安集科技:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2022-040
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及除陈大同先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167号）同意注册，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13277095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格39.19元。本次公开发行募集资金总额为520329353.05元，扣除总发行费用45437451.25元，实际募集资金净额为474891901.80元。实际到账金额计人民币483927759.01元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月17日出具了毕马威华振验字第1900382号验资报告。
（二）本半年度使用金额及期末余额
截至2022年6月30日，本公司的募集资金余额为人民币228009199.71元。
具体情况如下表：
单位：人民币元项目金额
实际收到募集资金483927759.01
1减：募投项目累计使用金额215504195.46
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额11275870.74
使用募集账户支付的募投项目款204228324.72
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额3335522.68
减：支付的其他发行费用5700334.53
减：永久补充流动资金金额48428548.77
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额19312112.56
减：已销户募集户期初余额2262070.42
截止2022年6月30日募集资金余额228009199.71
注：上述表格出现合计数与各分项数值计算尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《公司章程》，结合公司实际情况，经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下简称“《募集资金管理使用制度》）。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三（四）方监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理使用制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“监管协议”）。
监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：
2开户人银行名称募集资金专户账号
安集微电子科技（上海）股份有限公招商银行上海天山支行121908362710905司
安集微电子科技（上海）股份有限公
15842191613100
司平安银行上海自贸试验区分行宁波安集微电子科技有限公司15663715975369
安集微电子科技（上海）股份有限公建设银行上海金桥支行31050161373609588888司
安集微电子科技（上海）股份有限公
31050161373609577777
司建设银行上海金桥支行
安集微电子（上海）有限公司31050161373609566666
安集微电子科技（上海）股份有限公中信银行上海五牛城支
8110201013401034448
司行
注：募集资金专户15842191613100及15663715975369已于2022年2月完成注销。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。三（四）方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金的专户储存情况
截至2022年6月30日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币153009199.71元（其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的19312112.56元，该金额不包含截至2022年6月30日，公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额）。各募集资金专项账户存款余额如下：
单位：人民币元银行名称募集资金专户账号余额备注
招商银行上海天山支行12190836271090583588695.26
15842191613100-
平安银行上海自贸试验区分行已销户
15663715975369-
建设银行上海金桥支行31050161373609588888
16050723.12
31050161373609577777320896.33
建设银行上海金桥支行
3105016137360956666613888264.76
39160620.24
中信银行上海五牛城支行8110201013401034448
合计153009199.71
3为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，
截至2022年6月30日，结构性存款余额如下：
单位：人民币万元预计年化银行名称产品名称存款方式余额到期日存款期限收益率中信银行上海五牛中信银行结构性
结构性存款4000.002022-9-72.92%90天
城支行 存款 C22T40111中信银行结构性中信银行上海五牛
存款 C22T40110 结构性存款 3500.00 2022-7-11 2.9% 32 天城支行
合计-7500.00---
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。根据2022年4月13日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会皆同意公司使用额度不超过人民币38000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2022年6月30日，除二、（三）中的结构性存款外，公司利用闲置募
4集资金购买的理财产品均以到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在变更超募资金，用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。公司于2021年4月28日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币13000万元用于研发中心扩大升级项目。具体使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于公司“安集集成电路材料基地项目”已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司已将“安集集成电路材料基地项目”结项，将节余募集资金216.23万元补充流动资金，并注销涉及该项目的两个募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
5公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和科创板临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此报告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
6附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额474891901.80本年度投入募集资金总额31719052.23
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额215504195.46
变更用途的募集资金总额比例0.00%已变截至项目项目更项期末达到可行目，截至期末累计投入投入是否预定性是含部募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投金额与承诺投入金进度本年度实现达到承诺投资项目调整后投资总额可使否发
分变资总额入金额(1)额入金额(2)额的差额(3)＝（%）的效益预计用状生重
更(2)-(1)(4)＝效益态日大变
（如(2)/(期化
有）1)
安集微电子科技（上海）
2023不适
股份有限公司 CMP抛光液 否 120000000.00 120000000.00 120000000.00 24369910.62 43439250.75 -76560749.25 36.20 不适用 否年用生产线扩建项目实现年产安集集成电路材料基地2021不适
否94100000.0094100000.0094100000.00092943860.71-1156139.2998.77能1446否项目年用吨安集微电子集成电路材2023不适
否69000000.0069000000.0069000000.00207106.2555606551.93-13393448.0780.59不适用否料研发中心建设项目年用
安集微电子科技（上海）
2023不适
股份有限公司信息系统否20000000.0020000000.0020000000.0058000.004282879.00-15717121.0021.41不适用否年用升级项目
7承诺投资项目小计-303100000.00303100000.00303100000.0024635016.87196272542.39-106827457.61-----
安集微电子科技（上海）
2024不适
股份有限公司研发中心否不适用130000000.00130000000.007084035.3619231653.07-110768346.9314.79不适用否年用扩大升级项目部分超募资金永久补充不适不适
否不适用48428548.7748428548.77----不适用否流动资金用用
超募资金投向小计--178428548.77178428548.777084035.3619231653.07-110768346.93-----
合计--303100000.00481528548.7731719052.23215504195.46不适用-----未达到计划进度原因无（分具体募投项目）项目可行性发生无重大变化的情况说明募集资金投资项目
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
先期投入及置换情况用闲置募集资金
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况暂时补充流动资金情况
2022年4月13日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会
对闲置募集资金进行
皆同意公司使用额度不超过人民币38000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审现金管理，投资相关产品情况议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金
报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益。
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