思源电气:半年报财务报表

现金流量表
编制单位：思源电气股份有限公司2022年1-6月单位：（人民币）元
本期上年同期
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金3849682227.341116790171.613311459367.27953488000.40
　　收到的税费返还107615010.5644423300.7252642680.8341849044.00
　　收到其他与经营活动有关的现金52514673.712547284.1834743697.635193052.18
经营活动现金流入小计4009811911.611163760756.513398845745.731000530096.58
　　购买商品、接受劳务支付的现金3154029554.83997592979.872809182325.07815472855.78
　　支付给职工以及为职工支付的现金605069782.52102034268.60501844122.6574245308.08
　　支付的各项税费276763381.382002033.79227164723.822263968.52
　　支付其他与经营活动有关的现金367737084.2348973445.35339790060.1376789488.00
经营活动现金流出小计4403599802.961150602727.613877981231.67968771620.38
经营活动产生的现金流量净额-393787891.3513158028.90-479135485.9431758476.20
二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金--3787655.433787655.43
　　取得投资收益收到的现金5299021.522793077.076347636.2633763636.26
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
700659.38272303.36626711.732314985.85
的现金净额
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
　　收到其他与投资活动有关的现金1071000000.00881000000.001900000000.001800000000.00
投资活动现金流入小计1076999680.90884065380.431910762003.421839866277.54
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
285840549.7313300279.29268142677.577735488.73
的现金
　　投资支付的现金625500.00111135500.008500000.00109500000.00
　　质押贷款净增加额----
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
　　支付其他与投资活动有关的现金1070000000.00880000000.002090000000.001930000000.00
投资活动现金流出小计1356466049.731004435779.292366642677.572047235488.73
投资活动产生的现金流量净额-279466368.83-120370398.86-455880674.15-207369211.19
三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金1162688.001162688.002305980.002401980.00
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金---96000.00-
　　取得借款收到的现金84176576.1112815200.0017998148.40-
　　发行债券收到的现金----
　　收到其他与筹资活动有关的现金-251797143.57-270690547.92
筹资活动现金流入小计85339264.11265775031.5720304128.40273092527.92
　　偿还债务支付的现金8000000.00-34310000.00-
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金156410914.89153280096.20161774982.45152627739.44
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2000000.00-8000000.00-
　　支付其他与筹资活动有关的现金4525201.1767791040.002505914.2340216960.00
筹资活动现金流出小计168936116.06221071136.20198590896.68192844699.44
筹资活动产生的现金流量净额-83596851.9544703895.37-178286768.2880247828.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18082775.2714701301.54-706035.71128206.86
五、现金及现金等价物净增加额-738768336.86-47807173.05-1114008964.08-95234699.65
　　加：期初现金及现金等价物余额1704745514.15486207239.792051411974.79489881470.90
六、期末现金及现金等价物余额965977177.29438400066.74937403010.71394646771.25
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽利润表
编制单位：思源电气股份有限公司2022年1-6月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司
一、营业总收入4345172077.391127149763.643839548918.601130364933.29
　　其中：营业收入4345172077.391127149763.643839548918.601130364933.29
二、营业总成本3735068996.281091271703.663142299828.831127976108.53
　　其中：营业成本3232793679.601004253937.132643885995.961006924492.20
　　　　　税金及附加26393667.411968080.0920839755.372419919.51
　　　　　销售费用165415178.0738120590.06158910585.9332072222.95
　　　　　管理费用117064479.4045611129.78119268404.0647027430.22
　　　　　研发费用229155939.4642230421.38194713846.9740224037.45
　　　　　财务费用-35753947.66-40912454.784681240.54-691993.80
　　　　　　其中：利息费用2387872.4271539.801339290.629740.87
　　　　　　　　　利息收入6520160.897662314.226625622.656136227.16
　　加：其他收益45700998.54471565.0330534284.472190801.66
　　　　投资收益（损失以“－”号填列）3894288.372427617.892669328.12115225369.21
　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1950099.18-1950099.18-2374267.05-2374267.05
　　　　　　以摊余成本计量的金融资产终止确认收
----益（损失以“-”号填列）
　　　汇兑收益（损失以“-”号填列）----
　　　净敞口套期收益（损失以“－”号填列）----
　　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-34278753.25-35014221.7471671.74-2379719.42
　　　信用减值损失（损失以“-”号填列）-61672194.55-18382608.19-30023471.34-7663195.22
　　　资产减值损失（损失以“-”号填列）-4589326.105455906.47-1569588.82951870.10
　　　资产处置收益（损失以“-”号填列）346197.5852856.1352407.9010945.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）559504291.70-9110824.43698983721.84110724896.20
　　加：营业外收入2128343.73282394.552860518.15214387.28
　　减：营业外支出5096424.482565950.161396301.03144533.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）556536210.95-11394380.04700447938.96110794750.40
　　减：所得税费用65070880.34-5899615.7093735102.39410460.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）491465330.61-5494764.34606712836.57110384290.39
　（一）按经营持续性分类
　　1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）491465330.61-5494764.34606712836.57110384290.39
