宝莱特:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广东宝莱特医用科技股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转债募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1831号文注册，并经深圳证券交易所同意，本公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券
219万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元。截止2020年9月10日，本公司共募集资金人民币219000000.00元（大写人民币贰亿壹仟玖佰万元整），保荐及承销费用、发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等全部发行费用（含税）合计人民币6701900.00元，其中：增值税进项税额为379352.82元，不含税金额为6322547.18元。募集资金总额扣除上述全部发行费用（不含税）合计人民币6322547.18元后，实际募集资金净额为人民币212677452.82元（大写人民币贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。
截止2020年9月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000539号”验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，募集资金实际余额为人民币33929052.83元，2022年1-6月募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元项目截止日余额
一、募集资金净额212677452.82
加：银行存款利息扣除手续费等的净额3636454.67
加：暂时闲置资金投资实现的收益723287.67
减：对募投项目累计投入183950689.51
其中：置换预先投入的自筹资金15000210.66
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减：募集资金专户应支付的全部发行费用对应的增值税
进项税额379352.82
二、募集资金应有余额32707152.83
三、募集资金实际余额33929052.83
其中：募集资金专项账户余额829052.83
现金管理余额33100000.00
四、差异（三-二）1221900.00
注：截止2022年6月30日，募集资金应有余额32707152.83元，募集资金实际余额33929052.83元，差异1221900.00元，系部分发行费用1221900.00元使用自有资金支付，未使用募集资金置换。
2、向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股
（A 股）28723404 股，每股发行价格为人民币 18.80 元，本次募集资金总额为
人民币539999995.20元，扣除发行费用人民币11950681.67元（不含税）后，募集资金净额为人民币528049313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告。
截止2022年6月30日，募集资金实际余额为人民币380383395.73元，2022年1-6月募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元项目截止日余额
一、募集资金净额530576411.08
加：银行存款利息扣除手续费等的净额1548808.09
减：对募投项目累计投入151741823.44
二、募集资金应有余额380383395.73
三、募集资金实际余额380383395.73
其中：募集资金专项账户余额94383395.73
现金管理余额286000000.00
二、募集资金的管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
1、公开发行可转债募集资金
2020年9月14日，本公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有
限公司珠海唐家支行签署了《募集资金三方监管协议》，广东宝莱特血液净化科技有限公司与开源证券股份有限公司、广州银行股份有限公司广东自贸试验区横
琴分行签署了《募集资金三方监管协议》，2020年12月25日，本公司与开源证券股份有限公司、广州银行股份有限公司珠海拱北支行签署了《募集资金三方监管协议》，2021年6月29日，本公司与财通证券股份有限公司（以下简称财通证券）、广州银行股份有限公司珠海拱北支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和监管。
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元截止日余银行名称账号初时存放金额存储方式额广州银行股份有限公司珠海拱北
820000644101022154500000.00---活期
支行中国工商银行股份有限公司珠海
200202172910050934760000000.00---活期
唐家支行广州银行股份有限公司珠海拱北
820000511901025---829052.83活期
支行
合计---214500000.00---
注1：因本公司吸收合并全资子公司广东宝莱特血液净化科技有限公司，广州银行股份有限公司珠海拱北支行，账户820000644101022于2020年12月31日注销，余额转入账户820000511901025。
注2：中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行，账户2002021729100509347于2021年6月23日注销。
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注3：账户应有余额33，929，052.83元，其中：820000511901025账户有33100000.00元转入820000511920017账户进行现金管理未到期。
注4：初时存放金额为扣除保荐及承销费用（含税）人民币4500000.00元后，实际到账金额。
注5：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费、现金管理收益及部分发行费用使用自有资金支付，未使用募集资金置换等累计形成的金额。
2、向特定对象发行股票募集资金2022年2月15日，公司与保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）、珠海华润银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海
分行、广发银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年6月30日，公司及全资子公司深圳宝原与保荐机构财通证券、招商银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批和监管。
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元户名银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式募集资金用途广东宝莱特医用科宝莱特血液净化产珠海华润银行股份有限21122332165
技股份有限公司245000000.00236057984.13活期业基地及研发中心公司珠海分行1000002项目广东宝莱特医用科招商银行股份有限公司65690000351营销网络及信息化技股份有限公司珠海分行0318活期
145000000.00144307134.97建设项目
深圳市宝原医疗器招商银行股份有限公司75593151141械有限公司珠海分行0151广东宝莱特医用科广发银行股份有限公司95508802320
140576411.0818276.63活期补充流动资金
技股份有限公司珠海分行17900173
合计530576411.08380383395.73-----
