安恒信息:关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688023证券简称：安恒信息公告编号：2022-060
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会2019年10月16日作出的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号），同意公司向社会公开发行人民币普通股18518519股，每股发行价格为
56.50元（人民币，下同），募集资金总额为人民币104629.63万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计9472.44万元，不含税）后，募集资金净额为95157.20万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 10 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2716号）同意，公司2020年度向特定对象发行 A 股股票 4112271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行的募集资金总额为133332.16万元，扣除相关发行费用人民币2230.59万元，募集资金净额为人民币131101.57万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2021年9月28日出具了信会师报字[2021]第 ZF10932 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至2022年6月30日，公司首发募集资金专户余额为人民币27643.82万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：
项目金额（元）
首发募集资金净额951571968.10
减：募投项目支出692817241.64
其中：2019年募投项目支出
2020年募投项目支出255008186.36
2021年募投项目支出319859410.07
2022年募投项目支出117949645.21
加：利息收入扣除手续费47683436.57
其中：2019年利息收入扣除手续费2613425.68
2020年利息收入扣除手续费24255533.83
2021年利息收入扣除手续费16311020.38
2022年利息收入扣除手续费4503456.68
2022年6月30日募集资金余额306438163.03
其中：2022年6月30日现金管理余额30000000.00
2022年6月30日募集资金专户余额276438163.03
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至2022年6月30日，公司再融资募集资金专户余额为人民币52749.40万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
项目金额（元）
2020年度向特定对象发行股票募集资金净额1311015707.68
减：募投项目支出267249919.07
其中：2021年募投项目支出119873123.83
2022年募投项目支出147376795.24项目金额（元）
加：利息收入扣除手续费13728215.87
其中：2021年利息收入扣除手续费3541659.04
2022年利息收入扣除手续费10186556.83
2022年6月30日募集资金余额1057494004.48
其中：2022年6月30日现金管理余额530000000.00
2022年6月30日募集资金专户余额527494004.48
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、公司首次公开发行股票募集资金
截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户余额列示如下：
单位：人民币元存储银行名称账户名称银行账号截止余额形式杭州安恒信息技术
杭州银行科技支行330104016001451060926339602.09活期股份有限公司中国银行杭州江汉杭州安恒信息技术
37537663904615830944.26活期
科技支行股份有限公司工商银行杭州钱江杭州安恒信息技术
120202142990054564959129465.84活期
支行股份有限公司存储银行名称账户名称银行账号截止余额形式建设银行杭州滨江杭州安恒信息技术
3305016181270000208915806491.56活期
支行股份有限公司杭州安恒信息技术
宁波银行杭州分行71110122000041547962.09活期股份有限公司杭州安恒信息技术
杭州银行科技支行3301040160013544641159330697.19活期股份有限公司
合计276438163.03
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至2022年6月30日，公司再融资募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元存储银行名称账户名称银行账号截止余额形式杭州银行科杭州安恒信息技术股份有330104016001850451
147363900.17活期
技支行限公司7浙商银行朝杭州安恒信息技术股份有331001171012010002
126102538.85活期
晖支行限公司6569浙商银行朝杭州安恒信息技术股份有331001171012010002
62017070.26活期
晖支行限公司6600工行钱江支上海安恒互联安全科技有120202142990059039
41632435.54活期
行限公司4宁波银行玉上海安恒智慧城市安全技
71090122000202794102581426.29活期
泉支行术有限公司宁波银行玉成都安恒信息技术有限公
7109012200020285047796633.37活期
泉支行司
合计527494004.48
三、本募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年12月6日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计4866.77万元置换已支付的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。报告期内，公司完成募集资金置换已支付的自筹资金事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
1、现金管理审议情况
（1）公司于2022年2月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止（公司第二届董
事会第一次会议和第二届董事会第九次会议关于闲置募集资金现金管理的授权额度失效）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票闲置募集资金现金管理的余额为3000万元，投资相关产品情况如下：
预期年化金额发行银行产品名称起始日结束日收益率（万元）
（%）中国银行杭州江汉
结构性存款3000.002022/6/92022/7/123.16科技支行
合计3000.00
截至2022年6月30日止，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为53000万元，投资相关产品情况如下：
预期年化金额发行银行产品名称起始日结束日收益率（万元）
（%）工商银行杭州钱江
