深振业Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司单位：人民币万元
2022年1-6月
2022年1-6月2022年1-6月截至2022年6月
非经营性资金占用方与上市公司的上市公司核算的2022年期初占占用累计发生占用形成原资金占用方名称占用资金的利偿还累计发生30日占用资金余占用性质占用关联关系会计科目用资金余额金额（不含利因息（如有）金额额
息）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2022年1-6月
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月截至2022年6月其它关联资金上市公司核算的2022年期初占占用累计发生往来形成原资金往来方名称公司的关联关占用资金的利偿还累计发生30日占用资金余往来性质往来会计科目用资金余额金额（不含利因系息（如有）金额额
息）大股东及其附属企业
广西振业（北海）股份有限公司本公司子公司其他应收款14641.54125.22360.6015127.36非经营性资金往来上市公司的子
广西振业（北海）股份有限公司本公司子公司其他应收款403.54113.96517.50经营性资金往来公司及其附属
惠阳市振业创新发展有限公司本公司子公司其他应收款11987.442349.3111000.003336.75非经营性资金往来企业
惠阳市振业创新发展有限公司本公司子公司其他应收款388.17125.59513.76经营性资金往来
12022年1-6月
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月截至2022年6月其它关联资金上市公司核算的2022年期初占占用累计发生往来形成原资金往来方名称公司的关联关占用资金的利偿还累计发生30日占用资金余往来性质往来会计科目用资金余额金额（不含利因系息（如有）金额额
息）
深圳市振业房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款17917.0948.0017869.09非经营性资金往来
深圳市振业城市建设投资发展有限公司本公司子公司其他应收款47573.8829653.0217920.86非经营性资金往来
深圳市振业城市建设投资发展有限公司本公司子公司其他应收款63.7763.77经营性资金往来
天津振业津海房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款79230.7268.344000.0075299.06非经营性资金往来
天津振业津海房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款81.6681.66经营性资金往来
东莞市振业投资发展有限公司本公司子公司其他应收款38002.66289.99555.1014000.0024847.75非经营性资金往来
东莞市振业投资发展有限公司本公司子公司其他应收款27.9127.91经营性资金往来
西安振业创发置业有限公司本公司子公司其他应收款15846.233051.0910000.008897.32非经营性资金往来
西安振业创发置业有限公司本公司子公司其他应收款41.9787.01128.98经营性资金往来振业（长沙）房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款46513.581012.04277.5547803.17非经营性资金往来振业（长沙）房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款34.7116.2550.96经营性资金往来
河源市振业深河投资置业有限公司本公司子公司其他应收款314.2560.51374.76非经营性资金往来
天津市振业资产管理有限公司本公司子公司其他应收款46119.7246119.72非经营性资金往来
深汕特别合作区振业房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款834.7444.63879.37非经营性资金往来
深汕特别合作区振业房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款335.25748.931084.18经营性资金往来
天津振业津滨房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款911.6816.425.56755.51178.15非经营性资金往来
天津振业津滨房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款82.850.9283.77经营性资金往来
天津振业佳元房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款193.571.430.03192.442.59非经营性资金往来
天津振业佳元房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款0.810.81经营性资金往来
深圳市振业城市服务有限公司本公司子公司其他应收款128.0048.62110.0066.62非经营性资金往来
深圳市振业城市服务有限公司本公司子公司其他应收款23.5223.52经营性资金往来
22022年1-6月
往来方与上市2022年1-6月2022年1-6月截至2022年6月其它关联资金上市公司核算的2022年期初占占用累计发生往来形成原资金往来方名称公司的关联关占用资金的利偿还累计发生30日占用资金余往来性质往来会计科目用资金余额金额（不含利因系息（如有）金额额
息）
广州市振业鸿远房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款262620.4797.3027.7020000.00242745.47非经营性资金往来
广州市振业鸿远房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款97.7677.52175.28经营性资金往来
广州市振业置地房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款36337.0040262.5227.7076627.22非经营性资金往来
广州市振业置地房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款33.8717.4551.32经营性资金往来
南京新振城房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款93385.541818.6514597.2280606.97非经营性资金往来
南京振新业房地产开发有限公司本公司子公司其他应收款75914.76280.2113283.9762911.00非经营性资金往来
小计724400.02116402.551254.24164639.25677417.56关联自然人小计其他关联方及其附属企业小计
总计724400.02116402.551254.24164639.25677417.56
法定代表人：赵宏伟主管会计工作负责人：李伟
分管会计工作负责人：张光柳会计机构负责人：高峰
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