　　2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
　（二）按所有权归属分类
　　1.归属于母公司所有者的净利润473073175.90-5494764.34569532056.65110384290.39
　　2.少数股东损益18392154.71-37180779.92-
六、其他综合收益的税后净额9146104.72--1669340.29-
　归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9146104.72--1669340.29-
　　（一）不能重分类进损益的其他综合收益----
　　　　　1.重新计量设定受益计划变动额
　　　　　2.权益法下不能转损益的其他综合收益
　　　　　3.其他权益工具投资公允价值变动---
　　　　　4.企业自身信用风险公允价值变动
　　　　　5.其他
　　（二）将重分类进损益的其他综合收益9146104.72--1669340.29-
　　　　　1.权益法下可转损益的其他综合收益
　　　　　2.其他债权投资公允价值变动
　　　　　3.可供出售金融资产公允价值变动损益
　　　　　4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额　　　　　5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
　　　　　6.其他债权投资信用减值准备
　　　　　7.现金流量套期储备
　　　　　8.外币财务报表折算差额9146104.72--1669340.29-
　　　　　9.其他
　归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额500611435.33-5494764.34605043496.28110384290.39
　　归属于母公司所有者的综合收益总额482219280.62-5494764.34567862716.36110384290.39
　　归属于少数股东的综合收益总额18392154.71-37180779.92-
八、每股收益：
　　（一）基本每股收益0.620.75-
　　（二）稀释每股收益0.620.75-
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽资产负债表
编制单位：思源电气股份有限公司2022年6月30日单位：（人民币）元期末数上年末数项目合并母公司合并母公司
流动资产：
　　货币资金1134883095.01521819930.381877647052.88580070089.77
　　交易性金融资产130735468.49-161169503.3330130229.36
　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据676256143.2434889935.10917502650.736319214.20
　　应收账款3381305776.091005696974.812659284095.13942246168.55
　　应收款项融资
　　预付款项390489995.37302260098.21282941055.55224288806.63
　　应收保费
　　其他应收款218643322.81758049503.93171240853.76663990882.74
　　　其中：应收利息
　　　　　　应收股利1594540.001594540.00--
　　买入返售金融资产
　存货2537442591.45211285233.992606847351.13198300329.66
　　合同资产838329581.43117416887.23755753378.40107637057.60
　　持有待售资产
　　一年内到期的非流动资产--
　　其他流动资产37818863.8512345274.9566758234.7113664572.15
流动资产合计9345904837.742963763838.609499144175.622766647350.66
非流动资产：
　　债权投资
　　可供出售金融资产
　　其他债权投资
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资1676521.291886864132.773626620.471778304231.95
　　其他权益工具投资2545721586.312545721586.312545721586.312545721586.31
　　其他非流动金融资产146600467.59146600467.59146600467.59146600467.59
　　投资性房地产1747480.00-1880200.00-
　　固定资产781551876.67152839496.46742585658.80160795037.92
　　在建工程341321176.488814586.47309341916.936838308.81
　　油气资产----
　　使用权资产34568272.66-30429915.0949314.71
　　无形资产391375469.5397224238.99289398696.4497866749.93
　　开发支出----
　　商誉51305250.31-51305250.31-
　　长期待摊费用10087248.032424684.4010972500.312921809.54
　　递延所得税资产193802624.6892734529.33189503079.2799991373.92
　　其他非流动资产128692589.311010000.0093901546.71-
非流动资产合计4628450562.864934233722.324415267438.234839088880.68
资产总计13974355400.607897997560.9213914411613.857605736231.34
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽资产负债表(续）编制单位：思源电气股份有限公司2022年6月30日单位：（人民币）元期末数上年末数项目合并母公司合并母公司
流动负债：
　　短期借款116176576.1112815200.0043330500.00-
　　交易性金融负债5893892.385893892.38--
　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据573866778.11-634529333.25-
　　应付账款2385113523.711437564366.352694440941.671332965331.98
　　预收款项----
　　合同负债792830226.87336518144.66712579682.35257723077.74
　　卖出回购金融资产款----
　　应付职工薪酬192161703.3986074057.16299878539.80110031132.61
　　应交税费128312271.357906845.60104793498.297256220.90
　　其他应付款468639609.311005996437.79450046053.32724713441.41
　　　其中：应付利息----
　　　　　　应付股利----
　　应付手续费及佣金----
　　应付分保账款----
　　持有待售负债----
　　一年内到期的非流动负债10063142.67-12079234.21-
　　其他流动负债54532071.2111105898.2557974995.839514231.08
流动负债合计4727589795.112903874842.195009652778.722442203435.72
非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　　其中：优先股
　　　　　　永续债
　　租赁负债22151833.04-15516594.11-
　　长期应付款6255076.00-6255076.00-
　　长期应付职工薪酬----
　　预计负债41769333.69-44145275.53-
　　递延收益12035646.412025204.1312035646.412025204.13
　　递延所得税负债224213558.22224103237.95228628663.46228472772.36
　　其他非流动负债----
非流动负债合计306425447.36226128442.08306581255.51230497976.49
负债合计5034015242.473130003284.275316234034.232672701412.21
所有者权益：
　　股本766042782.00766042782.00766041782.00766041782.00
　　其他权益工具----
　　　其中：优先股----
　　　　　　永续债----
　　资本公积197412333.38236468213.19203750555.12242806434.93
　　减：库存股----
　　其他综合收益1260033280.371269918348.361250887175.651269918348.36
　　专项储备1096921.32---
　　盈余公积381607891.00381607891.00381607891.00381607891.00
　　一般风险准备----
　　未分配利润6088045224.992113957042.105768180605.492272660362.84
归属于母公司所有者权益合计8694238433.064767994276.658370468009.264933034819.13
　　少数股东权益246101725.07-227709570.36-
所有者权益合计8940340158.134767994276.658598177579.624933034819.13
负债和所有者权益总计13974355400.607897997560.9213914411613.857605736231.34
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