天臣医疗:天臣医疗关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2022-051
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币18.62元/股，股款以人民币缴足，计人民币372400000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民
币48605308.54元，本公司募集资金净额为人民币323794691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2022年1-6月公司对募集资金项目共投入10713308.04元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入1472780.24元、“研发及实验中心建设项目”本期
投入7516177.80元、“生产自动化技术改造项目”本期投入1724350.00元；公
司收到闲置募集资金投资收益4870753.76元，收到利息收入扣除手续费净额
139612.17元，截至2022年06月30日募集资金账户余额为311847410.90元。
4具体使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金账户期初余额317550353.01
减：募集资金本年投入10713308.04
加：收到理财产品获取的投资收益4870753.76
加：利息收入扣除手续费净额139612.17
等于：募集资金账户期末余额311847410.90
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等法律法规，结合公司的实际情况，制订《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年06月30日，募集资金余额311847410.90元，其中，银行活期存款162318860.01元，银行七天通知存款1528550.89元，银行结构性存款
148000000.00元。
截至2022年06月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元银行账户名称银行账户存款类型结存余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行89010078801100004892活期存款158823706.29苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏
51514500000869活期存款2956039.24
州片区支行
5银行账户名称银行账户存款类型结存余额
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行512902598210602活期存款539031.03
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行512902598210403活期存款83.45
合计162318860.01
截至2022年06月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元预计年化
银行名称产品名称产品类型金额到期日期限/天收益率上海浦东发展银行股
通知存款通知存款1528550.89活期2.03%不适用份有限公司苏州分行苏州银行股份有限公
司江苏自贸试验区苏结构性存款结构性存款78000000.002022-9-133.19%92.00州片区支行招商银行股份有限公
结构性存款结构性存款70000000.002022-8-93.05%92.00司苏州分行中新支行
合计149528550.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2022年1-6月募集资金项目共投入10713308.04元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入1472780.24元、“研发及实验中心建设项目”本期
投入7516177.80元、“生产自动化技术改造项目”本期投入1724350.00元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2226415.09元置换已支付发行费用的自筹资金
2226415.09元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《天臣国际医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第
90540号）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年06月30日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
6（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月23日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币3.23亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至2022年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为
149528550.89元，详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”部分描述。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年06月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
7附表：
募集资金使用情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额32379.47本年度投入募集资金总额1071.33
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额2886.42
-总额比例截至期末累计项目达项目可是否已变截至期末募集资金截至期末承截至期末投入金额与承到预定是否达行性是更项目调整后投本年度投投入进度本年度实承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的可使用到预计否发生
（含部分资总额入金额（%）(4)现的效益
总额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-状态日效益重大变
变更）＝(2)/(1)
(1)期化研发及实验中
否17104.0517104.0517104.05751.612005.37-15098.6811.72不适用-不适用否心建设项目生产自动化技
否8714.788231.838231.83172.44556.33-7675.506.76不适用-不适用否术改造项目营销网络及信
否7165.017043.597043.59147.28324.72-6718.874.61不适用-不适用否息化建设项目
补充流动资金否3000.00---不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
合计35983.8432379.4732379.471071.332886.42-29493.058.91-
截至报告期末研发及实验中心建设项目实际累计投入2005.37万元，投入进度11.72%，项目实际达到状态为：儿童版包皮吻合器、电动智能吻合器、能量平台和血管吻合器项目均提前或按计划
未达到计划进度原因（分具体募投项目）达到目标状态，其中，电动智能吻合器及能量平台实际资金投入低于预算，系因技术路径优化，项目进程加快；第三代腔镜吻合器项目处于产品试制阶段，主要原因系受国内外疫情影响，供应链无法及时响应。
8截至报告期末生产自动化技术改造项目实际累计投入556.33万元，投入进度6.76%，项目已进
行至主要设备采购状态阶段。计划进度延缓的主要原因系受国内外疫情影响，多家设备供应商停工停产或零部件进口迟滞造成的采购延误。
截至报告期末营销网络及信息化建设项目实际累计投入324.72万元，投入进度4.61%，项目实际状态：信息化项目按计划进行至人员招聘培训及设备采购安装阶段；营销项目计划进度放缓的主
要原因是受国际、国内疫情反复，以及部分国家和地区地缘政治关系紧张等不确定性因素的影响，公司出于审慎原则，正在重新评估海外及国内各地营销网点的建设。
截至报告期末，研发及实验中心建设项目中第三代腔镜吻合器已申请 PCT 专利 1 件，发明 23件，实用新型48件；取得“一次性使用包皮环切吻合器”产品注册证，已申请实用新型件专利2件；
取得“一次性使用电动腔镜切割吻合器和钉仓组件”NMPA产品注册证。
项目可行性发生重大变化的情况说明不存在
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”募集资金其他使用情况无
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