定期存款30000.002021/4/292022/7/293.00支行杭州银行杭州科技
结构性存款3000.002022/4/152022/7/153.10支行杭州银行杭州科技
结构性存款5000.002022/4/292022/7/292.85支行杭州银行杭州科技
结构性存款2000.002022/5/302022/8/301.50-3.20支行杭州银行杭州科技
结构性存款10000.002022/6/302022/9/261.50-3.21支行杭州银行杭州科技
结构性存款3000.002022/6/302022/9/261.50-3.21支行
合计53000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022年1月21日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》，同意将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”的节余募集资金（包含募集资金的利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于“云安全服务平台升级项目”。详细情况请参见公司于2022年1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的公告》。
（八）募集资金使用的其他情况公司在报告期内不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披
露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2022年8月22日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州安恒信息技术股份有限公司2022年半年度
单位：万元
募集资金总额226258.77本年度投入募集资金总额26532.64
其中：首次公开发行股票95157.20其中：首次公开发行股票11794.96
2020年度向特定对象发行股票131101.572020年度向特定对象发行股票14737.68
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额96006.72
变更用途的募集资金总额比例0.00已变项目更项截至期末累项目达可行截至期末目，含截至期末承截至期末累计投入金额到预定本年度性是募集资金承调整后投本年度投投入进度是否达到承诺投资项目部分诺投入金额计投入金额与承诺投入可使用实现的否发
诺投资总额资总额入金额（%）(4)预计效益
变更(1)(2)金额的差额状态日效益生重
＝(2)/(1)
（如(3)＝(2)-(1)期大变有）化云安全服务平台升2022年否15383.1116828.0116828.013520.7814951.82-1876.1988.85不适用不适用否级项目11月大数据态势感知平2021年否11268.7010705.7210705.720.0010705.720.00100.00不适用不适用否台升级项目11月智慧物联安全技术2022年否9652.659652.659652.652105.395533.59-4119.0657.33不适用不适用否研发项目11月工控安全及工业互否3983.373755.573755.570.003755.570.00100.002021年不适用不适用否联网安全产品升级11月项目智慧城市安全大脑
2022年
及安全运营中心升否11947.1411947.1411947.141138.626610.08-5337.0655.33不适用不适用否
11月
级项目营销网络及服务体2022年否8778.248778.248778.243016.907595.21-1183.0386.52不适用不适用否系扩建项目11月补充流动资金否15000.0015000.0015000.000.0015447.42447.42102.98不适用不适用不适用否超募资金投向安全运营能力中心2023年9否19143.9919143.9919143.992013.274682.31-14461.6824.46不适用不适用否建设项目月首次公开发行股票
-95157.2095811.3295811.3211794.9669281.72-26529.672.31不适用不适用不适用募集资金小计数据安全岛平台研2024年否38257.1938257.1938257.193853.574202.03-34055.1610.98不适用不适用否发及产业化项目11月涉网犯罪侦查打击
2024年
服务平台研发及产否10216.1810216.1810216.18104.36104.36-10111.821.02不适用不适用否
11月
业化项目信创产品研发及产2024年否45429.6545429.6545429.658314.258339.11-37090.5418.36不适用不适用否业化项目11月网络安全云靶场及2024年否12541.3412541.3412541.34179.72179.72-12361.621.43不适用不适用否教育产业化项目11月新一代智能网关产
2024年
品研发及产业化项否17924.1317924.1317924.131625.6413239.64-4684.4973.86不适用不适用否
11月
目车联网安全研发中2024年否6733.086733.086733.08660.14660.14-6072.949.80不适用不适用否心建设项目11月
2020年度向特定对
象发行股票募集资-131101.57131101.57131101.5714737.6826725.00-104376.5820.38不适用不适用不适用金小计
合计226258.77226912.89226912.8926532.6496006.72-130906.1842.31
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年12月6日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使募集资金投资项目先期投入及置换情况
用募集资金合计4866.77万元置换已支付的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。报告期内，公司完成募集资金置换已支付的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2022年2月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止（公司第二届董事会第一次会议和第二届董事会第九次会议关于闲置募集资金现金管理的授权额度失效）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
2022年1月21日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》，同意将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全募集资金结余的金额及形成原因及工业互联网安全产品升级项目”的节余募集资金（包含募集资金的利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于“云安全服务平台升级项目”。详细情况请参见公司于2022年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的公告》。
募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，系该项目募集资金2019-2022年产生的利息收入投入导致。