探3621点时受到布林通道下限3613支撑止跌反弹，向上攻击突破了5日线3662--在向上反弹3606点后，由于受到8月22号低点3710压力，而暂时受阻转入震荡盘整，收盘3691点。从这里来看向上的压力位除了心理压力3710外，上行阻力主要是：13日线3749---21日线3815--34日线3818--多空分水岭3818--MID线3829---上升通道下轨3850区域；我们看13日线成为上攻的一个初级瓶颈压力，然后是四线密集压力区3815--3829之间的15点阻力带，这里上去后就比较明确了，冲击原来的上升通道下轨3850就成了唯一选择，也就是找回7月28号反弹以来形成的区域震荡上沿4019一带目标才是目前看到的阶段目标。目前连续二天的走势基本上确认了本轮回调底部。
2、今天收出一根小纺锤阳线，与上周五收出的一根长下影倒螺旋桨阳线形成二连阳走势，也收复了上周三的攻击成果，并且从日线辅助指标看，目前处于多空摇摆偏多趋势。

三、周线分析
上周开盘3890点---最低3621点--最高3916点---收盘3637点--跌229点或 -5.92%，走出一根长实体倒蜡烛阴线。本周开盘3650站在了上周收盘3637点之上，在短线回探3621点受到强支撑后，绝地反击向上攻击创出3706高点，收盘3691点，走出小阳线。我们上周五分析在3575的绝地反击是不是底部时给出了三个条件，也就是投资者的反应是不是符合底部特点：一是散户多头恐慌性止损出逃；二是空头主力集中平空单或者加多单抄底；三是主力不再净增空单。从周五15大双向主力来看增多18271手--减空7368手--净增多单25639手，全天增仓只有7270手的情况下，说明主力明显在抄底，而散户多头在恐慌性抛盘止损，空单在增加，与主力操作完全形成了对手盘，被主力割了韭菜。今天减仓60061手上涨69点的情况下不出意外主力和散户还是延续了这个对手盘趋势。双向主力还会继续平空加多，抄底上行。

四、20大主力持仓结构分析
1、20大主力持仓多单931372手----空单1063875手---持净空单132503手---净空头优势12.5%，比周五持净空单107617手---净空头优势10%，增净空单24886手，净空头优势大幅度提升2.5个百分点。从这一点上来看与盘面减空单反弹的节奏完全对立，也就是说今天减空单反弹的主要推动者是散户，而不是20大主力，这与我们判断完全相反。这意思成了散户周五做空被主力割肉之后，今天掉头平空追涨，而主力又杀回马枪，平多收割韭菜，真是防不胜防了！
2、20大主力今天减多单35024手占比58%----减空单13512手占比22%---净减多单21512手，显然不是今天上攻的主导者。
3、17大双向主力持仓多单833672手---空单961441手---持净空单127769手---空头优势13.3%。较周五15大双向主力持仓多单810778手---空单896768手---持净空单85990手---空头优势9.6%。增仓净空单41779手，空头优势大幅度提升3.7个百分点。
4、今天17大双向主力减仓多单32855手---减空单16298手--净减多单16557手--占比今天20大主力减仓净多单21512手的77%，说明今天17大双向主力主导了反弹收割多头韭菜，这也是今天反弹缓慢的原因。而减多单很可能在夜盘冲高后早盘跳水减仓回落形成的双向主力割韭菜时刻。 5、周五我们对15大双向主力分析后发现，做空的主力主要是中信，华泰、国泰、永安四家合计净空单218833手，比周四227387手，减少8554手，有抄底表示，但无真正力度。今天中信净减多单249手---净持空单95359手；华泰继续观望状态净减多单138手---持净空单49163手；国泰净减空单3190手---持净空单27415手；永安净减空单10892手--持净空单33031手；以上四大空头合计净空单205138手，比周五减少13695手，我的判断很可能是由于这四大空头净减空单促成了散户平空追涨。
综合以上情况分析，周二行情可能还会继续向上攻击，但在3800--3850之间压力面前很可能再度回落，确认底部。