三、2022年1-6月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
附表：募集资金使用情况表广东宝莱特医用科技股份有限公司
2022年8月29日
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附表募集资金使用情况表（公开发行可转债募集资金）
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额212677452.822022年1-6月投入募集资金总额43957852.99
报告期内变更用途的募集资金总额---
累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额183950689.51
累计变更用途的募集资金总额比例---是否已变截至期末是否达项目可行性
更项目募集资金承诺投资调整后投资总额2022年1-6月投截至期末累计投入投资进度项目达到预定可使本年度实现的承诺投资项目和超募资金投向到预计是否发生重
（含部分总额(1)入金额金额(2)（%）(3)用状态日期效益效益大变化
变更）＝(2)/(1)承诺投资项目
1.宝莱特血液净化产业基地及
否153657452.82153657452.8243957852.99124928279.0781.30%2023/12/31------否研发中心项目
2.补充流动资金否59020000.0059020000.000.0059022410.44100.00%不适用------否
承诺投资项目小计---212677452.82212677452.8243957852.991839-----
合计---212677452.82212677452.8243957852.99183950689.-----未达到计划进度或预计收益的不适用
情况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情无况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况
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募集资金投资项目实施方式调不适用整情况
2020年10月28日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集募集资金投资项目先期投入及资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1500.02万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月27日出具了《广东宝莱特医置换情况用科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]008280号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司监事会、独立董事及保荐机构均出具了明确同意意见。上述先期投入资金1500.02万元已于2020年11月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去截至报告期末，公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分募集资金进行现金管理未到期。
向
2020年11月6日公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，2020年11月23日公司2020年第二次临时股东大会，分别审
议通过了《关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司董事会同意对公司全资子公司血净公司进行吸收合并，同时对公司于2020年发行的可转换公司债券募集资金投资项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”的实施主体由血净公司变更为宝莱特公司，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
2021年4月8日公司第七届董事会第十四次会议，2021年4月30日公司2020年年度股东大会审议通过了《广东宝莱特医用科技股份有限公司募集资金使用及披露中存在的2021年度向特定对象发行股票预案》等相关议案。根据股东大会的授权，公司董事会聘请财通证券担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并签问题或其他情况订了相应保荐协议。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，开源证券未完成的持续督导工作将由财通证券承接，开源证券不再履行相应的持续督导职责。财通证券的持续督导期间为公司本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，并承接公司向不特定对象发行可转换公司债券的剩余持续督导期内（至2022年12月31日止）的督导工作。鉴于保荐机构发生变更，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及宝莱特公司相关制度等有关规定，宝莱特公司与保荐机构财通证券、广州银行股份有限公司珠海拱北支行于2021年6月29日重新签订了《募集资金三方监管协议》。
注：“补充流动资金”项目募集资金累计投入金额大于募集资金投资总额2410.44元，系募集资金产生利息收入用于支付募投项目所致。
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募集资金使用情况表（向特定对象发行股票募集资金）
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额530576411.082022年1-6月投入募集资金总额151741823.44
报告期内变更用途的募集资金总额---
累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额151741823.44
累计变更用途的募集资金总额比例---是否已变截至期末是否达项目可行性
更项目募集资金承诺投资调整后投资总额2022年1-6月投截至期末累计投入投资进度项目达到预定可使本年度实现的承诺投资项目和超募资金投向到预计是否发生重
（含部分总额(1)入金额金额(2)（%）(3)用状态日期效益效益大变化
变更）＝(2)/(1)承诺投资项目
1.宝莱特血液净化产业基地及
否245000000.00245000000.009266700.009266700.003.78%2023/12/31------否研发中心项目
2.营销网络及信息化建设项目否145000000.00145000000.001526000.001526000.001.05%2024/6/30------否
3.补充流动资金否140576411.08140576411.08140949123.44140949123.44100.27%不适用
承诺投资项目小计---530576411.08530576411.08151741823.44151-----
合计---530576411.08530576411.08151741823.44151741823-----未达到计划进度或预计收益的不适用
情况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情无况说明
超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况
-8-广东宝莱特医用科技股份有限公司
募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况项目实施出现募集资金结余的不适用金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去截至报告期末，公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分募集资金进行现金管理未到期。
向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况